基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全指现金流ETF中银(563760) |
净值：
1.0870
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.0870 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 7,349,900.00 | 79,966,912.00 | 10.47 |
| 600938 | 中国海油 | 2,362,300.00 | 78,948,066.00 | 10.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 7,204,300.00 | 64,334,399.00 | 8.42 |
| 000651 | 格力电器 | 1,621,100.00 | 62,055,708.00 | 8.12 |
| 601877 | 正泰电器 | 1,942,394.00 | 48,462,730.30 | 6.34 |
| 601633 | 长城汽车 | 3,447,206.00 | 47,330,138.38 | 6.20 |
| 000708 | 中信特钢 | 1,650,000.00 | 21,631,500.00 | 2.83 |
| 600482 | 中国动力 | 613,900.00 | 20,571,789.00 | 2.69 |
| 002648 | 卫星化学 | 756,300.00 | 20,049,513.00 | 2.62 |
| 000933 | 神火股份 | 724,400.00 | 18,993,768.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,421,240.70 | 67.35 | 67.44 |
| 采矿业 | 93,499,240.75 | 12.24 | 12.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,123,708.00 | 6.82 | 6.83 |
| 批发和零售业 | 25,510,572.00 | 3.34 | 3.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,211,238.38 | 3.17 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,341,941.58 | 2.27 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 15,004,446.00 | 1.96 | 1.97 |
| 建筑业 | 6,126,582.00 | 0.80 | 0.80 |
| 住宿和餐饮业 | 4,546,029.00 | 0.60 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 3,582,792.00 | 0.47 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,357,735.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,091,848.00 | 0.27 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,257,683.48 | 0.16 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 713,823.98 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.86 | - | 0.23 | 763,837,383.18 |
| 2026-06-30 | 99.85 | - | 0.78 | 940,831,780.15 |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.13 | 1,192,399,759.06 |
| 2025-12-31 | 100.13 | - | 0.84 | 1,177,553,213.71 |
| 2025-09-30 | 98.70 | - | 3.72 | 246,743,577.07 |
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