华商强债A

(630003)

净值:
1.1830
日增长率:
0.17%
累计净值:1.7080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商强债A(630003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.18300.17%
2019-06-051.18100.00%
2019-05-311.17900.08%
2019-05-301.17800.09%
2019-05-291.17700.09%
2019-05-281.17600.09%
2019-05-271.1750-0.25%
2019-05-241.17800.09%
基金公司 华商基金 基金经理 张永志
销售机构 查看详情 发行份额 2.8107亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0392亿元
最近分红 华商强债A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 473/2648
最近一月 1.19% 254/2648
最近三月 1.27% 655/2648
最近六月 -0.42% 2093/2648
最近一年 4.18% 1290/2648
今年以来 0.00% 2420/2648
成立以来 80.81% 94/2648
基金简称 单位净值 日增长率
华商健康0.81400.74%
华商新常态0.69000.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600356恒丰纸业487.754848.266.15-1.67%-3.67%-4.99%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3737.728.26
其他41513.0891.74
华商强债A(630003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13229.4995.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.470.87
其他各项资产459.263.33
华商强债A(630003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今李丹251-5.24-1.15
2012-09-14至今梁伟泓169259.6339.47
2009-01-232013-02-06毛水荣147530.1120.76
现任基金经理:张永志