基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板成长ETF(588070) |
净值：
1.5741
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：1.5741 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 59,300.00 | 9,179,640.00 | 12.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,398.00 | 7,152,350.00 | 9.73 |
| 689009 | 九号公司 | 65,600.00 | 4,388,640.00 | 5.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,100.00 | 4,188,898.00 | 5.70 |
| 688213 | 思特威 | 31,940.00 | 3,805,970.40 | 5.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,015.00 | 3,009,435.00 | 4.09 |
| 688361 | 中科飞测 | 25,500.00 | 2,958,765.00 | 4.02 |
| 688313 | 仕佳光子 | 36,700.00 | 2,616,710.00 | 3.56 |
| 688027 | 国盾量子 | 7,200.00 | 2,527,200.00 | 3.44 |
| 688343 | 云天励飞 | 28,300.00 | 2,503,984.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,155,938.25 | 76.36 | 76.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,761,530.40 | 21.43 | 21.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,099,810.00 | 1.50 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.86 | 73,541,632.21 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.92 | 30,488,019.32 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.21 | 38,420,792.84 |
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