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诺德强债

(573003)

净值:
1.0400
日增长率:
-0.19%
累计净值:1.2050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺德强债(573003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-221.0400-0.19%
2021-02-191.04200.10%
2021-02-181.04100.00%
2021-02-101.04100.10%
2021-02-091.04000.10%
2021-02-081.03900.19%
2021-02-051.03700.00%
2021-02-041.0370-0.10%
基金公司 诺德基金 基金经理 郝旭东 景辉 刘建岩
销售机构 查看详情 发行份额 11.8489亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0130亿元
最近分红 诺德强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 914/3819
最近一月 0.10% 1293/3819
最近三月 1.86% 555/3819
最近六月 1.86% 580/3819
最近一年 2.62% 905/3819
今年以来 0.68% 656/3819
成立以来 21.36% 865/3819
基金简称 单位净值 日增长率
诺德消费升级1.67151.12%
诺德天富1.41510.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑75.00381.000.97建筑业
601668中国建筑75.00372.750.93建筑业
002745木林森18.00240.480.61制造业
600048保利地产18.00286.020.73房地产业
002745木林森18.00262.620.65制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1860.094.64
制造业1375.013.43
信息传输、软件和信息技术服务业484.521.21
房地产业485.661.21
建筑业372.750.93
其他35509.8688.58
诺德强债(573003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3020.017.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34214.6486.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1750.004.43
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计176.530.45
其他各项资产316.490.80
诺德强债(573003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-07-15至今刘建岩2171.661.99
2019-08-08至今郝旭东5594.717.17
2018-06-22至今景辉97110.9015.49
2018-04-252019-08-08应颖4706.726.48
2018-01-302019-08-08刘先政5555.927.78
2017-12-042018-06-14郎琳1921.911.51
2010-06-232013-07-17张辉11200.9512.59
2010-06-232017-12-04赵滔滔27214.7649.60
2009-03-042010-06-23姜光明4762.307.51
现任基金经理:郝旭东 景辉 刘建岩
  • 基金公告
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