基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业中证A500ETF(563650) |
净值：
1.2584
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.2584 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,000.00 | 6,432,000.00 | 4.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,176,778.00 | 2.18 |
| 601318 | 中国平安 | 56,000.00 | 3,086,160.00 | 2.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,000.00 | 2,590,720.00 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 62,400.00 | 2,521,584.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 6,600.00 | 2,414,082.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 27,300.00 | 1,983,618.00 | 1.36 |
| 688041 | 海光信息 | 7,800.00 | 1,970,280.00 | 1.35 |
| 300059 | 东方财富 | 70,000.00 | 1,898,400.00 | 1.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,700.00 | 1,856,603.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,087,692.40 | 63.99 | 64.79 |
| 金融业 | 17,978,086.00 | 12.36 | 12.51 |
| 采矿业 | 7,668,864.20 | 5.27 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,315,415.00 | 5.02 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,032,942.00 | 2.77 | 2.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,726,378.00 | 1.87 | 1.90 |
| 建筑业 | 2,331,885.00 | 1.60 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,828,387.00 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1,610,100.00 | 1.11 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,573,536.00 | 1.08 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 1,049,116.00 | 0.72 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 908,888.00 | 0.62 | 0.63 |
| 卫生和社会工作 | 558,062.00 | 0.38 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 426,450.00 | 0.29 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 349,495.00 | 0.24 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 149,452.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 79,212.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.76 | 0.01 | 1.31 | 145,477,256.06 |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 3.93 | 259,020,617.74 |
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