基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300质量ETF兴全(563960) |
净值：
0.9229
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9229 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,900.00 | 32,598,258.00 | 10.04 |
| 600036 | 招商银行 | 642,078.00 | 26,492,138.28 | 8.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 83,260.00 | 24,237,818.60 | 7.47 |
| 601398 | 工商银行 | 1,783,600.00 | 14,768,208.00 | 4.55 |
| 601328 | 交通银行 | 1,796,100.00 | 13,919,775.00 | 4.29 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 294,700.00 | 13,909,840.00 | 4.29 |
| 601288 | 农业银行 | 1,956,700.00 | 13,638,199.00 | 4.20 |
| 000725 | 京东方A | 2,290,000.00 | 13,098,800.00 | 4.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 108,000.00 | 12,094,920.00 | 3.73 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,958,500.00 | 9,322,460.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,268,188.09 | 46.91 | 47.31 |
| 金融业 | 110,800,186.68 | 34.13 | 34.42 |
| 采矿业 | 17,913,072.52 | 5.52 | 5.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,057,003.00 | 5.25 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,999,862.00 | 5.24 | 5.28 |
| 租赁和商务服务业 | 5,420,463.00 | 1.67 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 1,334,658.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,149.64 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.16 | - | 1.03 | 324,594,207.25 |
| 2026-06-30 | 99.37 | - | 0.83 | 230,157,472.58 |
| 2026-03-31 | 99.67 | - | 0.47 | 301,201,066.10 |
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