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信澳消费优选混合A(610007)
信澳消费优选混合A
(610007)
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累计净值：1.8620
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.3720 | 0.44% |
| 2026-02-06 | 1.3660 | -0.87% |
| 2026-02-05 | 1.3780 | 2.38% |
| 2026-02-04 | 1.3460 | 2.20% |
| 2026-02-03 | 1.3170 | 1.62% |
| 2026-02-02 | 1.2960 | 0.08% |
| 2026-01-30 | 1.2950 | -1.15% |
| 2026-01-29 | 1.3100 | 2.02% |
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基金全称
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信澳消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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刘维华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.86%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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6.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.06%
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最近两年
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1.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,455.00 | 2,003,796.90 | 9.70 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 29,737.00 | 1,819,904.40 | 8.81 |
| 002311 | 海大集团 | 31,300.00 | 1,733,394.00 | 8.39 |
| 603288 | 海天味业 | 41,492.00 | 1,536,033.84 | 7.44 |
| 300957 | 贝泰妮 | 34,800.00 | 1,378,428.00 | 6.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 31,000.00 | 1,355,940.00 | 6.56 |
| 601111 | 中国国航 | 131,900.00 | 1,235,903.00 | 5.98 |
| 601968 | 宝钢包装 | 231,000.00 | 1,233,540.00 | 5.97 |
| 605009 | 豪悦护理 | 32,557.00 | 1,006,011.30 | 4.87 |
| 600029 | 南方航空 | 116,500.00 | 933,165.00 | 4.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,115,248.44 | 73.17 | 81.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,169,068.00 | 10.50 | 11.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 608,395.00 | 2.95 | 3.27 |
| 住宿和餐饮业 | 416,955.00 | 2.02 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 300,615.00 | 1.46 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.00 | 20,658,355.76 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 8.95 | 22,677,506.48 |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 7.94 | 21,684,344.05 |
| 2025-03-31 | 91.68 | - | 7.49 | 22,135,428.88 |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 14.64 | 23,667,594.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-11 | - | 刘维华 | 1826 | -43.66 |
| 2018-03-08 | 2022-02-22 | 曾国富 | 1447 | 38.58 |
| 2016-01-08 | 2018-03-14 | 张培培 | 796 | -5.13 |
| 2015-08-19 | 2017-07-07 | 冯士祯 | 688 | -14.79 |
| 2014-10-22 | 2015-09-08 | 尹哲 | 321 | 14.38 |
| 2013-12-19 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 764 | 45.75 |
| 2012-09-04 | 2014-01-30 | 钱翔 | 513 | 28.60 |
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