基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF兴业(563620) |
净值：
1.0763
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0763 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 162,000.00 | 6,075,000.00 | 10.20 |
| 601633 | 长城汽车 | 376,300.00 | 5,678,367.00 | 9.53 |
| 000100 | TCL科技 | 909,100.00 | 5,290,962.00 | 8.88 |
| 601600 | 中国铝业 | 467,000.00 | 3,838,740.00 | 6.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 139,700.00 | 3,502,279.00 | 5.88 |
| 000708 | 中信特钢 | 173,500.00 | 2,189,570.00 | 3.68 |
| 600057 | 厦门象屿 | 268,200.00 | 1,453,644.00 | 2.44 |
| 688599 | 天合光能 | 96,600.00 | 1,363,992.00 | 2.29 |
| 600482 | 中国动力 | 41,000.00 | 1,344,800.00 | 2.26 |
| 601699 | 潞安环能 | 91,900.00 | 1,312,332.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,658,242.90 | 71.63 | 72.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,700,403.00 | 7.89 | 7.99 |
| 采矿业 | 2,840,199.00 | 4.77 | 4.83 |
| 批发和零售业 | 2,562,931.00 | 4.30 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,505,376.00 | 4.21 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,606,456.00 | 2.70 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 721,801.00 | 1.21 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 426,413.00 | 0.72 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,197.00 | 0.64 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 314,832.00 | 0.53 | 0.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,628.00 | 0.18 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.77 | - | 1.91 | 59,557,354.87 |
| 2026-03-31 | 98.51 | - | 1.49 | 80,078,226.85 |
| 2025-12-31 | 98.19 | - | 1.49 | 82,322,786.89 |
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