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华夏中证汽车零部件主题ETF(562700) |
净值：
1.4663
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.4663 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 265,200.00 | 22,229,064.00 | 9.54 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 240,701.00 | 17,669,860.41 | 7.58 |
| 002050 | 三花智控 | 339,800.00 | 16,456,514.00 | 7.06 |
| 601689 | 拓普集团 | 131,105.00 | 10,618,193.95 | 4.56 |
| 002920 | 德赛西威 | 42,400.00 | 6,412,152.00 | 2.75 |
| 300115 | 长盈精密 | 144,500.00 | 6,022,760.00 | 2.58 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 396,400.00 | 5,700,232.00 | 2.45 |
| 002126 | 银轮股份 | 127,400.00 | 5,269,264.00 | 2.26 |
| 600699 | 均胜电子 | 148,400.00 | 5,167,288.00 | 2.22 |
| 002472 | 双环传动 | 103,000.00 | 5,130,430.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 222,818,110.57 | 95.60 | 96.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,451,783.00 | 3.63 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.23 | - | 3.52 | 233,076,711.16 |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 2.61 | 52,084,143.68 |
| 2025-03-31 | 99.71 | - | 0.37 | 35,946,548.16 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.64 | 27,407,362.37 |
| 2024-09-30 | 100.04 | - | 1.35 | 36,710,557.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-18 | - | 王欣薇 | 10 | 4.86 |
| 2024-06-11 | 2025-12-18 | 杨斯琪 | 555 | 49.84 |
| 2024-05-06 | 2024-06-11 | 余昊 | 36 | -6.68 |
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