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华夏中证汽车零部件主题ETF(562700) |
净值：
1.5296
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.5296 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 286,800.00 | 21,604,644.00 | 9.07 |
| 002050 | 三花智控 | 339,600.00 | 18,783,276.00 | 7.89 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 243,201.00 | 15,752,128.77 | 6.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 131,905.00 | 10,180,427.90 | 4.27 |
| 300115 | 长盈精密 | 144,000.00 | 6,696,000.00 | 2.81 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 399,100.00 | 6,457,438.00 | 2.71 |
| 002920 | 德赛西威 | 45,300.00 | 5,449,590.00 | 2.29 |
| 002472 | 双环传动 | 103,200.00 | 4,892,712.00 | 2.05 |
| 002126 | 银轮股份 | 128,000.00 | 4,838,400.00 | 2.03 |
| 600741 | 华域汽车 | 239,200.00 | 4,784,000.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,160,711.10 | 95.36 | 96.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,301,523.84 | 3.90 | 3.93 |
| 采矿业 | 34,791.12 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.48 | 238,209,306.05 |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 3.52 | 233,076,711.16 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 2.61 | 52,084,143.68 |
| 2025-03-31 | 99.71 | - | 0.37 | 35,946,548.16 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.64 | 27,407,362.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 王欣薇 | 57 | 9.39 |
| 2024-06-11 | 2025-12-18 | 杨斯琪 | 555 | 49.84 |
| 2024-05-06 | 2024-06-11 | 余昊 | 36 | -6.68 |
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