基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创人工智能ETF国泰(589110) |
净值：
0.8032
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日增长率：
-1.65%
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累计净值：0.8032 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 243,612.00 | 49,285,143.72 | 10.61 |
| 688041 | 海光信息 | 198,561.00 | 45,033,634.80 | 9.70 |
| 688521 | 芯原股份 | 259,414.00 | 44,536,195.52 | 9.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 44,028.00 | 44,424,692.28 | 9.57 |
| 688111 | 金山办公 | 180,107.00 | 39,407,411.60 | 8.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 329,082.00 | 31,855,137.60 | 6.86 |
| 688169 | 石头科技 | 161,236.00 | 19,148,387.36 | 4.12 |
| 688385 | 复旦微电 | 293,506.00 | 16,489,167.08 | 3.55 |
| 688123 | 聚辰股份 | 98,834.00 | 15,781,813.12 | 3.40 |
| 688047 | 龙芯中科 | 155,852.00 | 15,289,081.20 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,945,165.87 | 51.03 | 51.06 |
| 制造业 | 227,110,892.08 | 48.91 | 48.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.93 | - | 0.13 | 464,359,425.11 |
| 2026-06-30 | 99.76 | - | 0.34 | 622,612,220.91 |
| 2026-03-31 | 99.73 | - | 0.29 | 684,885,323.34 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.46 | 280,979,945.29 |
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