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东吴嘉禾优势精选混合A(580001)
东吴嘉禾优势精选混合A
(580001)
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累计净值：3.2269
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0453 | -6.00% |
| 2026-11-12 | 1.1120 | -1.66% |
| 2026-11-11 | 1.1308 | 6.89% |
| 2026-11-10 | 1.0579 | 2.16% |
| 2026-11-09 | 1.0355 | 1.74% |
| 2026-11-06 | 1.0178 | -6.18% |
| 2026-11-05 | 1.0849 | -2.44% |
| 2026-11-04 | 1.1120 | 9.68% |
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基金全称
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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.89亿元
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份额规模
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3.9130亿份
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成立以来分红
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每份累计2.18元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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-24.65%
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最近三月
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-38.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-24.42%
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最近两年
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22.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 218,000.00 | 84,802,000.00 | 9.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,000.00 | 83,269,320.00 | 9.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 235,000.00 | 83,166,500.00 | 9.13 |
| 601138 | 工业富联 | 1,400,000.00 | 81,480,000.00 | 8.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 700,000.00 | 81,151,000.00 | 8.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,620,000.00 | 80,076,600.00 | 8.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 350,000.00 | 73,605,000.00 | 8.08 |
| 688825 | 长鑫科技 | 969,509.00 | 50,639,374.13 | 5.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 400,000.00 | 44,796,000.00 | 4.92 |
| 002384 | 东山精密 | 250,000.00 | 41,850,000.00 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 852,917,161.84 | 93.64 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,150.89 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.64 | - | 6.55 | 910,859,438.80 |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 7.97 | 1,396,252,999.58 |
| 2026-03-31 | 93.44 | - | 6.75 | 1,169,176,319.53 |
| 2025-12-31 | 93.19 | - | 7.66 | 1,321,420,929.39 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 8.28 | 1,993,976,208.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 刘元海 | 1188 | 66.98 |
| 2021-03-01 | 2023-08-15 | 邬炜 | 897 | -27.00 |
| 2019-06-21 | 2021-08-21 | 胡启聪 | 792 | 34.78 |
| 2017-07-14 | 2021-03-01 | 彭敢 | 1326 | 40.73 |
| 2017-04-14 | 2019-05-13 | 曹松涛 | 759 | -13.88 |
| 2013-12-23 | 2018-02-27 | 王立立 | 1527 | 14.58 |
| 2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 22.80 |
| 2012-10-27 | 2014-06-14 | 邹国英 | 595 | 13.80 |
| 2009-12-24 | 2012-10-27 | 唐祝益 | 1038 | -9.65 |
| 2008-01-08 | 2010-01-06 | 魏立波 | 729 | -28.16 |
| 2006-10-10 | 2008-05-27 | 庞良永 | 595 | 87.97 |
| 2005-02-01 | 2006-10-10 | 向朝勇 | 616 | 58.54 |
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