基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝沪深300自由现金流ETF(562080) |
净值：
0.6351
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2702 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 9,143,600.00 | 95,184,876.00 | 10.30 |
| 600938 | 中国海油 | 2,868,219.00 | 86,562,849.42 | 9.36 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,473,300.00 | 52,863,626.00 | 5.72 |
| 000651 | 格力电器 | 1,295,600.00 | 52,109,032.00 | 5.64 |
| 601728 | 中国电信 | 7,474,200.00 | 47,087,460.00 | 5.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,186,100.00 | 40,884,867.00 | 4.42 |
| 000333 | 美的集团 | 512,500.00 | 40,051,875.00 | 4.33 |
| 601919 | 中远海控 | 1,781,600.00 | 27,044,688.00 | 2.93 |
| 002714 | 牧原股份 | 498,800.00 | 25,229,304.00 | 2.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,209,800.00 | 24,196,000.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 459,287,034.00 | 49.68 | 50.12 |
| 采矿业 | 266,252,755.14 | 28.80 | 29.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,135,531.62 | 8.12 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,376,574.00 | 7.40 | 7.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,229,304.00 | 2.73 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 17,044,588.00 | 1.84 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,018,633.40 | 0.54 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,166.87 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.00 | 924,547,245.84 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.25 | 1,033,608,604.76 |
| 2025-06-30 | 98.41 | - | 1.82 | 174,927,921.83 |
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