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诺德增强收益债券(573003)
诺德增强收益债券
(573003)
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累计净值：1.1250
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.9600 | -0.21% |
| 2026-08-13 | 0.9620 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 0.9630 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 0.9630 | -0.41% |
| 2026-08-10 | 0.9670 | 0.42% |
| 2026-08-07 | 0.9630 | 0.00% |
| 2026-08-06 | 0.9630 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 0.9640 | 0.00% |
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基金全称
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诺德增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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景辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.00%
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最近三月
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-4.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.23%
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最近两年
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0.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605011 | 杭州热电 | 3,300.00 | 51,018.00 | 3.72 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,700.00 | 32,079.00 | 2.34 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 500.00 | 14,800.00 | 1.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 900.00 | 14,625.00 | 1.07 |
| 000513 | 丽珠集团 | 500.00 | 14,445.00 | 1.05 |
| 601225 | 陕西煤业 | 700.00 | 14,245.00 | 1.04 |
| 601001 | 晋控煤业 | 800.00 | 13,912.00 | 1.02 |
| 600841 | 动力新科 | 2,200.00 | 13,420.00 | 0.98 |
| 601117 | 中国化学 | 1,800.00 | 13,230.00 | 0.97 |
| 301187 | 欧圣电气 | 900.00 | 12,879.00 | 0.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,899.00 | 5.61 | 33.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,018.00 | 3.72 | 22.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,704.00 | 3.41 | 20.38 |
| 采矿业 | 28,157.00 | 2.06 | 12.29 |
| 建筑业 | 13,230.00 | 0.97 | 5.77 |
| 房地产业 | 11,400.00 | 0.83 | 4.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,788.00 | 0.13 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.73 | 84.63 | 0.47 | 1,369,990.56 |
| 2026-03-31 | 17.04 | 84.91 | 0.42 | 1,432,043.81 |
| 2025-12-31 | 16.34 | 81.33 | 3.67 | 1,491,324.85 |
| 2025-09-30 | 17.46 | 83.34 | 0.91 | 1,714,080.46 |
| 2025-06-30 | 10.63 | 83.64 | 9.66 | 1,818,912.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-22 | - | 景辉 | 2977 | 2.27 |
| 2023-08-07 | 2024-10-29 | 徐娟 | 449 | 2.40 |
| 2021-11-05 | 2023-08-07 | Yi Xie(谢屹) | 640 | -6.20 |
| 2020-07-15 | 2021-07-28 | 刘建岩 | 378 | 2.05 |
| 2019-08-08 | 2023-04-21 | 郝旭东 | 1352 | 1.28 |
| 2018-04-25 | 2019-08-08 | 应颖 | 470 | 6.72 |
| 2018-01-30 | 2019-08-08 | 刘先政 | 555 | 5.82 |
| 2017-12-04 | 2018-06-14 | 郎琳 | 192 | 1.53 |
| 2016-11-05 | 2017-12-04 | 郝旭东 | 394 | -5.76 |
| 2010-06-23 | 2013-07-17 | 张辉 | 1120 | 1.05 |
| 2010-06-23 | 2017-12-04 | 赵滔滔 | 2721 | 5.16 |
| 2009-03-04 | 2010-06-23 | 姜光明 | 476 | 2.30 |
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