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中证A500ETF海富通(563860)
中证A500ETF海富通
(563860)
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累计净值：1.1188
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1188 | -1.18% |
| 2026-11-12 | 1.1322 | -1.03% |
| 2026-11-11 | 1.1440 | 0.63% |
| 2026-11-10 | 1.1368 | 0.26% |
| 2026-11-09 | 1.1338 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.1347 | -1.77% |
| 2026-11-05 | 1.1551 | 0.68% |
| 2026-11-04 | 1.1473 | 3.04% |
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基金全称
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海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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成钧 王宁宁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.11亿元
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份额规模
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1.7084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.40%
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最近一月
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-6.95%
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最近三月
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-15.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.54%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,400.00 | 6,790,896.00 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 5,915,514.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,880.00 | 5,787,266.80 | 2.74 |
| 601318 | 中国平安 | 79,551.00 | 4,239,272.79 | 2.01 |
| 300502 | 新易盛 | 10,396.00 | 4,044,044.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 92,330.00 | 3,809,535.80 | 1.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,600.00 | 3,652,254.00 | 1.73 |
| 603259 | 药明康德 | 18,700.00 | 3,129,258.00 | 1.48 |
| 000333 | 美的集团 | 36,400.00 | 2,915,640.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 90,800.00 | 2,591,432.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,936,614.27 | 64.32 | 64.78 |
| 金融业 | 25,457,783.29 | 12.05 | 12.13 |
| 采矿业 | 11,907,455.15 | 5.63 | 5.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,526,696.51 | 5.45 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,707,678.78 | 2.70 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,523,002.12 | 2.62 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,966,541.00 | 1.88 | 1.89 |
| 建筑业 | 2,740,640.54 | 1.30 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,686,345.80 | 0.80 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 1,513,752.60 | 0.72 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,475,710.96 | 0.70 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 894,287.00 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 425,390.12 | 0.20 | 0.20 |
| 综合 | 372,305.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 362,330.42 | 0.17 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 180,939.00 | 0.09 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 94,670.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 61,605.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.29 | - | 1.24 | 211,335,054.23 |
| 2026-06-30 | 99.49 | - | 0.93 | 226,165,827.99 |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 0.81 | 246,522,478.45 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 1.61 | 404,861,697.91 |
| 2025-09-30 | 97.48 | - | 2.57 | 517,678,579.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-11 | - | 王宁宁 | 249 | -14.37 |
| 2025-10-22 | - | 成钧 | 389 | -8.32 |
| 2025-01-22 | 2026-03-09 | 纪君凯 | 411 | 29.98 |
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