基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300现金流ETF华宝(562080) |
净值：
0.6494
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.2988 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 4,909,546.00 | 59,847,365.74 | 9.82 |
| 600941 | 中国移动 | 589,700.00 | 55,307,963.00 | 9.08 |
| 600938 | 中国海油 | 1,262,319.00 | 50,492,760.00 | 8.29 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,529,000.00 | 36,898,110.00 | 6.06 |
| 000651 | 格力电器 | 945,100.00 | 35,743,682.00 | 5.87 |
| 601728 | 中国电信 | 5,639,900.00 | 31,978,233.00 | 5.25 |
| 000333 | 美的集团 | 370,800.00 | 28,310,580.00 | 4.65 |
| 601919 | 中远海控 | 1,137,697.00 | 17,076,831.97 | 2.80 |
| 601633 | 长城汽车 | 661,800.00 | 13,652,934.00 | 2.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 322,700.00 | 13,459,817.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,197,075.08 | 46.82 | 47.24 |
| 采矿业 | 135,836,444.79 | 22.30 | 22.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,064,138.42 | 17.08 | 17.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,234,116.51 | 7.92 | 7.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,459,817.00 | 2.21 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 10,747,354.00 | 1.76 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,231,053.26 | 1.02 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.12 | - | 0.99 | 609,136,206.97 |
| 2025-12-31 | 99.12 | - | 1.00 | 924,547,245.84 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 1.25 | 1,033,608,604.76 |
| 2025-06-30 | 98.41 | - | 1.82 | 174,927,921.83 |
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