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金元顺安宝石动力混合(620001)
金元顺安宝石动力混合
(620001)
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累计净值：1.4983
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 1.1341 | 0.09% |
| 2026-08-24 | 1.1331 | -0.44% |
| 2026-08-21 | 1.1381 | -0.40% |
| 2026-08-20 | 1.1427 | 0.27% |
| 2026-08-19 | 1.1396 | -0.83% |
| 2026-08-18 | 1.1491 | -0.07% |
| 2026-08-17 | 1.1499 | 0.32% |
| 2026-08-14 | 1.1462 | -0.35% |
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基金全称
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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 商昌层
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3639亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.37%
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最近两年
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27.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 52,000.00 | 1,757,080.00 | 4.09 |
| 600166 | 福田汽车 | 568,400.00 | 1,654,044.00 | 3.85 |
| 688126 | 沪硅产业 | 39,142.00 | 1,561,374.38 | 3.63 |
| 002106 | 莱宝高科 | 74,700.00 | 1,308,744.00 | 3.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,229.00 | 1,148,109.78 | 2.67 |
| 600406 | 国电南瑞 | 48,900.00 | 1,117,365.00 | 2.60 |
| 601000 | 唐山港 | 266,700.00 | 1,106,805.00 | 2.58 |
| 603267 | 鸿远电子 | 13,000.00 | 1,007,240.00 | 2.34 |
| 600435 | 北方导航 | 85,600.00 | 958,720.00 | 2.23 |
| 002049 | 紫光国微 | 10,700.00 | 949,625.00 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,534,048.02 | 43.15 | 79.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117,365.00 | 2.60 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,106,805.00 | 2.58 | 4.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,096,516.00 | 2.55 | 4.73 |
| 金融业 | 744,430.00 | 1.73 | 3.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 592,948.00 | 1.38 | 2.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 53.99 | 36.30 | 3.01 | 42,954,050.02 |
| 2026-03-31 | 41.29 | 36.70 | 3.92 | 43,358,366.24 |
| 2025-12-31 | 59.09 | 39.06 | 2.05 | 42,966,661.45 |
| 2025-09-30 | 60.89 | 35.45 | 1.79 | 44,629,438.55 |
| 2025-06-30 | 58.28 | 37.12 | 4.76 | 40,586,204.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-27 | - | 商昌层 | 1035 | 20.58 |
| 2020-12-22 | - | 孔祥鹏 | 2074 | -5.17 |
| 2015-10-16 | 2023-11-17 | 闵杭 | 2954 | 8.91 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 45.31 |
| 2012-02-14 | 2013-04-12 | 谷伟 | 423 | 3.37 |
| 2011-12-22 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2031 | 34.90 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 夏福陆 | 369 | -24.67 |
| 2009-06-05 | 2010-06-25 | 黄奕 | 385 | -2.12 |
| 2007-08-15 | 2010-12-30 | 何旻 | 1233 | 5.85 |
| 2007-08-15 | 2007-12-28 | 李玲 | 135 | 6.52 |
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