基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信创ETF华宝(562030) |
净值：
0.5227
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.0454 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 11,708.00 | 5,792,298.84 | 7.26 |
| 301308 | 江波龙 | 7,000.00 | 4,926,600.00 | 6.18 |
| 688041 | 海光信息 | 13,095.00 | 4,849,078.50 | 6.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 45,200.00 | 4,846,796.00 | 6.08 |
| 600460 | 士兰微 | 88,600.00 | 4,842,876.00 | 6.07 |
| 000977 | 浪潮信息 | 57,000.00 | 3,990,000.00 | 5.00 |
| 688111 | 金山办公 | 16,121.00 | 3,434,579.05 | 4.31 |
| 600570 | 恒生电子 | 159,200.00 | 3,373,448.00 | 4.23 |
| 601360 | 三六零 | 373,500.00 | 3,245,715.00 | 4.07 |
| 300454 | 深信服 | 33,585.00 | 3,230,877.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,516,378.03 | 53.33 | 53.87 |
| 制造业 | 36,411,969.39 | 45.67 | 46.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.00 | - | 1.15 | 79,729,061.66 |
| 2026-03-31 | 98.78 | - | 1.43 | 89,781,538.14 |
| 2025-12-31 | 98.66 | - | 1.41 | 82,880,767.96 |
| 2025-09-30 | 98.91 | - | 1.15 | 91,411,512.11 |
| 2025-06-30 | 98.30 | - | 2.08 | 178,571,971.22 |
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