基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证全指自由现金流ETF(563620) |
净值：
1.1944
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1944 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 281,700.00 | 8,501,706.00 | 10.33 |
| 600104 | 上汽集团 | 464,900.00 | 7,075,778.00 | 8.60 |
| 000651 | 格力电器 | 173,800.00 | 6,990,236.00 | 8.49 |
| 601919 | 中远海控 | 238,000.00 | 3,612,840.00 | 4.39 |
| 002714 | 牧原股份 | 61,000.00 | 3,085,380.00 | 3.75 |
| 601600 | 中国铝业 | 247,900.00 | 3,029,338.00 | 3.68 |
| 000100 | TCL科技 | 627,700.00 | 2,849,758.00 | 3.46 |
| 600019 | 宝钢股份 | 381,400.00 | 2,841,430.00 | 3.45 |
| 601633 | 长城汽车 | 124,100.00 | 2,808,383.00 | 3.41 |
| 601877 | 正泰电器 | 86,800.00 | 2,420,852.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,957,355.00 | 67.97 | 69.23 |
| 采矿业 | 8,621,462.00 | 10.47 | 10.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,996,285.00 | 8.50 | 8.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,085,380.00 | 3.75 | 3.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,672,386.00 | 3.25 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 1,680,070.00 | 2.04 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625,709.00 | 0.76 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 356,775.00 | 0.43 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 301,616.00 | 0.37 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,310.00 | 0.31 | 0.31 |
| 建筑业 | 200,550.00 | 0.24 | 0.25 |
| 教育 | 78,440.00 | 0.10 | 0.10 |
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