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东吴中证新兴指数(585001)
东吴中证新兴指数
(585001)
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累计净值：2.1920
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.1920 | 2.10% |
| 2026-05-12 | 2.1469 | 0.34% |
| 2026-05-11 | 2.1396 | 3.09% |
| 2026-05-08 | 2.0755 | -1.11% |
| 2026-05-07 | 2.0989 | 1.11% |
| 2026-05-06 | 2.0759 | 2.76% |
| 2026-04-30 | 2.0202 | 0.58% |
| 2026-04-29 | 2.0085 | 1.45% |
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基金全称
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东吴中证新兴产业指数证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.2944亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.59%
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最近一月
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16.28%
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最近三月
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20.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.96%
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最近两年
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82.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 5,061,420.00 | 9.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,520.00 | 3,143,143.20 | 6.17 |
| 300502 | 新易盛 | 5,140.00 | 2,276,197.60 | 4.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,096.00 | 1,378,354.00 | 2.70 |
| 603259 | 药明康德 | 13,837.00 | 1,357,409.70 | 2.66 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 23,502.00 | 1,297,780.44 | 2.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,141.00 | 1,189,185.66 | 2.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,208.00 | 1,187,464.00 | 2.33 |
| 688041 | 海光信息 | 5,480.00 | 1,152,224.80 | 2.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,200.00 | 1,085,472.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,067,325.15 | 78.63 | 84.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,226,610.85 | 6.33 | 6.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,357,409.70 | 2.66 | 2.86 |
| 金融业 | 1,162,936.58 | 2.28 | 2.45 |
| 采矿业 | 686,000.00 | 1.35 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 377,385.00 | 0.74 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 311,125.00 | 0.61 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 199,576.86 | 0.39 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 74,172.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 6.84 | 50,956,438.77 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.37 | 55,218,069.68 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.11 | 58,182,590.60 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.54 | 44,313,866.92 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.60 | 45,067,634.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-18 | - | 周健 | 2309 | 79.38 |
| 2018-06-04 | 2020-07-23 | 周鑫怿 | 780 | 36.09 |
| 2017-03-09 | 2020-01-18 | 朱冰兵 | 1045 | 5.34 |
| 2012-05-03 | 2018-12-13 | 周健 | 2415 | 25.89 |
| 2011-02-01 | 2012-12-01 | 王少成 | 669 | -43.10 |
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