基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证增强ETF招商(563930) |
净值：
0.9783
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：0.9783 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 52,700.00 | 590,767.00 | 2.21 |
| 601088 | 中国神华 | 8,900.00 | 425,420.00 | 1.59 |
| 601288 | 农业银行 | 56,400.00 | 393,108.00 | 1.47 |
| 601988 | 中国银行 | 54,600.00 | 367,458.00 | 1.37 |
| 601318 | 中国平安 | 6,800.00 | 362,372.00 | 1.35 |
| 603259 | 药明康德 | 2,000.00 | 334,680.00 | 1.25 |
| 601328 | 交通银行 | 41,100.00 | 318,525.00 | 1.19 |
| 601998 | 中信银行 | 34,800.00 | 316,680.00 | 1.18 |
| 600030 | 中信证券 | 11,800.00 | 305,148.00 | 1.14 |
| 601319 | 中国人保 | 36,900.00 | 294,462.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,447,299.52 | 53.93 | 54.74 |
| 金融业 | 4,623,335.00 | 17.26 | 17.52 |
| 采矿业 | 2,416,476.00 | 9.02 | 9.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,584,591.24 | 5.91 | 6.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 789,914.00 | 2.95 | 2.99 |
| 建筑业 | 600,942.00 | 2.24 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439,155.00 | 1.64 | 1.66 |
| 房地产业 | 354,998.00 | 1.33 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,671.25 | 1.30 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 345,536.00 | 1.29 | 1.31 |
| 批发和零售业 | 300,418.00 | 1.12 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 143,806.00 | 0.54 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.54 | - | 2.06 | 26,786,489.31 |
| 2026-06-30 | 98.40 | 0.02 | 2.08 | 32,017,539.14 |
| 2026-03-31 | 98.94 | - | 1.24 | 57,242,843.25 |
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