基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证500指数(660011) |
净值：
1.9199
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.9199 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,700.00 | 1,627,350.00 | 1.79 |
| 000988 | 华工科技 | 9,500.00 | 878,560.00 | 0.97 |
| 300450 | 先导智能 | 10,300.00 | 640,866.00 | 0.71 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,300.00 | 603,900.00 | 0.66 |
| 002558 | 巨人网络 | 12,800.00 | 578,304.00 | 0.64 |
| 300803 | 指南针 | 3,425.00 | 572,420.25 | 0.63 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10,280.00 | 497,757.60 | 0.55 |
| 300207 | 欣旺达 | 13,900.00 | 469,681.00 | 0.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,700.00 | 464,406.00 | 0.51 |
| 002156 | 通富微电 | 11,400.00 | 457,938.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,615,660.00 | 62.32 | 65.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,082,352.72 | 8.90 | 9.39 |
| 金融业 | 7,772,495.34 | 8.56 | 9.03 |
| 采矿业 | 3,093,153.90 | 3.40 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,192,343.20 | 2.41 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 1,606,928.78 | 1.77 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,241,815.66 | 1.37 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,224,057.28 | 1.35 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 989,257.00 | 1.09 | 1.15 |
| 建筑业 | 661,050.50 | 0.73 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 608,079.00 | 0.67 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,137.00 | 0.59 | 0.63 |
| 综合 | 330,995.04 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 324,009.84 | 0.36 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317,424.22 | 0.35 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 191,599.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 183,219.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 128,340.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.77 | 1.77 | 3.51 | 90,849,848.46 |
| 2025-06-30 | 94.85 | 3.30 | 3.30 | 79,543,147.50 |
| 2025-03-31 | 94.97 | 2.59 | 3.29 | 77,875,423.88 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 3.42 | 2.21 | 77,523,137.89 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 4.77 | 58,723,205.51 |
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