基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创芯片ETF南方(588890) |
净值：
5.0481
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：5.0481 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,739,322.00 | 163,583,234.10 | 9.80 |
| 688041 | 海光信息 | 766,929.00 | 161,254,491.54 | 9.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 162,372.00 | 159,611,676.00 | 9.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,039,229.00 | 130,194,609.12 | 7.80 |
| 688012 | 中微公司 | 397,659.00 | 121,834,764.42 | 7.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 334,010.00 | 67,570,223.00 | 4.05 |
| 688525 | 佰维存储 | 296,211.00 | 62,793,769.89 | 3.76 |
| 688072 | 拓荆科技 | 153,001.00 | 56,610,370.00 | 3.39 |
| 688498 | 源杰科技 | 54,431.00 | 54,727,104.64 | 3.28 |
| 688347 | 华虹公司 | 370,025.00 | 39,185,647.50 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,301,756,853.40 | 78.00 | 78.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 366,424,790.29 | 21.96 | 21.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.05 | 1,668,805,693.12 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.24 | 1,894,147,672.32 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.67 | 2,384,922,143.95 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.05 | 556,928,129.69 |
| 2025-03-31 | 100.04 | - | 0.56 | 578,982,518.11 |
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