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信澳消费优选混合A(610007)
信澳消费优选混合A
(610007)
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累计净值：1.6810
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1910 | -0.25% |
| 2026-05-12 | 1.1940 | -1.00% |
| 2026-05-11 | 1.2060 | -0.74% |
| 2026-05-08 | 1.2150 | 0.25% |
| 2026-05-07 | 1.2120 | -0.08% |
| 2026-05-06 | 1.2130 | -0.41% |
| 2026-04-30 | 1.2180 | -1.14% |
| 2026-04-29 | 1.2320 | 1.23% |
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基金全称
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信澳消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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刘维华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.81%
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最近一月
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-3.01%
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最近三月
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-10.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.81%
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最近两年
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-18.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 46,392.00 | 1,902,072.00 | 9.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,255.00 | 1,819,750.00 | 9.47 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 27,937.00 | 1,728,182.82 | 9.00 |
| 300957 | 贝泰妮 | 41,700.00 | 1,582,515.00 | 8.24 |
| 002311 | 海大集团 | 28,000.00 | 1,394,680.00 | 7.26 |
| 600298 | 安琪酵母 | 31,100.00 | 1,256,751.00 | 6.54 |
| 601111 | 中国国航 | 161,300.00 | 1,085,549.00 | 5.65 |
| 600754 | 锦江酒店 | 36,100.00 | 970,007.00 | 5.05 |
| 600029 | 南方航空 | 159,400.00 | 900,610.00 | 4.69 |
| 603043 | 广州酒家 | 57,700.00 | 900,120.00 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,467,927.82 | 64.90 | 71.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,479,815.00 | 12.91 | 14.21 |
| 住宿和餐饮业 | 1,807,389.00 | 9.41 | 10.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,884.00 | 3.12 | 3.43 |
| 采矿业 | 95,256.00 | 0.50 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.83 | - | 9.84 | 19,210,298.42 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.00 | 20,658,355.76 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 8.95 | 22,677,506.48 |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 7.94 | 21,684,344.05 |
| 2025-03-31 | 91.68 | - | 7.49 | 22,135,428.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-11 | - | 刘维华 | 1919 | -51.09 |
| 2018-03-08 | 2022-02-22 | 曾国富 | 1447 | 38.58 |
| 2016-01-08 | 2018-03-14 | 张培培 | 796 | -5.13 |
| 2015-08-19 | 2017-07-07 | 冯士祯 | 688 | -14.79 |
| 2014-10-22 | 2015-09-08 | 尹哲 | 321 | 14.38 |
| 2013-12-19 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 764 | 45.75 |
| 2012-09-04 | 2014-01-30 | 钱翔 | 513 | 28.60 |
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