首页 >
基金>
诺德优选30混合(570007)
诺德优选30混合
(570007)
|
|
|
累计净值：0.5160
|
2024-06-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2024-06-11 | 0.5160 | -1.15% |
| 2024-06-07 | 0.5220 | 0.19% |
| 2024-06-06 | 0.5210 | 0.19% |
| 2024-06-05 | 0.5200 | -0.95% |
| 2024-06-04 | 0.5250 | 0.77% |
| 2024-06-03 | 0.5210 | 0.19% |
| 2024-05-31 | 0.5200 | 0.19% |
| 2024-05-30 | 0.5190 | -1.33% |
|
基金全称
|
诺德优选30混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺德基金
|
|
基金经理
|
牛致远
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.19亿元
|
份额规模
|
0.3631亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603508 | 思维列控 | 49,916.00 | 1,099,649.48 | 5.64 |
| 600489 | 中金黄金 | 80,000.00 | 1,056,800.00 | 5.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 60,000.00 | 1,009,200.00 | 5.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 120,000.00 | 998,400.00 | 5.12 |
| 688187 | 时代电气 | 21,000.00 | 997,500.00 | 5.12 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 16,000.00 | 991,840.00 | 5.09 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 58,000.00 | 980,200.00 | 5.03 |
| 000801 | 四川九洲 | 72,994.00 | 956,221.40 | 4.91 |
| 002929 | 润建股份 | 23,000.00 | 932,880.00 | 4.79 |
| 688631 | 莱斯信息 | 14,800.00 | 923,372.00 | 4.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,134,810.88 | 41.74 | 46.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,283,422.00 | 21.98 | 24.55 |
| 采矿业 | 3,516,650.00 | 18.04 | 20.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,512,000.00 | 7.76 | 8.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-03-31 | 89.51 | - | 8.15 | 19,490,945.04 |
| 2023-12-31 | 83.64 | - | 9.65 | 19,866,424.47 |
| 2023-09-30 | 87.86 | - | 30.50 | 19,153,991.08 |
| 2023-06-30 | 85.98 | - | 24.67 | 29,220,653.72 |
| 2023-03-31 | 76.78 | - | 9.83 | 18,530,433.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-09 | 2024-06-12 | 牛致远 | 1197 | -63.84 |
| 2017-04-05 | 2023-05-19 | 杨霞辉 | 2235 | -33.56 |
| 2016-03-05 | 2017-04-05 | 罗世锋 | 396 | 19.73 |
| 2013-05-28 | 2016-03-05 | 李圣春 | 1012 | 32.25 |
| 2011-05-05 | 2012-06-14 | 向朝勇 | 406 | -15.60 |
| 2011-05-05 | 2013-07-17 | 张辉 | 804 | -18.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
