基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企科技ETF银华(562380) |
净值：
1.1703
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.1703 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002281 | 光迅科技 | 41,821.00 | 10,745,487.74 | 9.59 |
| 600584 | 长电科技 | 93,100.00 | 9,640,505.00 | 8.61 |
| 002916 | 深南电路 | 20,970.00 | 9,602,163.00 | 8.57 |
| 002415 | 海康威视 | 271,700.00 | 9,292,140.00 | 8.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,068.00 | 5,887,139.76 | 5.26 |
| 603019 | 中科曙光 | 51,200.00 | 5,490,176.00 | 4.90 |
| 002179 | 中航光电 | 87,910.00 | 4,061,442.00 | 3.63 |
| 688396 | 华润微 | 39,903.00 | 3,892,537.65 | 3.48 |
| 000021 | 深科技 | 57,300.00 | 3,682,671.00 | 3.29 |
| 688146 | 中船特气 | 9,400.00 | 3,289,906.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,919,172.93 | 91.89 | 93.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,282,557.83 | 6.50 | 6.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.41 | - | 3.59 | 111,998,586.82 |
| 2026-03-31 | 98.84 | - | 1.92 | 86,284,204.18 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.69 | 169,663,593.27 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.23 | 105,811,810.93 |
| 2025-06-30 | 98.62 | - | 2.28 | 198,133,783.68 |
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