基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创创业ETF国泰(588360) |
净值：
0.8143
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日增长率：
-3.42%
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累计净值：0.8143 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 62,600.00 | 24,351,400.00 | 9.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,060.00 | 23,493,266.40 | 9.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 74,905.00 | 21,805,594.55 | 8.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,841.00 | 15,983,727.41 | 6.54 |
| 688012 | 中微公司 | 37,588.00 | 11,973,657.40 | 4.90 |
| 688008 | 澜起科技 | 57,419.00 | 11,616,437.89 | 4.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 102,307.00 | 11,457,360.93 | 4.69 |
| 688041 | 海光信息 | 46,594.00 | 10,567,519.20 | 4.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 32,815.00 | 8,557,167.55 | 3.50 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,900.00 | 7,903,700.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,612,013.50 | 88.66 | 89.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,991,127.77 | 10.64 | 10.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 81,015.16 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 22,905.93 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.34 | - | 1.52 | 244,312,514.36 |
| 2026-06-30 | 99.25 | - | 1.82 | 317,492,587.00 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.51 | 272,646,392.04 |
| 2025-12-31 | 99.65 | - | 0.53 | 366,949,027.91 |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.67 | 467,509,569.97 |
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