首页 > 基金> 科创人工智能ETF鑫元(589310)
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科创人工智能ETF鑫元

(589310)
净值：
0.8020
日增长率：
-2.79%
累计净值：0.8020 2026-08-03
  • 净值走势
科创人工智能ETF鑫元(589310)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-030.8020-2.79%
2026-07-310.82506.16%
2026-07-300.7771-4.57%
2026-07-290.8143-0.78%
2026-07-280.8207-5.11%
2026-07-270.86491.43%
2026-07-240.8527-0.77%
2026-07-230.8593-3.53%
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基金情况

基金全称 鑫元上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 莫志刚
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.66亿元 份额规模 2.6549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -7.27%
最近一月 -19.46%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688521芯原股份23,331.007,839,216.002.95
688041海光信息18,542.006,395,135.802.41
688256寒武纪3,979.005,801,382.002.18
688008澜起科技21,641.005,666,046.622.13
688111金山办公16,180.003,236,485.401.22
688099晶晨股份29,579.002,872,416.691.08
688047龙芯中科13,901.002,014,532.920.76
688385复旦微电26,991.001,735,521.300.65
688322奥比中光14,312.001,715,293.200.65
688123聚辰股份8,880.001,682,227.200.63
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-17-莫志刚49-19.80
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