诺德价值(570001) |
净值:
3.5991
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日增长率:
-4.46%
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累计净值:4.0291 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 283310.54 | 79.60 |
科学研究和技术服务业 | 4119.97 | 1.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3509.56 | 0.99 |
卫生和社会工作 | 900.46 | 0.25 |
教育 | 193.34 | 0.05 | 其他 | 63887.97 | 17.95 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 202393.60 | 82.48 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 41641.71 | 16.97 |
其他各项资产 | 1336.63 | 0.54 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-11-25 | 至今 | 罗世锋 | 2280 | 419.96 | 189.92 |
2014-11-18 | 2017-04-05 | 胡洋 | 869 | 55.80 | 42.66 |
2011-11-07 | 2014-05-29 | 薛珠 | 934 | -12.73 | 3.65 |
2010-04-01 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1692 | -4.78 | 6.52 |
2008-05-22 | 2009-06-09 | 张学东 | 383 | -19.87 | -9.82 |
2008-05-22 | 2010-04-01 | 戴奇雷 | 679 | -10.52 | 4.97 |
2007-04-19 | 2008-05-22 | 邹翔 | 399 | 8.53 | 27.32 |
现任基金经理:罗世锋 |