基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证500指数A(660011) |
净值：
2.0599
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：2.0599 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 1,600.00 | 3,017,600.00 | 1.78 |
| 300604 | 长川科技 | 6,200.00 | 2,116,804.00 | 1.25 |
| 001309 | 德明利 | 2,200.00 | 2,074,380.00 | 1.22 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,000.00 | 2,017,800.00 | 1.19 |
| 688120 | 华海清科 | 5,829.00 | 1,877,987.22 | 1.11 |
| 002008 | 大族激光 | 11,700.00 | 1,756,287.00 | 1.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,749.00 | 1,734,088.06 | 1.02 |
| 300857 | 协创数据 | 4,920.00 | 1,672,308.00 | 0.99 |
| 300136 | 信维通信 | 13,600.00 | 1,621,800.00 | 0.96 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,400.00 | 1,462,000.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,571,694.80 | 71.63 | 75.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,365,295.55 | 6.11 | 6.44 |
| 金融业 | 8,754,979.66 | 5.16 | 5.44 |
| 采矿业 | 4,923,535.40 | 2.90 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,909,468.00 | 2.30 | 2.43 |
| 批发和零售业 | 3,067,603.58 | 1.81 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,933,684.10 | 1.14 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,421,792.60 | 0.84 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,171,784.00 | 0.69 | 0.73 |
| 建筑业 | 947,777.50 | 0.56 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 756,731.00 | 0.45 | 0.47 |
| 房地产业 | 649,591.00 | 0.38 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 555,083.78 | 0.33 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 524,793.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 369,727.48 | 0.22 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 118,734.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.89 | 5.06 | 3.46 | 169,719,033.73 |
| 2026-03-31 | 94.70 | 5.14 | 2.02 | 161,056,791.07 |
| 2025-12-31 | 94.93 | 1.79 | 3.81 | 90,533,346.96 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 1.77 | 3.51 | 90,849,848.46 |
| 2025-06-30 | 94.85 | 3.30 | 3.30 | 79,543,147.50 |
微信公众号
证券之星APP
