基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF广发(563850) |
净值：
0.9621
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.9621 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 233,400.00 | 7,739,544.00 | 10.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 306,100.00 | 7,334,156.00 | 9.60 |
| 000895 | 双汇发展 | 197,600.00 | 4,426,240.00 | 5.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 115,400.00 | 4,177,480.00 | 5.47 |
| 600186 | 莲花控股 | 272,600.00 | 3,816,400.00 | 5.00 |
| 603345 | 安井食品 | 39,000.00 | 3,127,410.00 | 4.09 |
| 300999 | 金龙鱼 | 113,300.00 | 2,635,358.00 | 3.45 |
| 600737 | 中粮糖业 | 203,200.00 | 2,505,456.00 | 3.28 |
| 002515 | 金字火腿 | 229,700.00 | 2,299,297.00 | 3.01 |
| 300765 | 石药创新 | 80,100.00 | 2,181,123.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,214,730.13 | 97.15 | 97.89 |
| 批发和零售业 | 1,593,138.00 | 2.09 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.25 | - | 0.88 | 76,389,947.71 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 1.10 | 79,233,858.83 |
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