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信澳消费优选混合A(610007)
信澳消费优选混合A
(610007)
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累计净值：1.7790
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.2890 | -0.31% |
| 2025-12-26 | 1.2930 | -0.31% |
| 2025-12-25 | 1.2970 | 0.62% |
| 2025-12-24 | 1.2890 | -0.15% |
| 2025-12-23 | 1.2910 | -0.77% |
| 2025-12-22 | 1.3010 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.3010 | 1.40% |
| 2025-12-18 | 1.2830 | 0.16% |
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基金全称
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信澳消费优选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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刘维华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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1.42%
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最近三月
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-3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.01%
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最近两年
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-6.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 35,000.00 | 2,231,950.00 | 9.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,455.00 | 2,101,005.45 | 9.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 29,737.00 | 1,960,263.04 | 8.64 |
| 603288 | 海天味业 | 38,692.00 | 1,507,440.32 | 6.65 |
| 300957 | 贝泰妮 | 30,000.00 | 1,352,400.00 | 5.96 |
| 600298 | 安琪酵母 | 33,400.00 | 1,320,970.00 | 5.83 |
| 605009 | 豪悦护理 | 39,457.00 | 1,272,488.25 | 5.61 |
| 600315 | 上海家化 | 42,100.00 | 1,108,072.00 | 4.89 |
| 300577 | 开润股份 | 45,100.00 | 1,064,360.00 | 4.69 |
| 688169 | 石头科技 | 4,786.00 | 1,004,007.08 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,448,827.14 | 81.35 | 89.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,484,612.00 | 6.55 | 7.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 568,584.00 | 2.51 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 223,764.00 | 0.99 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.39 | - | 8.95 | 22,677,506.48 |
| 2025-06-30 | 91.54 | - | 7.94 | 21,684,344.05 |
| 2025-03-31 | 91.68 | - | 7.49 | 22,135,428.88 |
| 2024-12-31 | 85.53 | - | 14.64 | 23,667,594.13 |
| 2024-09-30 | 69.63 | - | 29.06 | 26,877,383.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-11 | - | 刘维华 | 1784 | -47.06 |
| 2018-03-08 | 2022-02-22 | 曾国富 | 1447 | 38.58 |
| 2016-01-08 | 2018-03-14 | 张培培 | 796 | -5.13 |
| 2015-08-19 | 2017-07-07 | 冯士祯 | 688 | -14.79 |
| 2014-10-22 | 2015-09-08 | 尹哲 | 321 | 14.38 |
| 2013-12-19 | 2016-01-22 | 杜蜀鹏 | 764 | 45.75 |
| 2012-09-04 | 2014-01-30 | 钱翔 | 513 | 28.60 |
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