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诺德价值优势混合(570001)
诺德价值优势混合
(570001)
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累计净值：4.0590
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.6290 | 2.37% |
| 2026-05-12 | 3.5449 | 0.45% |
| 2026-05-11 | 3.5290 | 2.37% |
| 2026-05-08 | 3.4474 | -0.77% |
| 2026-05-07 | 3.4740 | 1.63% |
| 2026-05-06 | 3.4183 | 0.77% |
| 2026-04-30 | 3.3923 | -0.41% |
| 2026-04-29 | 3.4063 | 2.10% |
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基金全称
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诺德价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.09亿元
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份额规模
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6.9479亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.16%
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最近一月
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13.69%
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最近三月
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20.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.77%
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最近两年
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67.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603737 | 三棵树 | 3,319,719.00 | 168,309,753.30 | 7.98 |
| 300972 | 万辰集团 | 881,582.00 | 160,888,715.00 | 7.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 639,078.00 | 160,408,578.00 | 7.61 |
| 300502 | 新易盛 | 342,349.00 | 151,605,831.16 | 7.19 |
| 301162 | 国能日新 | 2,095,466.00 | 137,148,249.70 | 6.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,976,965.00 | 116,008,306.20 | 5.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 743,382.00 | 112,072,270.32 | 5.31 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,630,566.00 | 106,301,172.06 | 5.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 251,130.00 | 100,878,921.00 | 4.78 |
| 300866 | 安克创新 | 920,028.00 | 99,537,829.32 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,568,290,430.90 | 74.35 | 80.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,660,036.82 | 9.42 | 10.19 |
| 批发和零售业 | 160,888,715.00 | 7.63 | 8.25 |
| 综合 | 21,891,750.00 | 1.04 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 691,997.40 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.47 | 0.47 | 7.33 | 2,109,202,706.68 |
| 2025-12-31 | 91.38 | 0.43 | 6.27 | 2,295,053,491.59 |
| 2025-09-30 | 93.30 | 0.40 | 6.68 | 2,481,285,821.53 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 9.19 | 1,826,797,096.01 |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 10.12 | 1,779,380,819.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-25 | - | 罗世锋 | 4189 | 408.89 |
| 2014-11-18 | 2017-04-05 | 胡洋 | 869 | 53.61 |
| 2011-11-07 | 2014-05-29 | 薛珠 | 934 | -12.34 |
| 2010-04-01 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1692 | -3.45 |
| 2008-05-22 | 2010-04-01 | 戴奇雷 | 679 | -12.81 |
| 2008-05-22 | 2009-06-09 | 张学东 | 383 | -21.37 |
| 2007-04-19 | 2008-05-22 | 邹翔 | 399 | 10.09 |
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