基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ESGETF招商(561900) |
净值：
0.9958
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：0.9958 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,480.00 | 1,879,600.00 | 7.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,260.00 | 888,202.60 | 3.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 2.97 |
| 600036 | 招商银行 | 16,530.00 | 586,815.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 498,498.00 | 2.02 |
| 002371 | 北方华创 | 545.00 | 482,085.20 | 1.95 |
| 688041 | 海光信息 | 1,241.00 | 459,542.30 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 16,300.00 | 431,461.00 | 1.74 |
| 688012 | 中微公司 | 911.00 | 426,803.50 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,977,664.46 | 68.65 | 69.10 |
| 金融业 | 3,749,732.17 | 15.16 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 957,607.00 | 3.87 | 3.90 |
| 采矿业 | 909,476.95 | 3.68 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 766,769.00 | 3.10 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 568,948.40 | 2.30 | 2.32 |
| 建筑业 | 246,827.00 | 1.00 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 163,662.00 | 0.66 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 68,956.00 | 0.28 | 0.28 |
| 房地产业 | 65,904.00 | 0.27 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 51,930.62 | 0.21 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 35,084.00 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,654.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.35 | - | 1.05 | 24,729,626.85 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 0.57 | 30,475,015.36 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.66 | 34,456,518.57 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.75 | 34,479,823.95 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 1.46 | 37,344,445.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-06 | - | 王振鹏 | 160 | 1.91 |
| 2024-10-29 | 2026-03-06 | 房俊一 | 493 | 15.85 |
| 2021-07-06 | 2024-10-29 | 刘重杰 | 1211 | -15.66 |
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