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华商稳定增利债券A(630009)
华商稳定增利债券A
(630009)
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累计净值：2.8170
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.4870 | -0.36% |
| 2026-11-12 | 2.4960 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 2.4990 | 0.24% |
| 2026-11-10 | 2.4930 | 0.08% |
| 2026-11-09 | 2.4910 | 0.08% |
| 2026-11-06 | 2.4890 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 2.4950 | 0.36% |
| 2026-11-04 | 2.4860 | 0.77% |
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基金全称
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华商稳定增利债券型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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张永志 张雨迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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45.97亿元
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份额规模
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18.5704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.55%
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最近两年
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33.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 5,100,539.00 | 216,517,880.55 | 2.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,754,600.00 | 162,609,552.00 | 2.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,349,397.00 | 78,506,615.85 | 1.05 |
| 601766 | 中国中车 | 11,506,092.00 | 71,222,709.48 | 0.95 |
| 002100 | 天康生物 | 7,279,500.00 | 57,289,665.00 | 0.76 |
| 600060 | 海信视像 | 1,167,400.00 | 32,045,130.00 | 0.43 |
| 002157 | 正邦科技 | 9,730,100.00 | 28,411,892.00 | 0.38 |
| 605296 | 神农集团 | 756,600.00 | 23,817,768.00 | 0.32 |
| 000876 | 新希望 | 3,138,300.00 | 21,717,036.00 | 0.29 |
| 002840 | 华统股份 | 2,460,300.00 | 20,149,857.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 431,357,092.55 | 5.75 | 57.39 |
| 制造业 | 231,593,840.48 | 3.09 | 30.81 |
| 金融业 | 78,506,615.85 | 1.05 | 10.44 |
| 房地产业 | 10,224,669.00 | 0.14 | 1.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.02 | 100.15 | 2.40 | 7,498,277,945.30 |
| 2026-06-30 | 20.60 | 96.32 | 3.36 | 6,898,998,455.40 |
| 2026-03-31 | 19.07 | 100.11 | 8.14 | 3,143,939,040.50 |
| 2025-12-31 | 19.73 | 84.03 | 11.47 | 1,554,911,490.89 |
| 2025-09-30 | 19.86 | 83.10 | 4.35 | 1,662,360,005.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-06 | - | 张雨迪 | 9 | -0.32 |
| 2011-03-15 | - | 张永志 | 5724 | 212.37 |
| 2016-06-24 | 2017-08-04 | 梁伟泓 | 406 | 9.92 |
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