诺德中小盘

(570006)

净值:
1.0650
日增长率:
-1.75%
累计净值:1.5950 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺德中小盘(570006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0650-1.75%
2019-06-051.08400.65%
2019-05-311.0970-0.18%
2019-05-301.0990-1.35%
2019-05-291.1140-0.09%
2019-05-281.11500.54%
2019-05-271.10902.12%
2019-05-241.0860-0.28%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰 王赟
销售机构 查看详情 发行份额 3.6357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3512亿元
最近分红 诺德中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 2131/3059
最近一月 5.26% 498/3059
最近三月 -3.83% 2047/3059
最近六月 12.92% 1433/3059
最近一年 -2.07% 2118/3059
今年以来 14.67% 1433/3059
成立以来 59.49% 519/3059
基金简称 单位净值 日增长率
诺德价值1.31472.07%
诺德300B0.53201.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300145中金环境15.30258.885.373.17%8.18%9.03%制造业
600584长电科技7.00112.352.332.96%6.92%5.77%制造业
600266北京城建7.00101.782.11-0.99%-4.48%-2.22%房地产业
002242九阳股份7.00137.692.86-1.28%-6.12%-3.58%制造业
002271东方雨虹5.20192.924.00-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1206.9434.36
金融业552.6315.73
农、林、牧、渔业183.265.22
建筑业163.054.64
信息传输、软件和信息技术服务业153.204.36
其他1253.7235.69
诺德中小盘(570006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2504.8668.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.0019.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.3712.13
其他各项资产7.800.21
诺德中小盘(570006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-19至今王赟623-25.06-1.62
2015-07-112017-04-05罗世锋634-20.400.52
2012-06-142015-07-11周勇1122114.8572.58
2010-06-282012-06-14向朝勇717-8.59-1.90
现任基金经理:顾钰 王赟