基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF广发(563850) |
净值：
0.9355
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.9355 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 365,300.00 | 9,972,690.00 | 10.39 |
| 603288 | 海天味业 | 277,900.00 | 9,217,943.00 | 9.61 |
| 000895 | 双汇发展 | 234,300.00 | 5,543,538.00 | 5.78 |
| 600298 | 安琪酵母 | 137,500.00 | 5,152,125.00 | 5.37 |
| 300765 | 石药创新 | 94,100.00 | 4,440,579.00 | 4.63 |
| 600186 | 莲花控股 | 322,300.00 | 3,693,558.00 | 3.85 |
| 603345 | 安井食品 | 45,600.00 | 3,620,640.00 | 3.77 |
| 600737 | 中粮糖业 | 242,200.00 | 3,550,652.00 | 3.70 |
| 300999 | 金龙鱼 | 134,500.00 | 3,241,450.00 | 3.38 |
| 600872 | 中炬高新 | 140,600.00 | 2,423,944.00 | 2.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.26 | - | 0.86 | 95,959,127.88 |
| 2026-06-30 | 99.25 | - | 0.88 | 76,389,947.71 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 1.10 | 79,233,858.83 |
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