基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500增强策略ETF(561950) |
净值：
1.3788
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.3788 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 218,900.00 | 4,194,124.00 | 1.75 |
| 301308 | 江波龙 | 20,900.00 | 3,720,827.00 | 1.55 |
| 600699 | 均胜电子 | 103,900.00 | 3,617,798.00 | 1.51 |
| 603290 | 斯达半导 | 32,200.00 | 3,542,000.00 | 1.48 |
| 300496 | 中科创达 | 43,700.00 | 3,394,616.00 | 1.42 |
| 688052 | 纳芯微 | 16,343.00 | 3,268,273.14 | 1.36 |
| 600685 | 中船防务 | 116,000.00 | 3,177,240.00 | 1.33 |
| 603529 | 爱玛科技 | 89,000.00 | 3,090,080.00 | 1.29 |
| 002185 | 华天科技 | 261,800.00 | 3,084,004.00 | 1.29 |
| 601456 | 国联民生 | 272,500.00 | 3,043,825.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,994,723.93 | 70.07 | 71.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,916,732.98 | 9.55 | 9.72 |
| 金融业 | 15,671,101.63 | 6.54 | 6.65 |
| 采矿业 | 6,891,030.20 | 2.87 | 2.92 |
| 批发和零售业 | 6,564,060.45 | 2.74 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,816,643.00 | 2.01 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,181,715.00 | 1.33 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,439,028.00 | 1.02 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,082,074.00 | 0.87 | 0.88 |
| 建筑业 | 1,432,729.00 | 0.60 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 401,800.00 | 0.17 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 399,539.00 | 0.17 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 376,899.00 | 0.16 | 0.16 |
| 房地产业 | 257,275.00 | 0.11 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 204,970.00 | 0.09 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 147,744.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.33 | - | 1.88 | 239,779,242.50 |
| 2025-06-30 | 98.03 | - | 2.25 | 80,390,680.73 |
| 2025-03-31 | 98.98 | - | 1.04 | 75,136,109.44 |
| 2024-12-31 | 98.25 | - | 1.71 | 69,890,878.10 |
| 2024-09-30 | 98.88 | 0.01 | 1.00 | 116,571,457.03 |
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