基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
净值：
1.2574
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2814 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 361,500.00 | 5,487,570.00 | 8.10 |
| 601088 | 中国神华 | 53,670.00 | 2,173,635.00 | 3.21 |
| 601857 | 中国石油 | 185,200.00 | 1,927,932.00 | 2.85 |
| 600028 | 中国石化 | 309,063.00 | 1,910,009.34 | 2.82 |
| 600938 | 中国海油 | 61,700.00 | 1,862,106.00 | 2.75 |
| 600737 | 中粮糖业 | 106,500.00 | 1,832,865.00 | 2.71 |
| 601598 | 中国外运 | 280,000.00 | 1,696,800.00 | 2.51 |
| 600036 | 招商银行 | 39,800.00 | 1,675,580.00 | 2.47 |
| 600019 | 宝钢股份 | 209,400.00 | 1,560,030.00 | 2.30 |
| 000731 | 四川美丰 | 237,200.00 | 1,551,288.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,588,264.35 | 24.49 | 24.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,671,074.00 | 20.19 | 20.31 |
| 采矿业 | 13,514,040.34 | 19.95 | 20.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,419,023.88 | 10.96 | 11.02 |
| 建筑业 | 7,334,968.00 | 10.83 | 10.90 |
| 批发和零售业 | 3,598,586.00 | 5.31 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,478,065.00 | 3.66 | 3.68 |
| 金融业 | 1,675,580.00 | 2.47 | 2.49 |
| 房地产业 | 1,039,440.00 | 1.53 | 1.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.40 | - | 0.92 | 67,723,742.40 |
| 2025-09-30 | 99.25 | - | 0.98 | 71,622,102.26 |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.65 | 84,160,351.86 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.50 | 94,275,499.11 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.74 | 113,875,130.60 |
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