诺德中小盘

(570006)

净值:
1.6830
日增长率:
3.06%
累计净值:2.2130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
诺德中小盘(570006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.68303.06%
2020-02-111.63300.86%
2020-02-101.6190-0.43%
2020-02-071.62602.33%
2020-02-061.58902.45%
2020-02-051.55101.11%
2020-02-041.53406.16%
2020-02-031.4450-8.25%
基金公司 诺德基金 基金经理 顾钰 王赟
销售机构 查看详情 发行份额 3.6357亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4180亿元
最近分红 诺德中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.08% 2954/3145
最近一月 1.17% 882/3145
最近三月 16.29% 118/3145
最近六月 22.13% 222/3145
最近一年 32.41% 595/3145
今年以来 34.60% 829/3145
成立以来 87.20% 462/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300145中金环境15.30258.885.37制造业
600584长电科技7.00112.352.33制造业
600266北京城建7.00101.782.11房地产业
002242九阳股份7.00137.692.86制造业
002271东方雨虹5.20192.924.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2768.5166.23
房地产业383.209.17
信息传输、软件和信息技术服务业375.128.97
金融业362.288.67
其他290.936.96
诺德中小盘(570006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3889.1190.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.030.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计317.507.38
其他各项资产94.232.19
诺德中小盘(570006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-19至今王赟623-25.06-1.62
2015-07-112017-04-05罗世锋634-20.400.52
2012-06-142015-07-11周勇1122114.8572.58
2010-06-282012-06-14向朝勇717-8.59-1.90
现任基金经理:顾钰 王赟