诺德中小盘混合
(570006)
|
|
|
累计净值：1.8900
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.9600 | -0.52% |
| 2025-11-13 | 0.9650 | 1.90% |
| 2025-11-12 | 0.9470 | 0.64% |
| 2025-11-11 | 0.9410 | -0.63% |
| 2025-11-10 | 0.9470 | 0.85% |
| 2025-11-07 | 0.9390 | -1.88% |
| 2025-11-06 | 0.9570 | -0.21% |
| 2025-11-05 | 0.9590 | 0.00% |
|
基金全称
|
诺德中小盘混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺德基金
|
|
基金经理
|
朱明睿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.36亿元
|
份额规模
|
0.3520亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.93元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.24%
|
|
最近一月
|
2.78%
|
|
最近三月
|
-6.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.32%
|
|
最近两年
|
16.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 27,000.00 | 3,024,810.00 | 8.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,000.00 | 3,005,100.00 | 8.28 |
| 301033 | 迈普医学 | 39,000.00 | 2,813,460.00 | 7.75 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,000.00 | 2,179,968.24 | 6.01 |
| 301080 | 百普赛斯 | 33,000.00 | 1,965,480.00 | 5.42 |
| 688131 | 皓元医药 | 23,000.00 | 1,899,800.00 | 5.24 |
| 603087 | 甘李药业 | 24,000.00 | 1,821,600.00 | 5.02 |
| 688266 | 泽璟制药 | 16,000.00 | 1,808,160.00 | 4.98 |
| 300358 | 楚天科技 | 200,000.00 | 1,760,000.00 | 4.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 47,000.00 | 1,726,310.00 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,077,659.58 | 74.62 | 79.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,890,090.00 | 18.99 | 20.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 6.79 | 36,285,752.05 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 6.34 | 30,160,790.04 |
| 2025-03-31 | 92.25 | - | 6.49 | 23,522,508.56 |
| 2024-12-31 | 93.45 | - | 7.47 | 19,962,648.51 |
| 2024-09-30 | 94.73 | 0.04 | 5.54 | 23,428,074.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-12 | - | 朱明睿 | 920 | 7.99 |
| 2020-03-04 | 2021-08-02 | 应颖 | 516 | 4.76 |
| 2017-12-27 | 2023-05-12 | 顾钰 | 1962 | -13.30 |
| 2015-08-19 | 2020-03-05 | 王赟 | 1660 | 11.70 |
| 2015-07-11 | 2017-04-05 | 罗世锋 | 634 | -16.86 |
| 2012-06-14 | 2015-07-11 | 周勇 | 1122 | 119.37 |
| 2010-06-28 | 2012-06-14 | 向朝勇 | 717 | -9.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
