基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF兴业(563570) |
净值：
0.7362
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.7362 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 43,583.00 | 10,503,503.00 | 12.82 |
| 300059 | 东方财富 | 448,000.00 | 9,130,240.00 | 11.14 |
| 300803 | 指南针 | 55,900.00 | 5,124,353.00 | 6.26 |
| 600570 | 恒生电子 | 226,500.00 | 4,799,535.00 | 5.86 |
| 300339 | 润和软件 | 123,000.00 | 4,736,730.00 | 5.78 |
| 688031 | 星环科技 | 21,596.00 | 2,487,427.28 | 3.04 |
| 002065 | 东华软件 | 347,000.00 | 2,477,580.00 | 3.02 |
| 300085 | 银之杰 | 67,100.00 | 2,346,487.00 | 2.86 |
| 000997 | 新大陆 | 111,800.00 | 1,822,340.00 | 2.22 |
| 002152 | 广电运通 | 190,500.00 | 1,786,890.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,425,275.99 | 59.11 | 59.61 |
| 金融业 | 26,246,771.00 | 32.04 | 32.31 |
| 制造业 | 6,142,124.00 | 7.50 | 7.56 |
| 批发和零售业 | 426,349.00 | 0.52 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.17 | - | 2.27 | 81,923,889.80 |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 2.56 | 92,252,196.61 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 1.54 | 342,244,009.07 |
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