基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创成长ETF万家(588070) |
净值：
2.3133
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日增长率：
0.89%
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累计净值：2.3133 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,400.00 | 5,698,000.00 | 10.37 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,515.00 | 5,545,001.60 | 10.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,950.00 | 4,865,850.00 | 8.86 |
| 688027 | 国盾量子 | 5,600.00 | 2,984,240.00 | 5.43 |
| 688313 | 仕佳光子 | 29,600.00 | 2,462,424.00 | 4.48 |
| 689009 | 九号公司 | 52,700.00 | 2,330,394.00 | 4.24 |
| 688270 | 臻镭科技 | 15,634.00 | 2,317,740.50 | 4.22 |
| 688213 | 思特威 | 25,840.00 | 2,134,384.00 | 3.89 |
| 688506 | 百利天恒 | 7,500.00 | 2,085,000.00 | 3.80 |
| 688183 | 生益电子 | 23,000.00 | 1,924,180.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,310,378.28 | 82.49 | 83.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,793,941.00 | 16.01 | 16.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 259,558.88 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.98 | - | 0.97 | 54,924,453.28 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.03 | 58,697,454.27 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.86 | 73,541,632.21 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.92 | 30,488,019.32 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.21 | 38,420,792.84 |
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