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华宝标普中国A股红利机会ETF(562060) |
净值：
0.6643
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.4230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002083 | 孚日股份 | 5,580,600.00 | 66,409,140.00 | 2.68 |
| 688516 | 奥特维 | 968,326.00 | 43,826,434.76 | 1.77 |
| 601717 | 中创智领 | 1,680,200.00 | 41,248,910.00 | 1.66 |
| 600096 | 云天化 | 1,136,500.00 | 37,970,465.00 | 1.53 |
| 002532 | 天山铝业 | 2,290,100.00 | 37,053,818.00 | 1.50 |
| 605117 | 德业股份 | 425,532.00 | 36,680,858.40 | 1.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,056,800.00 | 34,557,360.00 | 1.39 |
| 603408 | 建霖家居 | 2,542,600.00 | 34,426,804.00 | 1.39 |
| 002895 | 川恒股份 | 926,500.00 | 33,965,490.00 | 1.37 |
| 603279 | 景津装备 | 1,984,100.00 | 33,471,767.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,483,000,989.29 | 59.85 | 60.39 |
| 金融业 | 382,682,030.94 | 15.44 | 15.58 |
| 采矿业 | 106,513,026.72 | 4.29 | 4.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,675,541.20 | 4.02 | 4.06 |
| 建筑业 | 89,731,707.00 | 3.62 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 87,557,990.44 | 3.53 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,942,129.60 | 3.23 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,399,152.24 | 2.88 | 2.91 |
| 教育 | 32,422,296.96 | 1.31 | 1.32 |
| 房地产业 | 22,709,756.00 | 0.92 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.11 | - | 0.94 | 2,477,769,269.56 |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.22 | 1,581,362,185.12 |
| 2025-06-30 | 98.42 | - | 1.62 | 1,472,083,965.48 |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.35 | 1,519,988,339.74 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.13 | 1,791,057,568.87 |
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