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诺德价值优势混合(570001)
诺德价值优势混合
(570001)
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累计净值：3.4261
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9961 | -0.71% |
| 2026-02-05 | 3.0175 | -0.72% |
| 2026-02-04 | 3.0394 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 3.0298 | 2.55% |
| 2026-02-02 | 2.9545 | -1.31% |
| 2026-01-30 | 2.9936 | 0.83% |
| 2026-01-29 | 2.9691 | -1.31% |
| 2026-01-28 | 3.0085 | -0.89% |
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基金全称
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诺德价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.95亿元
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份额规模
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7.8463亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.45%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.85%
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最近两年
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56.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 4,302,716.00 | 199,086,669.32 | 8.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,091,275.00 | 178,952,368.50 | 7.80 |
| 301162 | 国能日新 | 3,260,543.00 | 167,135,434.18 | 7.28 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,273,574.00 | 166,242,028.60 | 7.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 954,607.00 | 163,275,981.28 | 7.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 554,774.00 | 159,541,906.92 | 6.95 |
| 300502 | 新易盛 | 336,849.00 | 145,141,497.12 | 6.32 |
| 300866 | 安克创新 | 1,256,385.00 | 143,717,880.15 | 6.26 |
| 603259 | 药明康德 | 1,349,172.00 | 122,288,950.08 | 5.33 |
| 300972 | 万辰集团 | 567,519.00 | 114,111,045.33 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,637,961,981.05 | 71.37 | 78.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,135,434.18 | 7.28 | 7.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,288,950.08 | 5.33 | 5.83 |
| 批发和零售业 | 114,111,045.33 | 4.97 | 5.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,592,767.00 | 1.94 | 2.13 |
| 卫生和社会工作 | 10,660,482.00 | 0.46 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 475,868.25 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.38 | 0.43 | 6.27 | 2,295,053,491.59 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 0.40 | 6.68 | 2,481,285,821.53 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 9.19 | 1,826,797,096.01 |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 10.12 | 1,779,380,819.65 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 6.72 | 1,853,528,000.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-25 | - | 罗世锋 | 4095 | 320.14 |
| 2014-11-18 | 2017-04-05 | 胡洋 | 869 | 53.61 |
| 2011-11-07 | 2014-05-29 | 薛珠 | 934 | -12.34 |
| 2010-04-01 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1692 | -3.45 |
| 2008-05-22 | 2010-04-01 | 戴奇雷 | 679 | -12.81 |
| 2008-05-22 | 2009-06-09 | 张学东 | 383 | -21.37 |
| 2007-04-19 | 2008-05-22 | 邹翔 | 399 | 10.09 |
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