诺德强债

(573003)

净值:
1.1620
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
诺德强债(573003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.16200.00%
2020-04-031.16200.00%
2020-04-021.16200.00%
2020-04-011.16200.00%
2020-03-301.16300.00%
2020-03-301.16300.00%
2020-03-271.16300.00%
2020-03-261.16300.00%
基金公司 诺德基金 基金经理 郝旭东 景辉
销售机构 查看详情 发行份额 11.8489亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5488亿元
最近分红 诺德强债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1321/2932
最近一月 0.00% 1662/2932
最近三月 -0.18% 2433/2932
最近六月 1.26% 2079/2932
最近一年 1.35% 1924/2932
今年以来 1.26% 2326/2932
成立以来 15.59% 856/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600416湘电股份95.561309.122.73制造业
600967内蒙一机92.221256.952.62制造业
002465海格通信80.00859.201.79制造业
600879航天电子59.99527.311.10制造业
600310桂东电力31.72217.620.45电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业53.010.97
制造业17.010.31
其他5400.4598.72
诺德强债(573003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票70.021.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4448.9780.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产740.0013.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计129.782.36
其他各项资产110.752.01
诺德强债(573003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-05至今郝旭东179-5.04-1.90
2010-06-232013-07-17张辉11200.9512.59
2010-06-23至今赵滔滔25065.9648.22
2009-03-042010-06-23姜光明4762.307.51
现任基金经理:郝旭东 景辉