基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500增强策略ETF(561950) |
净值：
1.4688
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.4688 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 186,300.00 | 2,733,021.00 | 1.53 |
| 002624 | 完美世界 | 162,600.00 | 2,665,014.00 | 1.50 |
| 300496 | 中科创达 | 38,000.00 | 2,565,000.00 | 1.44 |
| 300454 | 深信服 | 22,100.00 | 2,545,036.00 | 1.43 |
| 300003 | 乐普医疗 | 155,900.00 | 2,464,779.00 | 1.38 |
| 603529 | 爱玛科技 | 81,600.00 | 2,423,520.00 | 1.36 |
| 600699 | 均胜电子 | 76,700.00 | 2,405,312.00 | 1.35 |
| 603444 | 吉比特 | 5,600.00 | 2,373,560.00 | 1.33 |
| 002841 | 视源股份 | 59,500.00 | 2,357,985.00 | 1.32 |
| 600704 | 物产中大 | 413,200.00 | 2,301,524.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,465,434.02 | 71.02 | 71.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,944,969.96 | 10.08 | 10.13 |
| 金融业 | 11,072,304.13 | 6.22 | 6.25 |
| 采矿业 | 3,838,323.96 | 2.16 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 3,368,865.48 | 1.89 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,068,022.00 | 1.72 | 1.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,367,252.00 | 1.33 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,255,092.91 | 1.27 | 1.27 |
| 建筑业 | 1,765,183.00 | 0.99 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,563,692.00 | 0.88 | 0.88 |
| 住宿和餐饮业 | 1,546,986.00 | 0.87 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 804,779.00 | 0.46 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 505,793.00 | 0.28 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 311,285.00 | 0.17 | 0.18 |
| 房地产业 | 298,620.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.50 | - | 0.40 | 178,064,169.20 |
| 2025-09-30 | 98.33 | - | 1.88 | 239,779,242.50 |
| 2025-06-30 | 98.03 | - | 2.25 | 80,390,680.73 |
| 2025-03-31 | 98.98 | - | 1.04 | 75,136,109.44 |
| 2024-12-31 | 98.25 | - | 1.71 | 69,890,878.10 |
微信公众号
证券之星APP
