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农银沪深300指数A(660008)
农银沪深300指数A
(660008)
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累计净值：1.8260
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.8260 | 0.12% |
| 2026-02-09 | 1.8238 | 1.54% |
| 2026-02-06 | 1.7961 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 1.8050 | -0.55% |
| 2026-02-04 | 1.8150 | 0.79% |
| 2026-02-03 | 1.8007 | 1.08% |
| 2026-02-02 | 1.7814 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 1.8181 | -0.91% |
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基金全称
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农银汇理沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.26亿元
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份额规模
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4.6202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-0.70%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.96%
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最近两年
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42.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,520.00 | 46,465,735.20 | 3.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,946.00 | 41,241,032.28 | 3.24 |
| 601318 | 中国平安 | 510,038.00 | 34,886,599.20 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,140.00 | 32,415,400.00 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 787,962.00 | 27,161,050.14 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 592,173.00 | 24,930,483.30 | 1.96 |
| 300502 | 新易盛 | 47,600.00 | 20,509,888.00 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 235,582.00 | 18,410,733.30 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 809,959.00 | 17,057,736.54 | 1.34 |
| 601328 | 交通银行 | 2,317,310.00 | 16,800,497.50 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 671,831,491.68 | 52.71 | 55.60 |
| 金融业 | 276,595,291.50 | 21.70 | 22.89 |
| 采矿业 | 71,285,302.36 | 5.59 | 5.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,672,294.66 | 4.29 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,620,518.97 | 2.79 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,557,460.17 | 2.71 | 2.86 |
| 建筑业 | 17,989,329.74 | 1.41 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,534,475.16 | 1.06 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,905,756.80 | 0.86 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 10,078,105.43 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 5,043,383.90 | 0.40 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 2,608,217.55 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 2,449,242.72 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,149,876.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.80 | 4.90 | 2.15 | 1,274,624,317.21 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 4.59 | 5.16 | 1,227,511,418.60 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 3.88 | 13.22 | 1,003,051,620.12 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 4.76 | 2.42 | 1,239,314,162.26 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 3.00 | 2.37 | 593,004,116.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-08-03 | - | 宋永安 | 4941 | 151.38 |
| 2011-04-12 | 2012-07-09 | 程涛 | 454 | -23.50 |
| 2011-04-12 | 2012-08-03 | 张惟 | 479 | -27.36 |
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