基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A500ETF兴业(563650) |
净值：
1.4049
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.4049 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 3.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,300.00 | 3,735,810.00 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 43,400.00 | 2,464,252.00 | 2.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,334,581.00 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,200.00 | 2,231,504.00 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 49,600.00 | 1,950,272.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 4,100.00 | 1,815,644.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 18,600.00 | 1,420,110.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 49,600.00 | 1,341,184.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 68,200.00 | 1,283,524.00 | 1.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,897,665.88 | 62.83 | 63.45 |
| 金融业 | 14,035,144.00 | 12.26 | 12.39 |
| 采矿业 | 7,074,862.00 | 6.18 | 6.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,797,900.06 | 5.94 | 6.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,196,651.54 | 2.79 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,890,099.00 | 2.53 | 2.55 |
| 建筑业 | 1,763,981.00 | 1.54 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,314,496.45 | 1.14 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,263,803.00 | 1.10 | 1.12 |
| 房地产业 | 855,072.00 | 0.75 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 651,577.00 | 0.57 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 495,018.00 | 0.43 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 305,596.00 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 239,915.00 | 0.21 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,722.00 | 0.18 | 0.18 |
| 综合 | 187,860.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 81,940.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 48,208.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.07 | 114,432,596.44 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 1.25 | 135,792,423.92 |
| 2025-09-30 | 98.76 | 0.01 | 1.31 | 145,477,256.06 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 3.93 | 259,020,617.74 |
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