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诺德价值

(570001)

净值:
3.5991
日增长率:
-4.46%
累计净值:4.0291 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺德价值(570001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-223.5991-4.46%
2021-02-193.7673-1.18%
2021-02-183.8123-2.24%
2021-02-103.89952.32%
2021-02-093.81102.09%
2021-02-083.73300.88%
2021-02-053.70031.96%
2021-02-043.62900.88%
基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
销售机构 查看详情 发行份额 79.0698亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.5900亿元
最近分红 诺德价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.39% 3888/4689
最近一月 13.82% 153/4689
最近三月 38.18% 44/4689
最近六月 55.12% 29/4689
最近一年 155.20% 2/4689
今年以来 17.01% 239/4689
成立以来 398.02% 254/4689
基金简称 单位净值 日增长率
诺德消费升级1.67151.12%
诺德天富1.41510.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002050三花智控821.0920239.785.69制造业
600305恒顺醋业701.0614806.416.14制造业
600438通威股份648.6417240.867.14制造业
300274阳光电源540.1114847.626.15制造业
002311海大集团349.5522895.836.43制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业283310.5479.60
科学研究和技术服务业4119.971.16
信息传输、软件和信息技术服务业3509.560.99
卫生和社会工作900.460.25
教育193.340.05
其他63887.9717.95
诺德价值(570001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票202393.6082.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41641.7116.97
其他各项资产1336.630.54
诺德价值(570001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-25至今罗世锋2280419.96189.92
2014-11-182017-04-05胡洋86955.8042.66
2011-11-072014-05-29薛珠934-12.733.65
2010-04-012014-11-18胡志伟1692-4.786.52
2008-05-222009-06-09张学东383-19.87-9.82
2008-05-222010-04-01戴奇雷679-10.524.97
2007-04-192008-05-22邹翔3998.5327.32
现任基金经理:罗世锋
  • 基金公告
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