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信达澳银稳定价值债券A

(610003)

净值:
--
日增长率:
--
累计净值:-- 2024-05-16
  • 净值走势
信达澳银稳定价值债券A(610003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-16-0.00%
2024-03-25-0.00%
2023-12-25-0.00%
2023-12-080.99490.09%
2023-12-070.9940-0.04%
2023-12-060.99440.01%
2023-12-050.9943-0.39%
2023-12-040.99820.03%
基金全称 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金
基金公司 信达澳银基金
基金经理 杨超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.20亿元 份额规模 5.9750亿份
成立以来分红 每份累计0.61元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603989艾华集团1,500.0057,630.000.02
601985中国核电7,000.0051,450.000.02
603199九华旅游1,000.0031,440.000.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业57,630.000.0241.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业51,450.000.0236.61
水利、环境和公共设施管理业31,440.000.0122.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-09-30-87.512.04627,044,617.58
2021-06-30-124.851.40596,440,785.99
2021-03-31-118.712.06591,876,120.30
2020-12-31-100.750.28615,925,746.23
2020-09-30-98.470.26611,626,795.22
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-032021-12-14杨超12371.38
2020-07-252021-02-03尹华龙193-0.10
2012-06-212014-02-15吴江604-0.69
2011-09-292020-09-30孔学峰328961.76
2009-07-012011-09-29陈绪新8202.80
2009-04-082012-04-25昌志华111310.10
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