基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证A500ETF(563650) |
净值：
1.2927
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.2927 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,406,976.00 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 3,966,408.00 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 50,400.00 | 3,447,360.00 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 2.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,200.00 | 2,730,024.00 | 2.01 |
| 600036 | 招商银行 | 57,600.00 | 2,424,960.00 | 1.79 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 1,982,048.00 | 1.46 |
| 000333 | 美的集团 | 21,600.00 | 1,688,040.00 | 1.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 79,200.00 | 1,667,952.00 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 57,600.00 | 1,566,144.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,105,312.30 | 61.94 | 62.56 |
| 金融业 | 18,545,902.00 | 13.66 | 13.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,058,882.66 | 5.94 | 5.99 |
| 采矿业 | 7,831,203.70 | 5.77 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,754,681.00 | 2.77 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,276,370.00 | 2.41 | 2.44 |
| 建筑业 | 2,002,891.00 | 1.47 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 1,515,958.80 | 1.12 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,447,183.79 | 1.06 | 1.08 |
| 房地产业 | 1,144,257.00 | 0.84 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 812,008.00 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 698,904.00 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 389,599.00 | 0.29 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 276,284.00 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 260,046.00 | 0.19 | 0.19 |
| 综合 | 161,496.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 104,992.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 59,184.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.25 | 135,792,423.92 |
| 2025-09-30 | 98.76 | 0.01 | 1.31 | 145,477,256.06 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 3.93 | 259,020,617.74 |
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