基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企科技ETF银华(562380) |
净值：
1.0150
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日增长率：
2.15%
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累计净值：1.0150 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 291,400.00 | 9,458,844.00 | 10.51 |
| 002916 | 深南电路 | 22,270.00 | 8,306,932.70 | 9.23 |
| 002281 | 光迅科技 | 44,921.00 | 7,406,574.48 | 8.23 |
| 600584 | 长电科技 | 101,000.00 | 6,492,280.00 | 7.21 |
| 688981 | 中芯国际 | 40,623.00 | 4,549,369.77 | 5.06 |
| 603019 | 中科曙光 | 55,394.00 | 4,404,930.88 | 4.90 |
| 600760 | 中航沈飞 | 81,420.00 | 3,552,354.60 | 3.95 |
| 002179 | 中航光电 | 94,310.00 | 3,143,352.30 | 3.49 |
| 600893 | 航发动力 | 76,470.00 | 2,971,624.20 | 3.30 |
| 688396 | 华润微 | 42,822.00 | 2,359,492.20 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,968,216.84 | 91.09 | 92.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,783,176.20 | 7.54 | 7.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.63 | - | 2.13 | 89,987,521.72 |
| 2026-06-30 | 98.41 | - | 3.59 | 111,998,586.82 |
| 2026-03-31 | 98.84 | - | 1.92 | 86,284,204.18 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.69 | 169,663,593.27 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.23 | 105,811,810.93 |
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