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农银沪深300指数A(660008)
农银沪深300指数A
(660008)
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累计净值：1.9272
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9272 | 1.01% |
| 2026-05-12 | 1.9079 | -0.06% |
| 2026-05-11 | 1.9091 | 1.56% |
| 2026-05-08 | 1.8798 | -0.58% |
| 2026-05-07 | 1.8907 | 0.44% |
| 2026-05-06 | 1.8824 | 1.37% |
| 2026-04-30 | 1.8569 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.8580 | 1.05% |
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基金全称
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农银汇理沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.06亿元
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份额规模
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4.6704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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7.30%
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最近三月
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6.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.47%
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最近两年
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39.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,120.00 | 50,662,404.00 | 4.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,851.00 | 43,283,950.00 | 3.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,040.00 | 30,201,506.40 | 2.47 |
| 601318 | 中国平安 | 508,538.00 | 28,874,787.64 | 2.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 785,762.00 | 25,710,132.64 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 590,473.00 | 23,217,398.36 | 1.90 |
| 300502 | 新易盛 | 47,400.00 | 20,990,616.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 234,882.00 | 17,933,240.70 | 1.47 |
| 601328 | 交通银行 | 2,256,810.00 | 15,797,670.00 | 1.29 |
| 600900 | 长江电力 | 583,675.00 | 15,782,572.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 654,234,073.30 | 53.53 | 56.45 |
| 金融业 | 248,676,149.19 | 20.35 | 21.46 |
| 采矿业 | 74,834,003.09 | 6.12 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,050,742.43 | 4.01 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,251,425.31 | 2.88 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,172,880.72 | 2.88 | 3.03 |
| 建筑业 | 18,395,155.60 | 1.51 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,278,365.40 | 1.17 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,656,631.80 | 0.79 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 8,127,704.41 | 0.67 | 0.70 |
| 房地产业 | 5,725,672.69 | 0.47 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 2,379,698.48 | 0.19 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,115,632.64 | 0.17 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,076,600.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.83 | 4.62 | 1.37 | 1,222,190,786.63 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 4.90 | 2.15 | 1,274,624,317.21 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 4.59 | 5.16 | 1,227,511,418.60 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 3.88 | 13.22 | 1,003,051,620.12 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 4.76 | 2.42 | 1,239,314,162.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-08-03 | - | 宋永安 | 5032 | 162.65 |
| 2011-04-12 | 2012-07-09 | 程涛 | 454 | -23.50 |
| 2011-04-12 | 2012-08-03 | 张惟 | 479 | -27.36 |
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