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金元顺安宝石动力混合(620001)
金元顺安宝石动力混合
(620001)
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累计净值：1.5537
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1895 | -0.19% |
| 2026-02-05 | 1.1918 | -0.47% |
| 2026-02-04 | 1.1974 | -0.82% |
| 2026-02-03 | 1.2073 | 1.33% |
| 2026-02-02 | 1.1915 | -2.70% |
| 2026-01-30 | 1.2246 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.2267 | -0.59% |
| 2026-01-28 | 1.2340 | 1.54% |
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基金全称
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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 商昌层
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3974亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.87%
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最近一月
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4.39%
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最近三月
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10.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.24%
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最近两年
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37.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 9,284.00 | 2,850,837.88 | 6.63 |
| 688508 | 芯朋微 | 29,598.00 | 1,802,518.20 | 4.20 |
| 600196 | 复星医药 | 64,500.00 | 1,708,605.00 | 3.98 |
| 002409 | 雅克科技 | 23,000.00 | 1,704,300.00 | 3.97 |
| 601698 | 中国卫通 | 41,500.00 | 1,482,795.00 | 3.45 |
| 002465 | 海格通信 | 93,100.00 | 1,466,325.00 | 3.41 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 32,500.00 | 1,354,600.00 | 3.15 |
| 601336 | 新华保险 | 18,800.00 | 1,310,360.00 | 3.05 |
| 688122 | 西部超导 | 16,005.00 | 1,193,652.90 | 2.78 |
| 600435 | 北方导航 | 73,600.00 | 1,134,912.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,613,471.15 | 36.34 | 61.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,590,903.08 | 17.67 | 29.90 |
| 金融业 | 1,310,360.00 | 3.05 | 5.16 |
| 采矿业 | 874,846.00 | 2.04 | 3.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 59.09 | 39.06 | 2.05 | 42,966,661.45 |
| 2025-09-30 | 60.89 | 35.45 | 1.79 | 44,629,438.55 |
| 2025-06-30 | 58.28 | 37.12 | 4.76 | 40,586,204.64 |
| 2025-03-31 | 46.26 | 38.02 | 4.28 | 42,428,083.64 |
| 2024-12-31 | 57.03 | 37.53 | 5.63 | 41,822,785.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-27 | - | 商昌层 | 836 | 26.48 |
| 2020-12-22 | - | 孔祥鹏 | 1875 | -0.54 |
| 2015-10-16 | 2023-11-17 | 闵杭 | 2954 | 8.91 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 45.31 |
| 2012-02-14 | 2013-04-12 | 谷伟 | 423 | 3.37 |
| 2011-12-22 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2031 | 34.90 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 夏福陆 | 369 | -24.67 |
| 2009-06-05 | 2010-06-25 | 黄奕 | 385 | -2.12 |
| 2007-08-15 | 2010-12-30 | 何旻 | 1233 | 5.85 |
| 2007-08-15 | 2007-12-28 | 李玲 | 135 | 6.52 |
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