基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指医疗器械ETF(562600) |
净值：
0.8671
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.8671 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 118,400.00 | 29,089,696.00 | 13.91 |
| 688271 | 联影医疗 | 134,260.00 | 20,367,242.00 | 9.74 |
| 300896 | 爱美客 | 41,140.00 | 7,468,967.00 | 3.57 |
| 300832 | 新产业 | 106,700.00 | 7,287,610.00 | 3.49 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 22,694.00 | 7,187,870.62 | 3.44 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 163,400.00 | 6,374,234.00 | 3.05 |
| 300003 | 乐普医疗 | 357,600.00 | 6,265,152.00 | 3.00 |
| 300049 | 福瑞股份 | 72,400.00 | 5,386,560.00 | 2.58 |
| 300677 | 英科医疗 | 122,900.00 | 4,515,346.00 | 2.16 |
| 600529 | 山东药玻 | 180,300.00 | 3,869,238.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,051,216.55 | 94.71 | 95.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,226,503.80 | 2.50 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 4,463,734.00 | 2.13 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 1.15 | 209,109,727.01 |
| 2025-06-30 | 98.80 | - | 2.00 | 55,083,998.46 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.81 | 62,802,197.81 |
| 2024-12-31 | 99.62 | - | 1.50 | 54,071,772.01 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.82 | 70,820,323.06 |
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