基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
华安上证科创板50ETF(588280) |
净值:
1.0707
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日增长率:
1.77%
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累计净值:1.0707 | 2026-02-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 357,218.00 | 43,877,086.94 | 10.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,409.00 | 39,865,369.95 | 9.49 |
| 688041 | 海光信息 | 166,434.00 | 37,349,453.94 | 8.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 205,126.00 | 24,163,842.80 | 5.75 |
| 688012 | 中微公司 | 77,886.00 | 21,241,069.92 | 5.05 |
| 688111 | 金山办公 | 49,846.00 | 15,306,211.22 | 3.64 |
| 688271 | 联影医疗 | 106,770.00 | 13,399,635.00 | 3.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 36,629.00 | 12,087,570.00 | 2.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 79,502.00 | 10,889,388.94 | 2.59 |
| 688126 | 沪硅产业 | 413,742.00 | 8,953,376.88 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,566,228.05 | 77.48 | 77.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,086,912.20 | 21.91 | 22.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.69 | 420,208,472.25 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 440,408,702.10 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.81 | 418,109,069.82 |
| 2025-03-31 | 99.29 | - | 0.76 | 430,989,945.59 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.92 | 574,276,229.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-13 | - | 顾昕 | 824 | 65.97 |
| 2021-10-12 | 2024-04-22 | 苏卿云 | 923 | -47.10 |
| 2021-10-12 | 2023-11-13 | 许之彦 | 762 | -35.49 |