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汇添富上证科创板芯片ETF(588750) |
净值：
1.6922
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.6922 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 4,453,957.00 | 547,079,538.31 | 10.32 |
| 688041 | 海光信息 | 2,363,250.00 | 530,336,932.50 | 10.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 368,122.00 | 499,007,777.10 | 9.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,464,842.00 | 408,158,387.60 | 7.70 |
| 688012 | 中微公司 | 1,321,581.00 | 360,421,570.32 | 6.80 |
| 688072 | 拓荆科技 | 510,430.00 | 168,441,900.00 | 3.18 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,113,714.00 | 152,545,406.58 | 2.88 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,233,712.00 | 133,080,513.44 | 2.51 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5,795,567.00 | 125,416,069.88 | 2.37 |
| 688110 | 东芯股份 | 936,763.00 | 123,043,820.05 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,136,987,888.47 | 78.05 | 78.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,140,561,442.18 | 21.52 | 21.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.49 | 5,300,459,255.30 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.41 | 5,581,518,639.65 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.39 | 1,533,479,887.17 |
| 2025-03-31 | 99.90 | - | 0.15 | 1,315,115,936.24 |
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