基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企回报ETF招商(561960) |
净值：
1.1871
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.2111 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 379,000.00 | 5,688,790.00 | 7.58 |
| 601088 | 中国神华 | 56,470.00 | 2,639,972.50 | 3.52 |
| 600938 | 中国海油 | 64,100.00 | 2,564,000.00 | 3.42 |
| 601857 | 中国石油 | 195,100.00 | 2,378,269.00 | 3.17 |
| 601872 | 招商轮船 | 145,000.00 | 2,372,200.00 | 3.16 |
| 600028 | 中国石化 | 323,563.00 | 1,902,550.44 | 2.54 |
| 601898 | 中煤能源 | 107,100.00 | 1,842,120.00 | 2.46 |
| 601598 | 中国外运 | 293,400.00 | 1,807,344.00 | 2.41 |
| 000731 | 四川美丰 | 249,800.00 | 1,806,054.00 | 2.41 |
| 600737 | 中粮糖业 | 120,900.00 | 1,707,108.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,389,843.39 | 23.18 | 23.34 |
| 采矿业 | 16,518,059.94 | 22.02 | 22.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,710,767.00 | 20.94 | 21.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,495,997.00 | 11.32 | 11.40 |
| 建筑业 | 7,534,370.00 | 10.04 | 10.11 |
| 批发和零售业 | 3,981,190.00 | 5.31 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,247,808.00 | 3.00 | 3.02 |
| 金融业 | 1,592,460.00 | 2.12 | 2.14 |
| 房地产业 | 1,037,706.00 | 1.38 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.32 | - | 0.69 | 75,020,900.16 |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 0.92 | 67,723,742.40 |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 0.98 | 71,622,102.26 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.65 | 84,160,351.86 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.50 | 94,275,499.11 |
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