诺德价值

(570001)

净值:
1.4719
日增长率:
1.30%
累计净值:1.9019 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺德价值(570001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.47191.30%
2020-02-111.45300.65%
2020-02-101.44361.03%
2020-02-071.42890.84%
2020-02-061.41703.26%
2020-02-051.3723-0.24%
2020-02-041.37563.69%
2020-02-031.3266-6.70%
基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
销售机构 查看详情 发行份额 79.0698亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9707亿元
最近分红 诺德价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.38% 2552/3145
最近一月 -2.07% 2879/3145
最近三月 4.52% 1704/3145
最近六月 3.20% 2342/3145
最近一年 16.67% 1462/3145
今年以来 22.20% 1434/3145
成立以来 76.10% 511/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601222林洋能源353.252624.662.69制造业
002372伟星新材214.133999.984.10制造业
002035华帝股份167.394050.734.15制造业
002008大族激光126.804392.214.50制造业
000333美的集团105.004519.204.63制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业95304.6286.87
信息传输、软件和信息技术服务业3186.472.90
文化、体育和娱乐业1284.951.17
其他9940.309.06
诺德价值(570001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99776.0477.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28488.9922.07
其他各项资产833.150.65
诺德价值(570001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-25至今罗世锋89052.3235.11
2014-11-182017-04-05胡洋86955.8040.68
2011-11-072014-05-29薛珠934-12.733.65
2010-04-012014-11-18胡志伟1692-4.786.52
2008-05-222009-06-09张学东383-19.87-9.82
2008-05-222010-04-01戴奇雷679-10.524.97
2007-04-192008-05-22邹翔3998.5327.32
现任基金经理:罗世锋