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中证A500ETF海富通(563860)
中证A500ETF海富通
(563860)
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累计净值：1.3851
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3851 | -2.96% |
| 2026-06-25 | 1.4274 | 1.55% |
| 2026-06-24 | 1.4056 | 1.20% |
| 2026-06-23 | 1.3889 | -2.98% |
| 2026-06-22 | 1.4316 | 2.46% |
| 2026-06-18 | 1.3972 | 0.53% |
| 2026-06-17 | 1.3898 | 1.27% |
| 2026-06-16 | 1.3724 | 0.20% |
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基金全称
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海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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成钧 王宁宁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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2.0084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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12.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.77%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,280.00 | 9,351,576.00 | 3.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,500.00 | 7,975,000.00 | 3.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 5,523,277.00 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 92,451.00 | 5,249,367.78 | 2.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,900.00 | 4,675,688.00 | 1.90 |
| 600036 | 招商银行 | 108,230.00 | 4,255,603.60 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 8,640.00 | 3,826,137.60 | 1.55 |
| 000333 | 美的集团 | 43,800.00 | 3,344,130.00 | 1.36 |
| 600900 | 长江电力 | 105,600.00 | 2,855,424.00 | 1.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 147,900.00 | 2,783,478.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,012,818.57 | 63.28 | 63.83 |
| 金融业 | 30,031,106.70 | 12.18 | 12.29 |
| 采矿业 | 15,323,326.34 | 6.22 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,188,795.05 | 5.76 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,750,425.58 | 2.74 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,126,925.30 | 2.49 | 2.51 |
| 建筑业 | 3,763,000.85 | 1.53 | 1.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,979,265.00 | 1.21 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,688,335.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,856,547.64 | 0.75 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 1,429,807.00 | 0.58 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,070,486.00 | 0.43 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 635,645.44 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 502,026.84 | 0.20 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 422,915.00 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 390,870.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 154,939.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 104,276.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.15 | - | 0.81 | 246,522,478.45 |
| 2025-12-31 | 99.53 | - | 1.61 | 404,861,697.91 |
| 2025-09-30 | 97.48 | - | 2.57 | 517,678,579.70 |
| 2025-06-30 | 97.82 | - | 2.27 | 924,544,884.32 |
| 2025-03-31 | 98.00 | - | 2.03 | 1,186,308,513.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-11 | - | 王宁宁 | 110 | 6.02 |
| 2025-10-22 | - | 成钧 | 250 | 13.50 |
| 2025-01-22 | 2026-03-09 | 纪君凯 | 411 | 29.98 |
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