基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证科创板50成份ETF(588050) |
净值：
1.4622
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0189 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 9,694,316.00 | 1,190,752,834.28 | 10.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 800,322.00 | 1,084,876,487.10 | 9.53 |
| 688041 | 海光信息 | 4,518,038.00 | 1,013,892,907.58 | 8.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,554,239.00 | 654,289,354.20 | 5.75 |
| 688012 | 中微公司 | 2,201,779.00 | 600,469,168.88 | 5.27 |
| 688111 | 金山办公 | 1,356,649.00 | 416,586,208.43 | 3.66 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,897,070.00 | 363,582,285.00 | 3.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 987,969.00 | 326,029,770.00 | 2.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,156,880.00 | 295,427,853.60 | 2.60 |
| 688126 | 沪硅产业 | 11,236,750.00 | 243,163,270.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,852,051,911.76 | 77.76 | 77.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,500,917,696.06 | 21.97 | 22.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.74 | - | 0.23 | 11,383,939,166.28 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.33 | 12,297,677,949.67 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 0.41 | 11,629,682,493.74 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.30 | 11,947,629,921.85 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.36 | 13,722,408,941.12 |
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