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诺德增强收益债券(573003)
诺德增强收益债券
(573003)
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累计净值：1.1090
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9440 | 0.00% |
| 2026-11-12 | 0.9440 | 0.00% |
| 2026-11-11 | 0.9440 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 0.9440 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 0.9450 | 0.00% |
| 2026-11-06 | 0.9450 | 0.00% |
| 2026-11-05 | 0.9450 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 0.9450 | 0.00% |
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基金全称
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诺德增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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景辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-1.56%
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最近三月
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-1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.22%
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最近两年
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-7.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605011 | 杭州热电 | 2,300.00 | 44,183.00 | 3.03 |
| 603366 | 日出东方 | 4,200.00 | 30,534.00 | 2.10 |
| 002568 | 百润股份 | 1,500.00 | 29,235.00 | 2.01 |
| 002648 | 卫星化学 | 600.00 | 15,906.00 | 1.09 |
| 301187 | 欧圣电气 | 1,000.00 | 15,620.00 | 1.07 |
| 002555 | 三七互娱 | 900.00 | 15,480.00 | 1.06 |
| 301082 | 久盛电气 | 1,500.00 | 14,265.00 | 0.98 |
| 301616 | 浙江华业 | 400.00 | 14,160.00 | 0.97 |
| 601101 | 昊华能源 | 1,100.00 | 14,003.00 | 0.96 |
| 601001 | 晋控煤业 | 800.00 | 13,768.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,047.00 | 10.30 | 54.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 44,183.00 | 3.03 | 16.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,538.00 | 2.71 | 14.40 |
| 采矿业 | 27,771.00 | 1.91 | 10.11 |
| 金融业 | 11,270.00 | 0.77 | 4.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,812.00 | 0.12 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 18.85 | 83.28 | 1.51 | 1,456,548.49 |
| 2026-06-30 | 16.73 | 84.63 | 0.47 | 1,369,990.56 |
| 2026-03-31 | 17.04 | 84.91 | 0.42 | 1,432,043.81 |
| 2025-12-31 | 16.34 | 81.33 | 3.67 | 1,491,324.85 |
| 2025-09-30 | 17.46 | 83.34 | 0.91 | 1,714,080.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-22 | - | 景辉 | 3068 | 0.56 |
| 2023-08-07 | 2024-10-29 | 徐娟 | 449 | 2.40 |
| 2021-11-05 | 2023-08-07 | Yi Xie(谢屹) | 640 | -6.20 |
| 2020-07-15 | 2021-07-28 | 刘建岩 | 378 | 2.05 |
| 2019-08-08 | 2023-04-21 | 郝旭东 | 1352 | 1.28 |
| 2018-04-25 | 2019-08-08 | 应颖 | 470 | 6.72 |
| 2018-01-30 | 2019-08-08 | 刘先政 | 555 | 5.82 |
| 2017-12-04 | 2018-06-14 | 郎琳 | 192 | 1.53 |
| 2016-11-05 | 2017-12-04 | 郝旭东 | 394 | -5.76 |
| 2010-06-23 | 2017-12-04 | 赵滔滔 | 2721 | 5.16 |
| 2010-06-23 | 2013-07-17 | 张辉 | 1120 | 1.05 |
| 2009-03-04 | 2010-06-23 | 姜光明 | 476 | 2.30 |
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