基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证科创创业50ETF(588360) |
净值：
1.0119
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0119 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 123,905.00 | 49,809,810.00 | 10.65 |
| 300502 | 新易盛 | 107,600.00 | 39,356,852.00 | 8.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,460.00 | 38,535,292.80 | 8.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 214,241.00 | 30,021,591.33 | 6.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,645.00 | 28,679,625.00 | 6.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 157,060.00 | 25,440,578.80 | 5.44 |
| 688041 | 海光信息 | 100,209.00 | 25,312,793.40 | 5.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 124,001.00 | 19,195,354.80 | 4.11 |
| 300476 | 胜宏科技 | 64,600.00 | 18,443,300.00 | 3.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 203,764.00 | 17,079,498.48 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,798,264.65 | 87.44 | 88.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,975,370.02 | 10.48 | 10.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,680,802.84 | 1.43 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.35 | - | 0.67 | 467,509,569.97 |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.59 | 440,548,777.99 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.71 | 446,911,069.59 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.54 | 500,998,731.18 |
| 2024-09-30 | 99.02 | - | 0.58 | 526,753,157.14 |
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