首页 >
基金>
信澳领先增长混合A(610001)
信澳领先增长混合A
(610001)
|
|
|
累计净值：2.5847
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 2.0326 | 2.50% |
| 2026-08-13 | 1.9830 | -1.89% |
| 2026-08-12 | 2.0212 | 1.40% |
| 2026-08-11 | 1.9933 | -0.57% |
| 2026-08-10 | 2.0048 | 0.43% |
| 2026-08-07 | 1.9962 | 3.64% |
| 2026-08-06 | 1.9261 | 1.68% |
| 2026-08-05 | 1.8942 | 5.63% |
|
基金全称
|
信澳领先增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
齐兴方
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.03亿元
|
份额规模
|
4.1013亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.55元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.82%
|
|
最近一月
|
-13.36%
|
|
最近三月
|
2.54%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
32.87%
|
|
最近两年
|
139.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301536 | 星宸科技 | 735,800.00 | 94,704,818.00 | 8.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 216,261.00 | 92,992,230.00 | 8.19 |
| 688286 | 敏芯股份 | 801,945.00 | 92,279,811.15 | 8.13 |
| 688458 | 美芯晟 | 1,892,982.00 | 79,050,928.32 | 6.96 |
| 301629 | 矽电股份 | 172,020.00 | 74,037,408.00 | 6.52 |
| 688652 | 京仪装备 | 277,767.00 | 55,600,620.39 | 4.90 |
| 688403 | 汇成股份 | 1,240,631.00 | 49,253,050.70 | 4.34 |
| 688213 | 思特威 | 449,595.00 | 48,138,136.65 | 4.24 |
| 688486 | 龙迅股份 | 569,148.00 | 36,186,429.84 | 3.19 |
| 688608 | 恒玄科技 | 203,108.00 | 33,957,626.52 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 953,356,018.68 | 83.96 | 89.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,269,706.57 | 9.80 | 10.41 |
| 批发和零售业 | 1,993,542.00 | 0.18 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,513,482.00 | 0.13 | 0.14 |
| 金融业 | 412,515.00 | 0.04 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365,051.88 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.14 | 2.13 | 3.86 | 1,135,445,469.76 |
| 2026-03-31 | 93.95 | 5.11 | 1.50 | 709,065,397.58 |
| 2025-12-31 | 93.26 | 2.89 | 4.74 | 874,826,491.57 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 2.27 | 6.68 | 1,107,466,864.42 |
| 2025-06-30 | 92.30 | 4.79 | 3.59 | 1,004,037,163.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 齐兴方 | 1703 | 15.27 |
| 2018-12-03 | 2021-12-17 | 王咏辉 | 1110 | 78.22 |
| 2016-05-11 | 2019-11-04 | 李朝伟 | 1272 | 30.17 |
| 2015-05-09 | 2017-07-07 | 冯士祯 | 790 | -24.34 |
| 2008-12-25 | 2015-08-19 | 王战强 | 2428 | 128.35 |
| 2007-03-08 | 2009-01-17 | 曾昭雄 | 681 | -17.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
