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东吴嘉禾优势精选混合A(580001)
东吴嘉禾优势精选混合A
(580001)
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累计净值：3.6262
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4446 | -0.78% |
| 2026-02-05 | 1.4560 | -0.88% |
| 2026-02-04 | 1.4689 | -1.85% |
| 2026-02-03 | 1.4966 | 1.00% |
| 2026-02-02 | 1.4818 | -2.12% |
| 2026-01-30 | 1.5139 | 1.31% |
| 2026-01-29 | 1.4943 | -2.82% |
| 2026-01-28 | 1.5376 | 0.00% |
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基金全称
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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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刘元海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.74亿元
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份额规模
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5.6288亿份
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成立以来分红
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每份累计2.18元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.58%
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最近一月
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-6.55%
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最近三月
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-1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.43%
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最近两年
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186.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603501 | 豪威集团 | 980,100.00 | 123,394,590.00 | 9.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 200,000.00 | 122,000,000.00 | 9.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,150,600.00 | 121,960,526.00 | 9.23 |
| 300502 | 新易盛 | 281,800.00 | 121,421,984.00 | 9.19 |
| 002920 | 德赛西威 | 1,000,000.00 | 120,300,000.00 | 9.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 550,000.00 | 117,837,500.00 | 8.92 |
| 002273 | 水晶光电 | 3,730,200.00 | 93,702,624.00 | 7.09 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,200,000.00 | 92,616,000.00 | 7.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,150,000.00 | 84,030,500.00 | 6.36 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,750,100.00 | 83,245,527.00 | 6.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,231,324,306.96 | 93.18 | 100.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.19 | - | 7.66 | 1,321,420,929.39 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 8.28 | 1,993,976,208.98 |
| 2025-06-30 | 93.21 | - | 7.15 | 652,077,675.60 |
| 2025-03-31 | 93.88 | - | 6.50 | 598,933,248.45 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 7.29 | 448,562,021.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 刘元海 | 910 | 130.77 |
| 2021-03-01 | 2023-08-15 | 邬炜 | 897 | -27.00 |
| 2019-06-21 | 2021-08-21 | 胡启聪 | 792 | 34.78 |
| 2017-07-14 | 2021-03-01 | 彭敢 | 1326 | 40.73 |
| 2017-04-14 | 2019-05-13 | 曹松涛 | 759 | -13.88 |
| 2013-12-23 | 2018-02-27 | 王立立 | 1527 | 14.58 |
| 2013-08-01 | 2015-02-06 | 程涛 | 554 | 22.80 |
| 2012-10-27 | 2014-06-14 | 邹国英 | 595 | 13.80 |
| 2009-12-24 | 2012-10-27 | 唐祝益 | 1038 | -9.65 |
| 2008-01-08 | 2010-01-06 | 魏立波 | 729 | -28.16 |
| 2006-10-10 | 2008-05-27 | 庞良永 | 595 | 87.97 |
| 2005-02-01 | 2006-10-10 | 向朝勇 | 616 | 58.54 |
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