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诺德周期策略混合(570008)
诺德周期策略混合
(570008)
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累计净值：7.0740
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 6.1790 | 3.28% |
| 2026-08-13 | 5.9830 | 0.20% |
| 2026-08-12 | 5.9710 | 3.95% |
| 2026-08-11 | 5.7440 | 0.19% |
| 2026-08-10 | 5.7330 | -1.73% |
| 2026-08-07 | 5.8340 | 3.61% |
| 2026-08-06 | 5.6310 | 1.64% |
| 2026-08-05 | 5.5400 | 1.52% |
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基金全称
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诺德周期策略混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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罗世锋 陈国光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.19亿元
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份额规模
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1.5051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.91%
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最近一月
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-13.50%
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最近三月
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-11.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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102.13%
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最近两年
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185.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 85,864.00 | 109,047,280.00 | 8.94 |
| 300502 | 新易盛 | 171,860.00 | 104,319,020.00 | 8.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 273,770.00 | 82,864,703.60 | 6.80 |
| 002080 | 中材科技 | 881,224.00 | 79,310,160.00 | 6.50 |
| 600183 | 生益科技 | 403,117.00 | 69,900,487.80 | 5.73 |
| 688668 | 鼎通科技 | 179,479.00 | 66,999,510.70 | 5.49 |
| 301183 | 东田微 | 234,129.00 | 62,013,748.23 | 5.09 |
| 002384 | 东山精密 | 213,249.00 | 55,945,875.15 | 4.59 |
| 688313 | 仕佳光子 | 258,504.00 | 47,732,763.60 | 3.91 |
| 600522 | 中天科技 | 728,700.00 | 44,217,516.00 | 3.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,113,671,563.69 | 91.32 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 510,170.82 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.37 | - | 11.93 | 1,219,490,214.84 |
| 2026-03-31 | 89.63 | - | 10.94 | 907,860,181.57 |
| 2025-12-31 | 89.18 | - | 10.96 | 987,841,927.90 |
| 2025-09-30 | 88.73 | - | 12.73 | 925,749,792.55 |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 10.83 | 606,047,074.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-18 | - | 陈国光 | 393 | 119.64 |
| 2015-06-20 | - | 罗世锋 | 4074 | 271.14 |
| 2012-04-24 | 2015-06-20 | 陈国光 | 1152 | 174.78 |
| 2012-03-21 | 2014-04-01 | 胡志伟 | 741 | -2.00 |
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