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东吴中证新兴指数(585001)
东吴中证新兴指数
(585001)
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累计净值：1.8326
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.8326 | 2.30% |
| 2026-02-06 | 1.7914 | -0.39% |
| 2026-02-05 | 1.7985 | -1.27% |
| 2026-02-04 | 1.8217 | -0.40% |
| 2026-02-03 | 1.8290 | 1.02% |
| 2026-02-02 | 1.8106 | -2.67% |
| 2026-01-30 | 1.8602 | 0.18% |
| 2026-01-29 | 1.8569 | -1.18% |
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基金全称
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东吴中证新兴产业指数证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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-2.21%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.94%
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最近两年
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63.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 13,300.00 | 4,884,558.00 | 8.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,420.00 | 3,306,200.00 | 5.99 |
| 300502 | 新易盛 | 4,740.00 | 2,042,371.20 | 3.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,208.00 | 1,637,504.40 | 2.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,741.00 | 1,573,192.11 | 2.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 26,002.00 | 1,548,939.14 | 2.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 11,269.00 | 1,384,171.27 | 2.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,396.00 | 1,309,057.12 | 2.37 |
| 603259 | 药明康德 | 14,337.00 | 1,299,505.68 | 2.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,500.00 | 1,282,800.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,683,944.25 | 77.30 | 82.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,090,553.01 | 7.41 | 7.90 |
| 金融业 | 1,825,410.96 | 3.31 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,299,505.68 | 2.35 | 2.51 |
| 采矿业 | 876,000.00 | 1.59 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 361,867.00 | 0.66 | 0.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 269,880.00 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 240,308.28 | 0.44 | 0.46 |
| 批发和零售业 | 161,745.00 | 0.29 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.37 | 55,218,069.68 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.11 | 58,182,590.60 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.54 | 44,313,866.92 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.60 | 45,067,634.91 |
| 2024-12-31 | 93.78 | - | 6.50 | 46,732,746.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-18 | - | 周健 | 2216 | 49.97 |
| 2018-06-04 | 2020-07-23 | 周鑫怿 | 780 | 36.09 |
| 2017-03-09 | 2020-01-18 | 朱冰兵 | 1045 | 5.34 |
| 2012-05-03 | 2018-12-13 | 周健 | 2415 | 25.89 |
| 2011-02-01 | 2012-12-01 | 王少成 | 669 | -43.10 |
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