基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指医疗器械ETF(562600) |
净值：
0.8973
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.8973 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 249,600.00 | 47,536,320.00 | 14.61 |
| 688271 | 联影医疗 | 221,845.00 | 27,841,547.50 | 8.56 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 269,900.00 | 10,312,879.00 | 3.17 |
| 300832 | 新产业 | 176,500.00 | 9,928,125.00 | 3.05 |
| 300896 | 爱美客 | 67,840.00 | 9,614,284.80 | 2.96 |
| 300003 | 乐普医疗 | 578,900.00 | 9,152,409.00 | 2.81 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 37,564.00 | 9,138,194.28 | 2.81 |
| 300049 | 福瑞医科 | 118,900.00 | 8,371,749.00 | 2.57 |
| 300677 | 英科医疗 | 205,800.00 | 8,005,620.00 | 2.46 |
| 300676 | 华大基因 | 131,400.00 | 5,960,304.00 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,156,203.74 | 94.74 | 95.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,827,813.59 | 2.71 | 2.72 |
| 卫生和社会工作 | 7,091,647.00 | 2.18 | 2.19 |
| 采矿业 | 39,236.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 0.91 | 325,281,896.66 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.15 | 209,109,727.01 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 2.00 | 55,083,998.46 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.81 | 62,802,197.81 |
| 2024-12-31 | 99.62 | - | 1.50 | 54,071,772.01 |
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