基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汽车零部件ETF华夏(562700) |
净值：
1.1674
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.1674 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 187,900.00 | 9,752,010.00 | 8.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 158,901.00 | 8,513,915.58 | 7.41 |
| 002050 | 三花智控 | 222,000.00 | 7,927,620.00 | 6.90 |
| 600105 | 永鼎股份 | 115,900.00 | 4,202,534.00 | 3.66 |
| 601689 | 拓普集团 | 86,105.00 | 4,005,604.60 | 3.49 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 260,800.00 | 3,452,992.00 | 3.00 |
| 002126 | 银轮股份 | 84,000.00 | 2,851,800.00 | 2.48 |
| 002472 | 双环传动 | 67,400.00 | 2,567,266.00 | 2.23 |
| 600741 | 华域汽车 | 156,300.00 | 2,403,894.00 | 2.09 |
| 002920 | 德赛西威 | 29,600.00 | 2,346,688.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,127,281.02 | 95.83 | 96.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,043,481.00 | 3.52 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.35 | - | 2.44 | 114,915,633.39 |
| 2026-06-30 | 99.33 | 0.10 | 1.83 | 131,366,365.68 |
| 2026-03-31 | 99.42 | - | 1.30 | 177,302,617.40 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.48 | 238,209,306.05 |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 3.52 | 233,076,711.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 王欣薇 | 330 | -16.51 |
| 2024-06-11 | 2025-12-18 | 杨斯琪 | 555 | 49.84 |
| 2024-05-06 | 2024-06-11 | 余昊 | 36 | -6.68 |
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