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诺德价值优势混合(570001)
诺德价值优势混合
(570001)
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累计净值：3.2525
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 2.8225 | -2.92% |
| 2025-11-13 | 2.9074 | 1.62% |
| 2025-11-12 | 2.8610 | -0.25% |
| 2025-11-11 | 2.8682 | -1.18% |
| 2025-11-10 | 2.9024 | -0.79% |
| 2025-11-07 | 2.9254 | -1.10% |
| 2025-11-06 | 2.9580 | 1.98% |
| 2025-11-05 | 2.9007 | 1.51% |
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基金全称
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诺德价值优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.81亿元
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份额规模
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8.2899亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.52%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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19.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.79%
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最近两年
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24.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,470,000.00 | 238,110,600.00 | 9.60 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,442,984.00 | 218,222,470.32 | 8.79 |
| 603737 | 三棵树 | 4,103,216.00 | 196,461,982.08 | 7.92 |
| 301162 | 国能日新 | 3,260,543.00 | 195,893,423.44 | 7.89 |
| 300476 | 胜宏科技 | 580,000.00 | 165,590,000.00 | 6.67 |
| 002050 | 三花智控 | 3,341,256.00 | 161,817,028.08 | 6.52 |
| 300677 | 英科医疗 | 4,273,574.00 | 157,011,108.76 | 6.33 |
| 300866 | 安克创新 | 1,256,385.00 | 152,939,746.05 | 6.16 |
| 600298 | 安琪酵母 | 3,862,975.00 | 152,780,661.25 | 6.16 |
| 603259 | 药明康德 | 1,071,372.00 | 120,025,805.16 | 4.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,969,497,130.16 | 79.37 | 85.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,893,423.44 | 7.89 | 8.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,025,805.16 | 4.84 | 5.18 |
| 批发和零售业 | 29,154,163.50 | 1.17 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 553,439.25 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.30 | 0.40 | 6.68 | 2,481,285,821.53 |
| 2025-06-30 | 91.08 | - | 9.19 | 1,826,797,096.01 |
| 2025-03-31 | 91.33 | - | 10.12 | 1,779,380,819.65 |
| 2024-12-31 | 93.18 | - | 6.72 | 1,853,528,000.62 |
| 2024-09-30 | 91.05 | - | 8.53 | 2,311,428,493.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-25 | - | 罗世锋 | 4011 | 295.79 |
| 2014-11-18 | 2017-04-05 | 胡洋 | 869 | 53.61 |
| 2011-11-07 | 2014-05-29 | 薛珠 | 934 | -12.34 |
| 2010-04-01 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1692 | -3.45 |
| 2008-05-22 | 2010-04-01 | 戴奇雷 | 679 | -12.81 |
| 2008-05-22 | 2009-06-09 | 张学东 | 383 | -21.37 |
| 2007-04-19 | 2008-05-22 | 邹翔 | 399 | 10.09 |
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