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信澳信用债债券C(610108)
信澳信用债债券C
(610108)
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累计净值：1.8030
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3210 | 0.30% |
| 2026-02-05 | 1.3170 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.3240 | -0.15% |
| 2026-02-03 | 1.3260 | 0.91% |
| 2026-02-02 | 1.3140 | -1.05% |
| 2026-01-30 | 1.3280 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.3320 | -0.60% |
| 2026-01-28 | 1.3400 | 0.30% |
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基金全称
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信澳信用债债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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张旻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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1.7194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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5.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.92%
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最近两年
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45.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 68,200.00 | 12,971,640.00 | 0.59 |
| 603380 | 易德龙 | 338,000.00 | 12,844,000.00 | 0.58 |
| 002155 | 湖南黄金 | 551,000.00 | 11,620,590.00 | 0.53 |
| 001301 | 尚太科技 | 131,100.00 | 11,249,691.00 | 0.51 |
| 000792 | 盐湖股份 | 397,000.00 | 11,179,520.00 | 0.51 |
| 002340 | 格林美 | 1,323,000.00 | 11,060,280.00 | 0.50 |
| 603379 | 三美股份 | 179,000.00 | 10,868,880.00 | 0.49 |
| 603855 | 华荣股份 | 558,000.00 | 10,797,300.00 | 0.49 |
| 688012 | 中微公司 | 38,100.00 | 10,390,632.00 | 0.47 |
| 000672 | 上峰水泥 | 776,000.00 | 10,080,240.00 | 0.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 330,669,233.08 | 15.02 | 75.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,028,603.00 | 2.54 | 12.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,152,807.00 | 0.73 | 3.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,336,781.00 | 0.56 | 2.80 |
| 采矿业 | 11,620,590.00 | 0.53 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,341,944.00 | 0.29 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,826,300.00 | 0.26 | 1.32 |
| 金融业 | 1,063,194.00 | 0.05 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.99 | 81.45 | 4.80 | 2,201,702,729.04 |
| 2025-09-30 | 19.92 | 100.63 | 1.33 | 1,269,857,443.70 |
| 2025-06-30 | 19.84 | 82.22 | 2.00 | 808,655,709.39 |
| 2025-03-31 | 18.26 | 81.44 | 3.58 | 675,614,350.42 |
| 2024-12-31 | 18.84 | 89.91 | 1.64 | 821,636,369.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-08 | - | 张旻 | 1706 | 43.85 |
| 2021-02-03 | 2022-01-07 | 杨超 | 338 | 17.22 |
| 2018-05-04 | 2021-02-03 | 尹华龙 | 1006 | 18.67 |
| 2013-05-14 | 2018-05-22 | 孔学峰 | 1834 | 16.70 |
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