基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品ETF广发(563850) |
净值：
1.0134
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.0134 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 218,600.00 | 8,962,600.00 | 11.31 |
| 600887 | 伊利股份 | 276,000.00 | 7,272,600.00 | 9.18 |
| 000895 | 双汇发展 | 174,300.00 | 4,950,120.00 | 6.25 |
| 600298 | 安琪酵母 | 101,500.00 | 4,101,615.00 | 5.18 |
| 603345 | 安井食品 | 34,000.00 | 3,170,840.00 | 4.00 |
| 300999 | 金龙鱼 | 99,500.00 | 2,852,665.00 | 3.60 |
| 600737 | 中粮糖业 | 177,600.00 | 2,507,712.00 | 3.16 |
| 300765 | 新诺威 | 70,900.00 | 2,251,784.00 | 2.84 |
| 600186 | 莲花控股 | 300,100.00 | 2,130,710.00 | 2.69 |
| 600872 | 中炬高新 | 104,200.00 | 1,986,052.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,528,067.45 | 95.32 | 96.05 |
| 综合 | 1,736,340.00 | 2.19 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 1,370,691.00 | 1.73 | 1.74 |
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