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金元顺安宝石动力混合(620001)
金元顺安宝石动力混合
(620001)
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累计净值：1.4397
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0755 | -0.73% |
| 2025-11-13 | 1.0834 | 0.57% |
| 2025-11-12 | 1.0773 | 0.25% |
| 2025-11-11 | 1.0746 | -0.55% |
| 2025-11-10 | 1.0805 | 0.75% |
| 2025-11-07 | 1.0725 | -0.65% |
| 2025-11-06 | 1.0795 | 0.47% |
| 2025-11-05 | 1.0745 | -0.45% |
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基金全称
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金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
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基金公司
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金元顺安基金
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基金经理
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孔祥鹏 商昌层
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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5.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.65%
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最近两年
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10.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 21,677.00 | 3,355,599.60 | 7.52 |
| 002409 | 雅克科技 | 41,800.00 | 3,082,750.00 | 6.91 |
| 688111 | 金山办公 | 7,883.00 | 2,494,969.50 | 5.59 |
| 688508 | 芯朋微 | 29,598.00 | 2,114,185.14 | 4.74 |
| 600196 | 复星医药 | 64,500.00 | 1,924,680.00 | 4.31 |
| 600750 | 江中药业 | 79,100.00 | 1,734,663.00 | 3.89 |
| 002422 | 科伦药业 | 42,800.00 | 1,572,044.00 | 3.52 |
| 002019 | 亿帆医药 | 112,000.00 | 1,553,440.00 | 3.48 |
| 688235 | 百济神州 | 4,692.00 | 1,439,974.80 | 3.23 |
| 300002 | 神州泰岳 | 85,200.00 | 1,215,804.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,283,990.40 | 45.45 | 74.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,889,973.64 | 15.44 | 25.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.89 | 35.45 | 1.79 | 44,629,438.55 |
| 2025-06-30 | 58.28 | 37.12 | 4.76 | 40,586,204.64 |
| 2025-03-31 | 46.26 | 38.02 | 4.28 | 42,428,083.64 |
| 2024-12-31 | 57.03 | 37.53 | 5.63 | 41,822,785.48 |
| 2024-09-30 | 62.76 | 35.34 | 3.08 | 47,059,013.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-27 | - | 商昌层 | 752 | 14.35 |
| 2020-12-22 | - | 孔祥鹏 | 1791 | -10.07 |
| 2015-10-16 | 2023-11-17 | 闵杭 | 2954 | 8.91 |
| 2013-01-18 | 2015-11-02 | 晏斌 | 1018 | 45.31 |
| 2012-02-14 | 2013-04-12 | 谷伟 | 423 | 3.37 |
| 2011-12-22 | 2017-07-14 | 侯斌 | 2031 | 34.90 |
| 2010-12-18 | 2011-12-22 | 夏福陆 | 369 | -24.67 |
| 2009-06-05 | 2010-06-25 | 黄奕 | 385 | -2.12 |
| 2007-08-15 | 2010-12-30 | 何旻 | 1233 | 5.85 |
| 2007-08-15 | 2007-12-28 | 李玲 | 135 | 6.52 |
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