基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳定增利债券A(630009) |
净值：
2.1860
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日增长率：
0.09%
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累计净值：2.5160 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 659,100.00 | 22,719,177.00 | 1.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 105,700.00 | 22,646,225.00 | 1.46 |
| 000807 | 云铝股份 | 683,400.00 | 22,442,856.00 | 1.44 |
| 688037 | 芯源微 | 136,754.00 | 20,309,336.54 | 1.31 |
| 600114 | 东睦股份 | 613,300.00 | 18,736,315.00 | 1.20 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2,292,600.00 | 15,658,458.00 | 1.01 |
| 002371 | 北方华创 | 30,600.00 | 14,047,848.00 | 0.90 |
| 688120 | 华海清科 | 79,128.00 | 11,875,530.24 | 0.76 |
| 300604 | 长川科技 | 101,700.00 | 10,303,227.00 | 0.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 298,600.00 | 9,328,264.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 244,605,277.13 | 15.73 | 79.75 |
| 采矿业 | 35,651,441.00 | 2.29 | 11.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,696,484.45 | 1.27 | 6.42 |
| 金融业 | 6,543,500.00 | 0.42 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 237,272.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.73 | 84.03 | 11.47 | 1,554,911,490.89 |
| 2025-09-30 | 19.86 | 83.10 | 4.35 | 1,662,360,005.86 |
| 2025-06-30 | 19.98 | 85.11 | 2.94 | 927,415,954.82 |
| 2025-03-31 | 20.34 | 89.79 | 3.18 | 1,017,333,117.42 |
| 2024-12-31 | 19.83 | 84.71 | 7.90 | 1,020,674,352.11 |
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