基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企科技ETF银华(562380) |
净值：
1.2380
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日增长率：
2.16%
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累计净值：1.2380 | 2026-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 267,700.00 | 8,143,434.00 | 9.44 |
| 002916 | 深南电路 | 26,170.00 | 5,744,576.70 | 6.66 |
| 600584 | 长电科技 | 119,800.00 | 4,642,250.00 | 5.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 47,121.00 | 3,972,300.30 | 4.60 |
| 688041 | 海光信息 | 18,523.00 | 3,894,645.98 | 4.51 |
| 002179 | 中航光电 | 110,810.00 | 3,745,378.00 | 4.34 |
| 600893 | 航发动力 | 74,170.00 | 3,564,610.20 | 4.13 |
| 600879 | 航天电子 | 154,200.00 | 3,429,408.00 | 3.97 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,728.00 | 3,266,168.40 | 3.79 |
| 600498 | 烽火通信 | 59,600.00 | 3,008,608.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,090,105.88 | 89.34 | 90.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,195,175.32 | 9.50 | 9.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.84 | - | 1.92 | 86,284,204.18 |
| 2025-12-31 | 99.00 | - | 1.69 | 169,663,593.27 |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.23 | 105,811,810.93 |
| 2025-06-30 | 98.62 | - | 2.28 | 198,133,783.68 |
| 2025-03-31 | 98.22 | - | 1.86 | 238,242,721.99 |
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