基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF华安(588280) |
净值：
1.2359
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2359 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 21,322.00 | 34,020,317.10 | 8.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 99,697.00 | 30,896,100.30 | 8.12 |
| 688012 | 中微公司 | 65,197.00 | 30,544,794.50 | 8.03 |
| 688041 | 海光信息 | 79,366.00 | 29,389,229.80 | 7.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 174,094.00 | 27,649,609.08 | 7.27 |
| 688525 | 佰维存储 | 37,727.00 | 18,664,678.71 | 4.90 |
| 688498 | 源杰科技 | 9,762.00 | 18,411,132.00 | 4.84 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,777.00 | 16,454,464.00 | 4.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 42,251.00 | 15,681,036.14 | 4.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 40,618.00 | 13,659,833.40 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 298,697,336.73 | 78.49 | 79.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,555,266.23 | 20.38 | 20.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.87 | - | 0.64 | 380,547,059.59 |
| 2026-03-31 | 99.41 | - | 0.66 | 363,578,284.06 |
| 2025-12-31 | 99.39 | - | 0.69 | 420,208,472.25 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 440,408,702.10 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.81 | 418,109,069.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-10 | - | 周泓灏 | 5 | -1.50 |
| 2023-11-13 | 2026-08-10 | 顾昕 | 1001 | 94.51 |
| 2021-10-12 | 2023-11-13 | 许之彦 | 762 | -35.49 |
| 2021-10-12 | 2024-04-22 | 苏卿云 | 923 | -47.10 |
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