信达澳银消费优选混合

(610007)

净值:
1.0330
日增长率:
-0.67%
累计净值:1.5230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
信达澳银消费优选混合(610007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0330-0.67%
2019-06-051.0400-0.48%
2019-05-311.05900.09%
2019-05-301.0580-0.75%
2019-05-291.0660-0.47%
2019-05-281.07100.85%
2019-05-271.06201.53%
2019-05-241.04600.00%
基金公司 信达澳银基金 基金经理 曾国富
销售机构 查看详情 发行份额 6.5282亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4616亿元
最近分红 信达澳银消费优选混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.79% 2330/3059
最近一月 7.38% 145/3059
最近三月 -1.20% 1503/3059
最近六月 24.19% 538/3059
最近一年 -5.81% 2351/3059
今年以来 26.37% 541/3059
成立以来 53.54% 564/3059
基金简称 单位净值 日增长率
信达澳银消费优选混合1.15000.70%
信达澳银新目标混合1.01700.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002035华帝股份19.82479.666.11-4.32%-0.22%1.33%制造业
000050深天马A16.57340.844.34-9.55%-14.73%-4.41%制造业
601688华泰证券15.03269.043.431.26%12.89%21.90%金融业
002456欧菲光14.28259.383.31-9.22%-8.23%1.49%制造业
000651格力电器12.38509.726.50-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1875.4340.63
房地产业643.0313.93
金融业429.059.30
建筑业314.656.82
信息传输、软件和信息技术服务业157.183.41
其他1195.7725.91
信达澳银消费优选混合(610007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3659.8174.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1059.7021.44
其他各项资产224.104.53
信达澳银消费优选混合(610007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今张培培481-10.192.81
2015-08-19至今冯士祯623-16.77-1.62
2014-10-222015-09-08尹哲32118.7525.16
2013-12-192016-01-22杜蜀鹏76449.2148.10
2012-09-042014-01-30钱翔51328.4024.16
现任基金经理:曾国富