基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创芯片ETF南方(588890) |
净值：
4.0887
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：4.0887 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 254,343.00 | 405,816,973.65 | 8.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,283,936.00 | 397,891,766.40 | 8.37 |
| 688012 | 中微公司 | 839,178.00 | 393,154,893.00 | 8.27 |
| 688041 | 海光信息 | 1,037,903.00 | 384,335,480.90 | 8.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,272,413.00 | 360,904,632.66 | 7.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 111,619.00 | 210,513,434.00 | 4.43 |
| 688525 | 佰维存储 | 438,808.00 | 209,276,481.84 | 4.40 |
| 688072 | 拓荆科技 | 213,423.00 | 177,567,936.00 | 3.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 490,225.00 | 174,678,256.50 | 3.67 |
| 688347 | 华虹宏力 | 456,655.00 | 153,573,076.50 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,832,119,752.24 | 80.61 | 80.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907,271,242.41 | 19.09 | 19.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.70 | 0.04 | 0.37 | 4,753,667,795.75 |
| 2026-03-31 | 99.96 | - | 0.05 | 1,668,805,693.12 |
| 2025-12-31 | 99.91 | - | 0.24 | 1,894,147,672.32 |
| 2025-09-30 | 99.84 | - | 0.67 | 2,384,922,143.95 |
| 2025-06-30 | 99.98 | - | 0.05 | 556,928,129.69 |
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