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东吴行业轮动混合A(580003)
东吴行业轮动混合A
(580003)
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累计净值：0.9114
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.6009 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 0.6009 | -1.14% |
| 2026-05-11 | 0.6078 | 1.55% |
| 2026-05-08 | 0.5985 | -2.97% |
| 2026-05-07 | 0.6168 | -0.82% |
| 2026-05-06 | 0.6219 | 2.71% |
| 2026-04-30 | 0.6055 | 1.05% |
| 2026-04-29 | 0.5992 | 3.96% |
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基金全称
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东吴行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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赵梅玲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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1.9198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.38%
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最近一月
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9.16%
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最近三月
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7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.67%
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最近两年
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-14.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,100.00 | 8,475,870.00 | 7.93 |
| 601888 | 中国中免 | 108,800.00 | 7,657,344.00 | 7.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,995.00 | 7,242,750.00 | 6.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,600.00 | 7,114,900.00 | 6.66 |
| 002709 | 天赐材料 | 144,100.00 | 6,628,600.00 | 6.21 |
| 002812 | 恩捷股份 | 91,000.00 | 6,167,980.00 | 5.77 |
| 600036 | 招商银行 | 150,800.00 | 5,929,456.00 | 5.55 |
| 300957 | 贝泰妮 | 140,800.00 | 5,343,360.00 | 5.00 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 57,800.00 | 4,530,364.00 | 4.24 |
| 603288 | 海天味业 | 91,300.00 | 3,743,300.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,359,735.35 | 71.49 | 80.39 |
| 租赁和商务服务业 | 9,347,244.00 | 8.75 | 9.84 |
| 金融业 | 5,929,456.00 | 5.55 | 6.24 |
| 采矿业 | 3,326,169.00 | 3.11 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,621.02 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 10,251.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 939.02 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.92 | - | 11.36 | 106,817,088.71 |
| 2025-12-31 | 90.41 | - | 8.98 | 115,153,992.57 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 11.47 | 134,759,817.52 |
| 2025-06-30 | 88.45 | - | 11.72 | 130,331,938.22 |
| 2025-03-31 | 93.50 | - | 6.69 | 138,114,360.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 赵梅玲 | 1004 | -18.76 |
| 2020-08-04 | 2023-08-15 | 邬炜 | 1106 | -15.23 |
| 2015-05-29 | 2020-08-04 | 王立立 | 1894 | -3.36 |
| 2014-01-13 | 2015-05-29 | 刘元海 | 501 | 114.50 |
| 2009-01-20 | 2014-01-24 | 任壮 | 1830 | -25.53 |
| 2008-04-23 | 2009-05-05 | 庞良永 | 377 | -9.62 |
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