诺德价值

(570001)

净值:
1.6510
日增长率:
-1.04%
累计净值:1.6510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺德价值(570001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.6510-1.04%
2019-06-051.6683-0.54%
2019-05-311.69750.11%
2019-05-301.69560.14%
2019-05-291.6933-0.45%
2019-05-281.70091.11%
2019-05-271.68221.59%
2019-05-241.6559-0.25%
基金公司 诺德基金 基金经理 罗世锋
销售机构 查看详情 发行份额 79.0698亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9282亿元
最近分红 诺德价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 1565/3059
最近一月 2.34% 1592/3059
最近三月 0.56% 898/3059
最近六月 19.53% 943/3059
最近一年 -6.77% 2391/3059
今年以来 20.60% 991/3059
成立以来 73.80% 438/3059
基金简称 单位净值 日增长率
诺德价值1.31472.07%
诺德300B0.53201.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601222林洋能源353.252624.662.69-3.21%5.71%15.56%制造业
002372伟星新材214.133999.984.10-4.93%-5.90%8.74%制造业
002035华帝股份167.394050.734.15-4.32%-0.22%1.33%制造业
002008大族激光126.804392.214.50-6.21%3.48%26.72%制造业
000333美的集团105.004519.204.63-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业57453.8372.47
卫生和社会工作4909.986.19
批发和零售业3462.804.37
信息传输、软件和信息技术服务业2599.003.28
金融业1402.341.77
其他9449.9211.92
诺德价值(570001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69987.5687.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8787.9911.04
其他各项资产798.551.00
诺德价值(570001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-25至今罗世锋89052.3235.11
2014-11-182017-04-05胡洋86955.8040.68
2011-11-072014-05-29薛珠934-12.733.65
2010-04-012014-11-18胡志伟1692-4.786.52
2008-05-222009-06-09张学东383-19.87-9.82
2008-05-222010-04-01戴奇雷679-10.524.97
2007-04-192008-05-22邹翔3998.5327.32
现任基金经理:罗世锋