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信澳消费优选混合A(610007)
信澳消费优选混合A
(610007)
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累计净值：1.5930
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1030 | -0.99% |
| 2026-08-13 | 1.1140 | -0.36% |
| 2026-08-12 | 1.1180 | -0.18% |
| 2026-08-11 | 1.1200 | -0.80% |
| 2026-08-10 | 1.1290 | 1.90% |
| 2026-08-07 | 1.1080 | -0.45% |
| 2026-08-06 | 1.1130 | -0.89% |
| 2026-08-05 | 1.1230 | -0.44% |
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基金全称
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信澳消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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刘维华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1478亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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3.96%
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最近三月
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-6.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.63%
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最近两年
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-10.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 42,292.00 | 1,402,402.72 | 8.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,155.00 | 1,369,240.95 | 8.51 |
| 300957 | 贝泰妮 | 42,200.00 | 1,329,722.00 | 8.26 |
| 002311 | 海大集团 | 27,900.00 | 1,244,619.00 | 7.73 |
| 600298 | 安琪酵母 | 31,100.00 | 1,125,820.00 | 6.99 |
| 601968 | 宝钢包装 | 237,800.00 | 932,176.00 | 5.79 |
| 601111 | 中国国航 | 148,600.00 | 899,030.00 | 5.58 |
| 600029 | 南方航空 | 153,100.00 | 793,058.00 | 4.93 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 15,137.00 | 790,605.51 | 4.91 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 19,400.00 | 787,446.00 | 4.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,819,321.58 | 67.20 | 73.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,858,966.00 | 11.55 | 12.60 |
| 住宿和餐饮业 | 1,368,261.00 | 8.50 | 9.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 704,088.00 | 4.37 | 4.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.62 | - | 9.61 | 16,098,983.91 |
| 2026-03-31 | 90.83 | - | 9.84 | 19,210,298.42 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.00 | 20,658,355.76 |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 8.95 | 22,677,506.48 |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 7.94 | 21,684,344.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-11 | - | 刘维华 | 2011 | -54.25 |
| 2018-03-08 | 2022-02-22 | 曾国富 | 1447 | 38.58 |
| 2016-01-08 | 2018-03-14 | 张培培 | 796 | -5.13 |
| 2015-08-19 | 2017-07-07 | 冯士祯 | 688 | -14.79 |
| 2014-10-22 | 2015-09-08 | 尹哲 | 321 | 14.38 |
| 2013-12-19 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 764 | 45.75 |
| 2012-09-04 | 2014-01-30 | 钱翔 | 513 | 28.60 |
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