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华商动态阿尔法混合(630005)
华商动态阿尔法混合
(630005)
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累计净值：3.1380
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6980 | -3.44% |
| 2026-06-25 | 2.7940 | 3.18% |
| 2026-06-24 | 2.7080 | 2.00% |
| 2026-06-23 | 2.6550 | -2.96% |
| 2026-06-22 | 2.7360 | 1.75% |
| 2026-06-18 | 2.6890 | 2.05% |
| 2026-06-17 | 2.6350 | 1.74% |
| 2026-06-16 | 2.5900 | 1.29% |
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基金全称
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华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.37亿元
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份额规模
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1.7096亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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5.72%
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最近三月
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35.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.15%
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最近两年
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94.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,800.00 | 15,184,260.00 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,600.00 | 11,729,846.00 | 3.49 |
| 300502 | 新易盛 | 24,400.00 | 10,805,296.00 | 3.21 |
| 603259 | 药明康德 | 109,000.00 | 10,692,900.00 | 3.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 343,900.00 | 10,660,900.00 | 3.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 295,500.00 | 9,668,760.00 | 2.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 183,600.00 | 9,668,376.00 | 2.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,648.00 | 7,517,984.00 | 2.23 |
| 002371 | 北方华创 | 16,600.00 | 7,420,200.00 | 2.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 19,847.00 | 7,343,390.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,686,437.85 | 52.50 | 76.03 |
| 采矿业 | 28,012,314.00 | 8.32 | 12.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,721,698.00 | 3.19 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,664,654.87 | 3.17 | 4.59 |
| 金融业 | 3,711,808.00 | 1.10 | 1.60 |
| 综合 | 2,581,560.00 | 0.77 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.05 | 15.54 | 15.68 | 336,540,428.00 |
| 2025-12-31 | 71.61 | 15.49 | 13.76 | 346,620,280.75 |
| 2025-09-30 | 74.78 | 15.84 | 9.57 | 363,659,815.42 |
| 2025-06-30 | 74.43 | 15.38 | 10.36 | 292,605,985.89 |
| 2025-03-31 | 73.10 | 16.04 | 10.47 | 293,925,854.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-23 | - | 邓默 | 3047 | 139.14 |
| 2018-11-26 | 2019-12-18 | 艾定飞 | 387 | 18.75 |
| 2009-11-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 3151 | 61.30 |
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