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华商动态阿尔法混合(630005)
华商动态阿尔法混合
(630005)
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累计净值：2.4390
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9990 | 0.25% |
| 2026-02-05 | 1.9940 | -1.24% |
| 2026-02-04 | 2.0190 | -0.25% |
| 2026-02-03 | 2.0240 | 1.91% |
| 2026-02-02 | 1.9860 | -2.07% |
| 2026-01-30 | 2.0280 | 0.45% |
| 2026-01-29 | 2.0190 | -1.56% |
| 2026-01-28 | 2.0510 | 0.74% |
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基金全称
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华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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邓默
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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1.8054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.43%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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3.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.79%
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最近两年
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56.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,500.00 | 11,935,950.00 | 3.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,300.00 | 11,773,000.00 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,900.00 | 11,676,589.00 | 3.37 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,351,300.00 | 10,607,705.00 | 3.06 |
| 002371 | 北方华创 | 20,900.00 | 9,594,772.00 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 262,100.00 | 9,034,587.00 | 2.61 |
| 601600 | 中国铝业 | 700,900.00 | 8,564,998.00 | 2.47 |
| 601231 | 环旭电子 | 276,200.00 | 8,286,000.00 | 2.39 |
| 601318 | 中国平安 | 112,100.00 | 7,667,640.00 | 2.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 669,400.00 | 6,961,760.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,373,848.39 | 52.33 | 73.07 |
| 金融业 | 29,127,045.00 | 8.40 | 11.73 |
| 采矿业 | 23,287,422.00 | 6.72 | 9.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,224,075.32 | 3.53 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,159,640.00 | 0.62 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,622.77 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 71.61 | 15.49 | 13.76 | 346,620,280.75 |
| 2025-09-30 | 74.78 | 15.84 | 9.57 | 363,659,815.42 |
| 2025-06-30 | 74.43 | 15.38 | 10.36 | 292,605,985.89 |
| 2025-03-31 | 73.10 | 16.04 | 10.47 | 293,925,854.05 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 15.68 | 10.41 | 294,858,589.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-23 | - | 邓默 | 2909 | 77.19 |
| 2018-11-26 | 2019-12-18 | 艾定飞 | 387 | 18.75 |
| 2009-11-24 | 2018-07-11 | 梁永强 | 3151 | 61.30 |
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