基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通中证A500ETF(563860) |
净值：
1.2499
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2499 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,180.00 | 18,966,360.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,100.00 | 16,028,289.00 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 195,451.00 | 10,771,304.61 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 223,930.00 | 9,049,011.30 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 299,400.00 | 8,814,336.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 18,540.00 | 6,781,375.80 | 1.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 6,660,720.00 | 1.29 |
| 000333 | 美的集团 | 88,400.00 | 6,423,144.00 | 1.24 |
| 300059 | 东方财富 | 227,412.00 | 6,167,413.44 | 1.19 |
| 600900 | 长江电力 | 221,000.00 | 6,022,250.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 317,478,622.74 | 61.33 | 62.91 |
| 金融业 | 65,160,990.35 | 12.59 | 12.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,261,315.88 | 6.62 | 6.79 |
| 采矿业 | 26,507,272.16 | 5.12 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,842,481.08 | 2.67 | 2.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,847,190.59 | 2.29 | 2.35 |
| 建筑业 | 7,830,215.45 | 1.51 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,941,779.00 | 1.34 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 5,371,194.00 | 1.04 | 1.06 |
| 房地产业 | 5,160,463.70 | 1.00 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 3,072,492.00 | 0.59 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,778,524.00 | 0.54 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,589,742.96 | 0.31 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,285,289.00 | 0.25 | 0.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 964,110.72 | 0.19 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 338,965.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 224,664.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.48 | - | 2.57 | 517,678,579.70 |
| 2025-06-30 | 97.82 | - | 2.27 | 924,544,884.32 |
| 2025-03-31 | 98.00 | - | 2.03 | 1,186,308,513.72 |
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