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诺德价值优势混合(570001)
诺德价值优势混合
(570001)
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累计净值：3.6763
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2026-08-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-28 | 3.2463 | -1.86% |
| 2026-08-27 | 3.3079 | 2.53% |
| 2026-08-26 | 3.2262 | 0.72% |
| 2026-08-25 | 3.2030 | 0.25% |
| 2026-08-24 | 3.1951 | -2.28% |
| 2026-08-21 | 3.2698 | 0.60% |
| 2026-08-20 | 3.2504 | 0.60% |
| 2026-08-19 | 3.2309 | -4.95% |
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基金全称
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诺德价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.43亿元
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份额规模
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6.4616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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5.23%
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最近三月
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-15.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.28%
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最近两年
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87.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 387,600.00 | 235,273,200.00 | 9.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 602,734.00 | 208,805,139.62 | 8.55 |
| 300408 | 三环集团 | 1,248,250.00 | 208,332,925.00 | 8.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,263,241.00 | 200,880,583.82 | 8.22 |
| 301162 | 国能日新 | 3,987,963.00 | 174,473,381.25 | 7.14 |
| 300972 | 万辰集团 | 968,193.00 | 167,894,348.13 | 6.87 |
| 300866 | 安克创新 | 1,590,228.00 | 166,178,826.00 | 6.80 |
| 603129 | 春风动力 | 592,003.00 | 151,434,367.40 | 6.20 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,745,412.00 | 146,707,788.04 | 6.01 |
| 300394 | 天孚通信 | 384,830.00 | 116,480,344.40 | 4.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,889,787,681.94 | 77.36 | 82.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221,111,091.15 | 9.05 | 9.70 |
| 批发和零售业 | 167,894,348.13 | 6.87 | 7.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 878,293.54 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.36 | 0.41 | 8.21 | 2,442,745,188.96 |
| 2026-03-31 | 92.47 | 0.47 | 7.33 | 2,109,202,706.68 |
| 2025-12-31 | 91.38 | 0.43 | 6.27 | 2,295,053,491.59 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 0.40 | 6.68 | 2,481,285,821.53 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 9.19 | 1,826,797,096.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-25 | - | 罗世锋 | 4297 | 355.22 |
| 2014-11-18 | 2017-04-05 | 胡洋 | 869 | 53.61 |
| 2011-11-07 | 2014-05-29 | 薛珠 | 934 | -12.34 |
| 2010-04-01 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1692 | -3.45 |
| 2008-05-22 | 2010-04-01 | 戴奇雷 | 679 | -12.81 |
| 2008-05-22 | 2009-06-09 | 张学东 | 383 | -21.37 |
| 2007-04-19 | 2008-05-22 | 邹翔 | 399 | 10.09 |
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