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银华中证国新央企科技引领ETF(562380) |
净值：
1.0090
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：1.0090 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 287,100.00 | 9,049,392.00 | 8.55 |
| 002916 | 深南电路 | 35,870.00 | 7,770,876.80 | 7.34 |
| 600584 | 长电科技 | 162,900.00 | 7,182,261.00 | 6.79 |
| 600760 | 中航沈飞 | 99,720.00 | 7,162,887.60 | 6.77 |
| 002179 | 中航光电 | 139,310.00 | 5,749,323.70 | 5.43 |
| 600893 | 航发动力 | 109,470.00 | 4,617,444.60 | 4.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 28,113.00 | 4,351,892.40 | 4.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 29,410.00 | 4,121,223.30 | 3.89 |
| 002281 | 光迅科技 | 61,321.00 | 4,083,978.60 | 3.86 |
| 302132 | 中航成飞 | 38,600.00 | 3,479,790.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,943,379.59 | 89.72 | 90.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,754,228.94 | 9.22 | 9.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,945.06 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.96 | - | 1.23 | 105,811,810.93 |
| 2025-06-30 | 98.62 | - | 2.28 | 198,133,783.68 |
| 2025-03-31 | 98.22 | - | 1.86 | 238,242,721.99 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 1.58 | 271,877,033.04 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 2.37 | 201,932,559.33 |
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