基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF兴业(563620) |
净值：
1.1853
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1853 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 193,700.00 | 7,748,000.00 | 9.68 |
| 600104 | 上汽集团 | 470,100.00 | 6,858,759.00 | 8.57 |
| 000651 | 格力电器 | 179,600.00 | 6,792,472.00 | 8.48 |
| 601728 | 中国电信 | 1,072,700.00 | 6,082,209.00 | 7.60 |
| 601919 | 中远海控 | 217,900.00 | 3,270,679.00 | 4.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 60,600.00 | 2,527,626.00 | 3.16 |
| 601633 | 长城汽车 | 122,500.00 | 2,527,175.00 | 3.16 |
| 000100 | TCL科技 | 571,000.00 | 2,438,170.00 | 3.04 |
| 600019 | 宝钢股份 | 362,700.00 | 2,324,907.00 | 2.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 59,500.00 | 2,263,380.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,479,026.00 | 59.29 | 60.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,663,344.00 | 10.82 | 10.98 |
| 采矿业 | 7,889,360.00 | 9.85 | 10.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,336,099.00 | 7.91 | 8.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3,381,490.00 | 4.22 | 4.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,553,861.00 | 3.19 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 1,462,227.00 | 1.83 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484,761.00 | 0.61 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 292,110.00 | 0.36 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,188.00 | 0.35 | 0.36 |
| 教育 | 61,380.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.51 | - | 1.49 | 80,078,226.85 |
| 2025-12-31 | 98.19 | - | 1.49 | 82,322,786.89 |
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