基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家上证科创板成长ETF(588070) |
净值：
1.7369
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.7369 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 25,500.00 | 5,722,455.00 | 9.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,998.00 | 5,419,488.90 | 9.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,300.00 | 5,049,000.00 | 8.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 5,515.00 | 3,540,574.85 | 6.03 |
| 689009 | 九号公司 | 51,800.00 | 2,879,562.00 | 4.91 |
| 688027 | 国盾量子 | 5,700.00 | 2,871,603.00 | 4.89 |
| 688313 | 仕佳光子 | 29,100.00 | 2,583,498.00 | 4.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 7,500.00 | 2,423,250.00 | 4.13 |
| 688213 | 思特威 | 25,440.00 | 2,419,089.60 | 4.12 |
| 688333 | 铂力特 | 19,700.00 | 2,196,747.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,358,960.75 | 82.39 | 83.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,529,762.50 | 16.24 | 16.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 252,773.00 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 1.03 | 58,697,454.27 |
| 2025-09-30 | 99.29 | - | 0.86 | 73,541,632.21 |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 0.92 | 30,488,019.32 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.21 | 38,420,792.84 |
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