基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创芯片ETF汇添富(588750) |
净值：
2.3106
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日增长率：
1.27%
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累计净值：2.3106 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 4,742,451.00 | 446,027,516.55 | 9.76 |
| 688041 | 海光信息 | 2,090,065.00 | 439,457,066.90 | 9.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 443,040.00 | 435,508,320.00 | 9.53 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,834,550.00 | 355,112,424.00 | 7.77 |
| 688012 | 中微公司 | 1,084,948.00 | 332,406,368.24 | 7.27 |
| 688521 | 芯原股份 | 910,202.00 | 184,133,864.60 | 4.03 |
| 688525 | 佰维存储 | 808,678.00 | 171,431,649.22 | 3.75 |
| 688072 | 拓荆科技 | 417,306.00 | 154,403,220.00 | 3.38 |
| 688498 | 源杰科技 | 148,632.00 | 149,440,558.08 | 3.27 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,009,354.00 | 106,890,588.60 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,549,905,751.33 | 77.67 | 78.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000,014,846.74 | 21.88 | 21.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.53 | 4,570,495,238.00 |
| 2025-12-31 | 99.57 | - | 0.49 | 5,300,459,255.30 |
| 2025-09-30 | 99.60 | - | 0.41 | 5,581,518,639.65 |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.39 | 1,533,479,887.17 |
| 2025-03-31 | 99.90 | - | 0.15 | 1,315,115,936.24 |
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