基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银上证科创50成份ETF(588050) |
净值：
1.3845
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.9648 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 5,074,697.00 | 1,281,868,462.20 | 10.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,146,106.00 | 1,281,643,833.78 | 10.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 868,530.00 | 1,150,802,250.00 | 9.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,251,284.00 | 967,698,763.20 | 7.87 |
| 688012 | 中微公司 | 2,389,385.00 | 714,402,221.15 | 5.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 2,857,974.00 | 433,554,655.80 | 3.53 |
| 688111 | 金山办公 | 1,340,908.00 | 424,397,382.00 | 3.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,026,947.00 | 370,931,301.00 | 3.02 |
| 688169 | 石头科技 | 1,196,415.00 | 250,983,938.70 | 2.04 |
| 688036 | 传音控股 | 2,631,207.00 | 247,859,699.40 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,602,442,852.17 | 78.08 | 78.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,659,826,568.00 | 21.63 | 21.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 0.33 | 12,297,677,949.67 |
| 2025-06-30 | 99.61 | - | 0.41 | 11,629,682,493.74 |
| 2025-03-31 | 99.74 | - | 0.30 | 11,947,629,921.85 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.36 | 13,722,408,941.12 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.27 | 11,615,763,412.73 |
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