东吴货币A

(583001)

每万份收益:
1.1003元
7日年化率:
1.82%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 收益走势
东吴货币A(583001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-271.10031.82%
2020-03-250.37341.78%
2020-03-230.41111.91%
2020-03-220.80091.86%
2020-03-201.02831.86%
2020-03-190.37581.54%
2020-03-180.39421.81%
2020-03-170.60892.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191631619上海银行CD31624958.5350694.99
211190944119浦发银行CD44114923.2727192.98
311199034419徽商银行CD0099988.0466242
411190601419交通银行CD0149983.8937262
511191121419平安银行CD2149982.2162781.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单40770.04312213.38
企业债券7774.1323392.55
东吴货币A(583001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券261014.1350.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产139501.3727.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94576.6418.31
其他各项资产21511.774.16
合计516603.91100
东吴货币A(583001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今邵笛19781982硕士
2010-05-112014-10-30韦勇16331974硕士
现任基金经理:邵笛 王文华