诺德中小盘混合
(570006)
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累计净值：1.8490
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.9190 | 0.88% |
| 2026-02-06 | 0.9110 | 0.33% |
| 2026-02-05 | 0.9080 | 0.11% |
| 2026-02-04 | 0.9070 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 0.9070 | 1.00% |
| 2026-02-02 | 0.8980 | -2.92% |
| 2026-01-30 | 0.9250 | -0.75% |
| 2026-01-29 | 0.9320 | -1.06% |
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基金全称
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诺德中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱明睿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3397亿份
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成立以来分红
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每份累计0.93元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.34%
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最近一月
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-7.08%
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最近三月
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-2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.62%
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最近两年
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29.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301033 | 迈普医学 | 37,000.00 | 2,497,500.00 | 8.35 |
| 603259 | 药明康德 | 27,000.00 | 2,447,280.00 | 8.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,000.00 | 2,323,230.00 | 7.77 |
| 688131 | 皓元医药 | 24,000.00 | 1,729,920.00 | 5.78 |
| 688506 | 百利天恒 | 5,000.00 | 1,584,221.48 | 5.30 |
| 300677 | 英科医疗 | 39,000.00 | 1,517,100.00 | 5.07 |
| 301257 | 普蕊斯 | 28,500.00 | 1,483,140.00 | 4.96 |
| 002020 | 京新药业 | 78,000.00 | 1,480,440.00 | 4.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 50,000.00 | 1,467,500.00 | 4.91 |
| 688062 | 迈威生物 | 38,000.00 | 1,461,860.00 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,258,631.48 | 74.41 | 79.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,663,841.00 | 18.93 | 20.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.12 | 29,912,747.42 |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 6.79 | 36,285,752.05 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 6.34 | 30,160,790.04 |
| 2025-03-31 | 92.25 | - | 6.49 | 23,522,508.56 |
| 2024-12-31 | 93.45 | - | 7.47 | 19,962,648.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 朱明睿 | 1006 | 3.37 |
| 2020-03-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 516 | 4.76 |
| 2017-12-27 | 2023-05-12 | 顾钰 | 1962 | -13.30 |
| 2015-08-19 | 2020-03-05 | 王赟 | 1660 | 11.70 |
| 2015-07-11 | 2017-04-05 | 罗世锋 | 634 | -16.86 |
| 2012-06-14 | 2015-07-11 | 周勇 | 1122 | 119.37 |
| 2010-06-28 | 2012-06-14 | 向朝勇 | 717 | -9.84 |
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