诺德优选

(570007)

净值:
1.2780
日增长率:
-1.69%
累计净值:1.2780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺德优选(570007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.2780-1.69%
2019-06-051.3000-1.22%
2019-05-311.33600.60%
2019-05-301.3280-0.30%
2019-05-291.3320-0.08%
2019-05-281.33301.29%
2019-05-271.31601.46%
2019-05-241.2970-0.15%
基金公司 诺德基金 基金经理 杨霞辉
销售机构 查看详情 发行份额 11.8128亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5821亿元
最近分红 诺德优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 1972/3059
最近一月 2.18% 1663/3059
最近三月 -8.24% 2634/3059
最近六月 3.59% 2276/3059
最近一年 -16.12% 2603/3059
今年以来 2.34% 2565/3059
成立以来 35.80% 716/3059
基金简称 单位净值 日增长率
诺德价值1.31472.07%
诺德300B0.53201.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行102.22359.814.80-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行76.67472.296.311.09%9.66%14.11%金融业
601398工商银行57.62302.514.042.72%13.73%21.92%金融业
600000浦发银行31.63400.115.340.00%2.31%3.13%金融业
600036招商银行26.20626.448.37-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2761.7847.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业741.3212.73
金融业231.373.97
文化、体育和娱乐业142.022.44
卫生和社会工作59.201.02
其他1886.3432.40
诺德优选(570007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3935.8266.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券660.2411.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1291.7421.89
其他各项资产13.360.23
诺德优选(570007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-05至今杨霞辉28-2.19-1.06
2016-03-052017-04-05罗世锋39618.859.97
2013-05-282016-03-05李圣春101233.2137.25
2011-05-052012-06-14向朝勇406-16.20-12.79
2011-05-052013-07-17张辉804-19.50-5.16
现任基金经理:杨霞辉