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华宝标普中国A股红利机会ETF(562060) |
净值：
0.6170
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.3284 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688516 | 奥特维 | 657,641.00 | 32,941,237.69 | 2.08 |
| 601717 | 中创智领 | 1,140,000.00 | 28,329,000.00 | 1.79 |
| 605117 | 德业股份 | 288,732.00 | 23,387,292.00 | 1.48 |
| 603279 | 景津装备 | 1,345,500.00 | 21,581,820.00 | 1.36 |
| 002563 | 森马服饰 | 3,773,488.00 | 21,282,472.32 | 1.35 |
| 601598 | 中国外运 | 3,329,500.00 | 21,275,505.00 | 1.35 |
| 603408 | 建霖家居 | 1,725,200.00 | 21,168,204.00 | 1.34 |
| 600894 | 广日股份 | 2,120,700.00 | 20,973,723.00 | 1.33 |
| 600566 | 济川药业 | 855,400.00 | 20,803,328.00 | 1.32 |
| 600096 | 云天化 | 770,400.00 | 20,646,720.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 933,402,510.94 | 59.02 | 59.74 |
| 金融业 | 245,946,409.91 | 15.55 | 15.74 |
| 采矿业 | 64,960,399.60 | 4.11 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,559,410.85 | 4.08 | 4.13 |
| 批发和零售业 | 58,309,391.39 | 3.69 | 3.73 |
| 建筑业 | 57,055,005.00 | 3.61 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,133,730.60 | 3.30 | 3.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,600,898.02 | 3.20 | 3.24 |
| 教育 | 19,587,195.16 | 1.24 | 1.25 |
| 房地产业 | 15,813,612.00 | 1.00 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.80 | - | 1.22 | 1,581,362,185.12 |
| 2025-06-30 | 98.42 | - | 1.62 | 1,472,083,965.48 |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.35 | 1,519,988,339.74 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.13 | 1,791,057,568.87 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 3.26 | 311,911,353.50 |
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