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农银大盘蓝筹混合(660006)
农银大盘蓝筹混合
(660006)
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累计净值：1.4581
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.4581 | 0.25% |
| 2026-02-09 | 1.4545 | 1.46% |
| 2026-02-06 | 1.4335 | -0.45% |
| 2026-02-05 | 1.4400 | -1.03% |
| 2026-02-04 | 1.4550 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.4522 | 1.15% |
| 2026-02-02 | 1.4357 | -2.72% |
| 2026-01-30 | 1.4758 | -1.20% |
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基金全称
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农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.7867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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0.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.81%
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最近两年
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29.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,860.00 | 3,574,600.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,780.00 | 3,224,542.80 | 2.84 |
| 300502 | 新易盛 | 6,040.00 | 2,602,515.20 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 2.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,600.00 | 2,311,164.00 | 2.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,700.00 | 2,304,435.00 | 2.03 |
| 600030 | 中信证券 | 77,745.00 | 2,232,058.95 | 1.97 |
| 601318 | 中国平安 | 30,600.00 | 2,093,040.00 | 1.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,268.00 | 2,056,758.28 | 1.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 58,800.00 | 2,026,836.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,502,303.70 | 56.88 | 64.18 |
| 金融业 | 17,757,497.76 | 15.66 | 17.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,795,316.25 | 5.11 | 5.77 |
| 采矿业 | 4,876,662.74 | 4.30 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,023,899.00 | 1.78 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,741,765.50 | 1.54 | 1.73 |
| 建筑业 | 1,069,152.00 | 0.94 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 800,379.75 | 0.71 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 674,702.00 | 0.60 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 600,549.60 | 0.53 | 0.60 |
| 房地产业 | 299,778.00 | 0.26 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 144,936.00 | 0.13 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 143,067.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,796.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.63 | 5.32 | 7.06 | 113,394,129.90 |
| 2025-09-30 | 89.02 | 2.55 | 8.28 | 118,391,404.10 |
| 2025-06-30 | 80.71 | 5.86 | 13.67 | 103,229,355.54 |
| 2025-03-31 | 85.69 | 6.77 | 5.52 | 103,481,284.57 |
| 2024-12-31 | 86.31 | 6.03 | 7.17 | 108,709,250.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 宋永安 | 3725 | 36.85 |
| 2014-10-11 | 2016-03-08 | 赵谦 | 514 | 1.56 |
| 2010-11-04 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 1437 | -17.38 |
| 2010-09-01 | 2011-11-17 | 曹剑飞 | 442 | -15.93 |
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