基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860) |
净值：
0.7148
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.4296 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 163,981.00 | 20,579,615.50 | 9.98 |
| 688235 | 百济神州 | 49,125.00 | 13,194,975.00 | 6.40 |
| 688578 | 艾力斯 | 115,506.00 | 12,029,949.90 | 5.83 |
| 688506 | 百利天恒 | 35,235.00 | 11,384,428.50 | 5.52 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 36,016.00 | 8,761,612.32 | 4.25 |
| 688180 | 君实生物 | 229,531.00 | 7,840,778.96 | 3.80 |
| 688266 | 泽璟制药 | 79,271.00 | 7,348,421.70 | 3.56 |
| 688114 | 华大智造 | 106,829.00 | 6,490,930.04 | 3.15 |
| 688166 | 博瑞医药 | 126,693.00 | 6,215,558.58 | 3.01 |
| 688331 | 荣昌生物 | 75,953.00 | 5,908,383.87 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 196,890,387.42 | 95.46 | 95.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,345,860.35 | 4.04 | 4.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.67 | 206,250,813.03 |
| 2025-09-30 | 99.40 | - | 0.66 | 205,968,998.12 |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.48 | 192,873,204.32 |
| 2025-03-31 | 99.75 | - | 0.29 | 420,998,975.32 |
| 2024-12-31 | 99.65 | - | 0.28 | 524,027,633.79 |
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