基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金融科技ETF兴业(563570) |
净值：
0.8929
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日增长率：
0.08%
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累计净值：0.8929 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 38,000.00 | 11,343,000.00 | 12.30 |
| 300059 | 东方财富 | 476,700.00 | 9,004,863.00 | 9.76 |
| 600570 | 恒生电子 | 237,600.00 | 6,065,928.00 | 6.58 |
| 300803 | 指南针 | 53,500.00 | 5,204,480.00 | 5.64 |
| 300339 | 润和软件 | 117,700.00 | 4,564,406.00 | 4.95 |
| 002065 | 东华软件 | 342,400.00 | 2,725,504.00 | 2.95 |
| 300085 | 银之杰 | 64,200.00 | 2,409,426.00 | 2.61 |
| 002152 | 广电运通 | 192,600.00 | 2,189,862.00 | 2.37 |
| 000997 | 新大陆 | 107,000.00 | 2,150,700.00 | 2.33 |
| 300773 | 拉卡拉 | 85,600.00 | 1,958,528.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,533,005.94 | 60.20 | 60.68 |
| 金融业 | 27,483,169.00 | 29.79 | 30.03 |
| 制造业 | 7,795,020.00 | 8.45 | 8.52 |
| 批发和零售业 | 708,264.00 | 0.77 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.21 | - | 2.56 | 92,252,196.61 |
| 2025-12-31 | 99.27 | - | 1.54 | 342,244,009.07 |
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