首页 >
基金>
农银沪深300指数A(660008)
农银沪深300指数A
(660008)
|
|
|
累计净值：1.8192
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.8192 | 0.04% |
| 2026-08-13 | 1.8184 | -0.53% |
| 2026-08-12 | 1.8280 | 0.54% |
| 2026-08-11 | 1.8181 | -0.76% |
| 2026-08-10 | 1.8321 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.8292 | 0.90% |
| 2026-08-06 | 1.8128 | -0.15% |
| 2026-08-05 | 1.8155 | 1.17% |
|
基金全称
|
农银汇理沪深300指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
宋永安
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.35亿元
|
份额规模
|
3.2945亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.55%
|
|
最近一月
|
-2.35%
|
|
最近三月
|
-4.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.46%
|
|
最近两年
|
42.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 35,940.00 | 45,643,800.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,915.00 | 33,372,444.15 | 3.49 |
| 300502 | 新易盛 | 44,500.00 | 27,011,500.00 | 2.83 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,351.00 | 24,125,906.99 | 2.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,124.00 | 17,216,060.00 | 1.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,379.00 | 16,560,213.45 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 342,538.00 | 16,352,764.12 | 1.71 |
| 600036 | 招商银行 | 394,373.00 | 14,000,241.50 | 1.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 531,062.00 | 13,350,898.68 | 1.40 |
| 002371 | 北方华创 | 13,670.00 | 12,091,935.20 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 579,022,753.74 | 60.63 | 64.08 |
| 金融业 | 158,028,402.16 | 16.55 | 17.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,961,931.27 | 5.13 | 5.42 |
| 采矿业 | 37,864,025.36 | 3.97 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,432,149.91 | 2.35 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,862,365.89 | 2.29 | 2.42 |
| 建筑业 | 10,271,099.31 | 1.08 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,804,415.44 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,097,253.00 | 0.53 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4,246,611.84 | 0.44 | 0.47 |
| 房地产业 | 2,860,908.16 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 1,325,448.68 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 1,227,964.64 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 520,121.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.62 | 4.45 | 4.16 | 954,941,415.94 |
| 2026-03-31 | 94.83 | 4.62 | 1.37 | 1,222,190,786.63 |
| 2025-12-31 | 94.80 | 4.90 | 2.15 | 1,274,624,317.21 |
| 2025-09-30 | 94.82 | 4.59 | 5.16 | 1,227,511,418.60 |
| 2025-06-30 | 94.35 | 3.88 | 13.22 | 1,003,051,620.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-08-03 | - | 宋永安 | 5125 | 150.33 |
| 2011-04-12 | 2012-07-09 | 程涛 | 454 | -23.50 |
| 2011-04-12 | 2012-08-03 | 张惟 | 479 | -27.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
