基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860) |
净值：
0.6981
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.3962 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 137,258.00 | 20,822,038.60 | 10.11 |
| 688235 | 百济神州 | 44,819.00 | 13,754,951.10 | 6.68 |
| 688506 | 百利天恒 | 31,221.00 | 11,717,241.30 | 5.69 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 32,690.00 | 10,353,903.70 | 5.03 |
| 688578 | 艾力斯 | 87,376.00 | 9,632,330.24 | 4.68 |
| 688180 | 君实生物 | 208,392.00 | 8,639,932.32 | 4.19 |
| 688266 | 泽璟制药 | 72,205.00 | 8,159,887.05 | 3.96 |
| 688331 | 荣昌生物 | 69,037.00 | 8,069,044.56 | 3.92 |
| 688166 | 博瑞医药 | 115,111.00 | 6,883,637.80 | 3.34 |
| 688114 | 华大智造 | 80,875.00 | 5,594,123.75 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,461,108.13 | 94.42 | 94.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,281,936.85 | 4.99 | 5.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.66 | 205,968,998.12 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.48 | 192,873,204.32 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.29 | 420,998,975.32 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.28 | 524,027,633.79 |
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