基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300ESG基准ETF(561900) |
净值：
0.9706
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：0.9706 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,928,052.00 | 5.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,380.00 | 1,451,800.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,460.00 | 1,270,719.60 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 26,230.00 | 1,104,283.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 12,700.00 | 868,680.00 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 836,205.00 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 25,500.00 | 693,345.00 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,100.00 | 692,847.00 | 2.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,100.00 | 676,026.00 | 1.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 576,548.00 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,206,245.71 | 58.64 | 59.01 |
| 金融业 | 6,978,767.75 | 20.25 | 20.38 |
| 采矿业 | 1,760,807.25 | 5.11 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,304,124.92 | 3.78 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,241,600.00 | 3.60 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 922,625.20 | 2.68 | 2.69 |
| 建筑业 | 461,530.00 | 1.34 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 407,856.50 | 1.18 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 347,500.00 | 1.01 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 315,915.00 | 0.92 | 0.92 |
| 房地产业 | 138,635.00 | 0.40 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 106,363.26 | 0.31 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 47,340.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.66 | 34,456,518.57 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.75 | 34,479,823.95 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 1.46 | 37,344,445.33 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 1.04 | 49,440,824.37 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.87 | 57,320,007.18 |
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