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农银大盘蓝筹混合(660006)
农银大盘蓝筹混合
(660006)
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累计净值：1.4245
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4245 | -1.51% |
| 2025-11-13 | 1.4463 | 1.12% |
| 2025-11-12 | 1.4303 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.4353 | -0.93% |
| 2025-11-10 | 1.4488 | 0.05% |
| 2025-11-07 | 1.4481 | -0.44% |
| 2025-11-06 | 1.4545 | 1.64% |
| 2025-11-05 | 1.4310 | 0.09% |
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基金全称
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农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.18亿元
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份额规模
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0.8132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.63%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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11.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.34%
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最近两年
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18.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,280.00 | 3,730,560.00 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,599,182.00 | 2.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,032.00 | 2,139,825.60 | 1.81 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,600.00 | 2,120,000.00 | 1.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,268.00 | 1,958,036.92 | 1.65 |
| 002916 | 深南电路 | 8,728.00 | 1,890,833.92 | 1.60 |
| 600183 | 生益科技 | 33,700.00 | 1,820,474.00 | 1.54 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,200.00 | 1,801,800.00 | 1.52 |
| 601318 | 中国平安 | 32,500.00 | 1,791,075.00 | 1.51 |
| 300502 | 新易盛 | 4,440.00 | 1,624,018.80 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,325,330.95 | 55.18 | 61.98 |
| 金融业 | 16,233,593.83 | 13.71 | 15.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,400,252.01 | 9.63 | 10.82 |
| 采矿业 | 3,910,488.02 | 3.30 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,243,746.00 | 1.90 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,743,887.84 | 1.47 | 1.65 |
| 建筑业 | 1,121,544.00 | 0.95 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,055,946.75 | 0.89 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 739,521.00 | 0.62 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 607,186.80 | 0.51 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 387,400.00 | 0.33 | 0.37 |
| 房地产业 | 281,415.00 | 0.24 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 173,994.00 | 0.15 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 170,722.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.02 | 2.55 | 8.28 | 118,391,404.10 |
| 2025-06-30 | 80.71 | 5.86 | 13.67 | 103,229,355.54 |
| 2025-03-31 | 85.69 | 6.77 | 5.52 | 103,481,284.57 |
| 2024-12-31 | 86.31 | 6.03 | 7.17 | 108,709,250.80 |
| 2024-09-30 | 76.57 | 1.32 | 21.49 | 114,258,851.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 宋永安 | 3638 | 33.69 |
| 2014-10-11 | 2016-03-08 | 赵谦 | 514 | 1.56 |
| 2010-11-04 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 1437 | -17.38 |
| 2010-09-01 | 2011-11-17 | 曹剑飞 | 442 | -15.93 |
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