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东吴中证新兴指数(585001)
东吴中证新兴指数
(585001)
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累计净值：2.0640
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.0640 | 0.63% |
| 2026-08-13 | 2.0511 | -0.52% |
| 2026-08-12 | 2.0618 | 1.29% |
| 2026-08-11 | 2.0355 | -0.62% |
| 2026-08-10 | 2.0482 | -0.74% |
| 2026-08-07 | 2.0635 | 1.81% |
| 2026-08-06 | 2.0269 | -0.30% |
| 2026-08-05 | 2.0330 | 2.01% |
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基金全称
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东吴中证新兴产业指数证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.2803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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-7.65%
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最近三月
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-3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.66%
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最近两年
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87.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,920.00 | 6,248,400.00 | 9.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 4,558,916.00 | 6.63 |
| 300502 | 新易盛 | 6,416.00 | 3,894,512.00 | 5.66 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,372.00 | 2,748,180.00 | 4.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,492.00 | 2,380,560.60 | 3.46 |
| 002371 | 北方华创 | 2,065.00 | 1,826,616.40 | 2.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,609.00 | 1,684,921.38 | 2.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,941.00 | 1,544,646.40 | 2.25 |
| 688012 | 中微公司 | 3,213.00 | 1,505,290.50 | 2.19 |
| 688041 | 海光信息 | 4,026.00 | 1,490,827.80 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,809,796.57 | 82.62 | 87.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,553,371.70 | 6.62 | 7.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,274,608.87 | 1.85 | 1.97 |
| 金融业 | 1,027,760.36 | 1.49 | 1.59 |
| 采矿业 | 508,950.00 | 0.74 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324,523.00 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 161,172.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 122,132.36 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.21 | - | 5.97 | 68,761,409.24 |
| 2026-03-31 | 93.14 | - | 6.84 | 50,956,438.77 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.37 | 55,218,069.68 |
| 2025-09-30 | 93.48 | - | 7.11 | 58,182,590.60 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 6.54 | 44,313,866.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-18 | - | 周健 | 2401 | 67.85 |
| 2018-06-04 | 2020-07-23 | 周鑫怿 | 780 | 36.09 |
| 2017-03-09 | 2020-01-18 | 朱冰兵 | 1045 | 5.34 |
| 2012-05-03 | 2018-12-13 | 周健 | 2415 | 25.89 |
| 2011-02-01 | 2012-12-01 | 王少成 | 669 | -43.10 |
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