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农银沪深300指数A(660008)
农银沪深300指数A
(660008)
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累计净值：1.7832
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.7832 | -1.50% |
| 2025-11-13 | 1.8103 | 1.14% |
| 2025-11-12 | 1.7899 | -0.15% |
| 2025-11-11 | 1.7925 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 1.8086 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.8025 | -0.29% |
| 2025-11-06 | 1.8077 | 1.35% |
| 2025-11-05 | 1.7837 | 0.18% |
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基金全称
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农银汇理沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.17亿元
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份额规模
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4.5660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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10.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.16%
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最近两年
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31.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,620.00 | 50,097,240.00 | 4.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,646.00 | 42,808,527.54 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 507,838.00 | 27,986,952.18 | 2.28 |
| 600036 | 招商银行 | 583,973.00 | 23,598,348.93 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 771,062.00 | 22,700,065.28 | 1.85 |
| 300502 | 新易盛 | 46,800.00 | 17,118,036.00 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,940.00 | 16,930,339.20 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 232,082.00 | 16,863,078.12 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 596,537.00 | 16,178,083.44 | 1.32 |
| 601328 | 交通银行 | 2,341,610.00 | 15,735,619.20 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,626,095.30 | 53.33 | 56.24 |
| 金融业 | 257,779,378.35 | 21.00 | 22.15 |
| 采矿业 | 60,827,794.13 | 4.96 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,755,876.13 | 4.54 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,284,293.99 | 2.71 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,178,220.25 | 2.70 | 2.85 |
| 建筑业 | 18,475,919.40 | 1.51 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,134,019.32 | 1.31 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,501,863.20 | 0.94 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 9,540,633.42 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 7,735,898.16 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,714,355.76 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 2,426,660.45 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.82 | 4.59 | 5.16 | 1,227,511,418.60 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 3.88 | 13.22 | 1,003,051,620.12 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 4.76 | 2.42 | 1,239,314,162.26 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 3.00 | 2.37 | 593,004,116.34 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 1.81 | 3.19 | 533,008,465.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-08-03 | - | 宋永安 | 4855 | 145.48 |
| 2011-04-12 | 2012-08-03 | 张惟 | 479 | -27.36 |
| 2011-04-12 | 2012-07-09 | 程涛 | 454 | -23.50 |
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