华商现金增利B

(630112)

每万份收益:
0.5914元
7日年化率:
2.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-03
  • 收益走势
华商现金增利B(630112)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-030.59142.19%
2019-12-020.59922.19%
2019-11-270.59432.20%
2019-11-260.59742.21%
2019-11-250.64942.22%
2019-11-240.59542.20%
2019-11-230.59542.20%
2019-11-210.60372.21%
基金公司 华商基金 基金经理 李丹
销售机构 查看详情 发行份额 3.6170亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.6669亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华商研究精选1.44900.35%
华商双翼1.16000.35%
华商智能生活0.95700.31%
华商大盘量化1.31400.31%
华商量化0.85700.23%
华商主题1.35000.22%
华商新兴活力0.94500.21%
华商新锐1.16100.17%
华商新动力0.60500.17%
华商稳健B1.46500.14%
华商稳健A1.51600.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191032219兴业银行CD3224989.3506016.74
211198400219宁波银行CD1564985.9137826.74
311180827018中信银行CD2704988.9260496.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券3999.9097711.29
华商现金增利B(630112)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券53983.5662.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产30338.6734.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2248.442.59
其他各项资产393.310.45
合计86963.97100
华商现金增利B(630112)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-11至今李丹1212硕士
2012-12-112017-05-12刘晓晨1613硕士
现任基金经理:李丹