基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中证全指自由现金流ETF(563760) |
净值：
1.2104
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.2104 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 938,200.00 | 24,515,166.00 | 9.94 |
| 000333 | 美的集团 | 263,100.00 | 19,116,846.00 | 7.75 |
| 000651 | 格力电器 | 435,000.00 | 17,278,200.00 | 7.00 |
| 601919 | 中远海控 | 1,136,400.00 | 16,295,976.00 | 6.60 |
| 000858 | 五粮液 | 132,260.00 | 16,066,944.80 | 6.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 781,700.00 | 12,272,690.00 | 4.97 |
| 000100 | TCL科技 | 1,991,900.00 | 8,585,089.00 | 3.48 |
| 601600 | 中国铝业 | 997,700.00 | 8,221,048.00 | 3.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 194,500.00 | 7,844,185.00 | 3.18 |
| 601225 | 陕西煤业 | 352,000.00 | 7,040,000.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,270,424.00 | 61.71 | 62.52 |
| 采矿业 | 44,632,202.00 | 18.09 | 18.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,190,964.00 | 15.07 | 15.27 |
| 批发和零售业 | 5,654,431.00 | 2.29 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 971,816.00 | 0.39 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958,466.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 791,432.00 | 0.32 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 537,680.00 | 0.22 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,120.00 | 0.17 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 120,525.00 | 0.05 | 0.05 |
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