基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
300质量ETF兴全(563960) |
净值：
0.9907
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.9907 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 79,260.00 | 31,838,742.00 | 10.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,900.00 | 31,755,000.00 | 10.54 |
| 600036 | 招商银行 | 477,978.00 | 18,794,094.96 | 6.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 257,400.00 | 14,213,628.00 | 4.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 86,800.00 | 13,085,968.00 | 4.34 |
| 601398 | 工商银行 | 1,357,100.00 | 10,368,244.00 | 3.44 |
| 000651 | 格力电器 | 259,900.00 | 9,829,418.00 | 3.26 |
| 601288 | 农业银行 | 1,395,600.00 | 9,350,520.00 | 3.10 |
| 300059 | 东方财富 | 475,221.00 | 8,976,924.69 | 2.98 |
| 601328 | 交通银行 | 1,274,800.00 | 8,923,600.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 154,673,842.55 | 51.35 | 51.52 |
| 金融业 | 91,329,203.65 | 30.32 | 30.42 |
| 采矿业 | 17,338,287.34 | 5.76 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,690,667.96 | 4.21 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,391,445.00 | 2.45 | 2.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,874,767.33 | 2.28 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 6,829,370.00 | 2.27 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 1,705,956.00 | 0.57 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,364,206.00 | 0.45 | 0.45 |
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