基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创新材料ETF南方(588160) |
净值：
1.1148
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.1148 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,535,895.00 | 61,266,851.55 | 7.89 |
| 688019 | 安集科技 | 168,976.00 | 57,360,592.96 | 7.38 |
| 688146 | 中船特气 | 146,790.00 | 51,375,032.10 | 6.61 |
| 688519 | 南亚新材 | 109,137.00 | 41,476,425.48 | 5.34 |
| 688548 | 广钢气体 | 728,792.00 | 37,970,063.20 | 4.89 |
| 688234 | 天岳先进 | 199,697.00 | 34,649,426.47 | 4.46 |
| 688388 | 嘉元科技 | 612,105.00 | 26,932,620.00 | 3.47 |
| 688122 | 西部超导 | 421,441.00 | 26,470,709.21 | 3.41 |
| 688503 | 聚和材料 | 179,885.00 | 23,870,739.50 | 3.07 |
| 688257 | 新锐股份 | 231,208.00 | 23,560,095.20 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.86 | - | 0.16 | 776,786,525.89 |
| 2026-03-31 | 99.95 | - | 0.15 | 165,068,897.85 |
| 2025-12-31 | 99.90 | - | 0.29 | 151,260,398.32 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.23 | 166,383,724.65 |
| 2025-06-30 | 99.97 | - | 0.11 | 206,533,223.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 赵卓雄 | 204 | 9.53 |
| 2025-04-11 | 2026-07-10 | 高兴坤 | 455 | 148.96 |
| 2022-09-30 | 2025-06-06 | 龚涛 | 980 | -39.70 |
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