基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创200ETF国泰(589220) |
净值：
0.8240
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日增长率：
-3.40%
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累计净值：0.8240 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 87,401.00 | 5,063,139.93 | 1.63 |
| 688143 | 长盈通 | 28,292.00 | 4,941,763.64 | 1.59 |
| 688388 | 嘉元科技 | 181,483.00 | 4,909,115.15 | 1.58 |
| 688362 | 甬矽电子 | 86,943.00 | 4,702,746.87 | 1.52 |
| 688403 | 汇成股份 | 218,005.00 | 4,599,905.50 | 1.48 |
| 688131 | 皓元医药 | 40,831.00 | 4,061,459.57 | 1.31 |
| 688531 | 日联科技 | 31,881.00 | 3,971,097.36 | 1.28 |
| 688503 | 聚和材料 | 53,251.00 | 3,704,139.56 | 1.19 |
| 688372 | 伟测科技 | 36,983.00 | 3,692,752.55 | 1.19 |
| 688257 | 新锐股份 | 68,224.00 | 3,655,441.92 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,431,332.61 | 79.08 | 79.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,618,213.69 | 12.44 | 12.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,096,059.53 | 8.09 | 8.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.62 | 0.02 | 0.42 | 310,330,256.31 |
| 2026-06-30 | 99.51 | - | 0.54 | 408,422,180.39 |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.40 | 463,582,927.36 |
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