基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证500指数(660011) |
净值：
2.1248
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：2.1248 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 5,400.00 | 577,206.00 | 0.64 |
| 300136 | 信维通信 | 9,000.00 | 558,000.00 | 0.62 |
| 002558 | 巨人网络 | 12,500.00 | 541,125.00 | 0.60 |
| 002738 | 中矿资源 | 6,700.00 | 526,285.00 | 0.58 |
| 600118 | 中国卫星 | 5,500.00 | 522,225.00 | 0.58 |
| 600879 | 航天电子 | 24,460.00 | 521,487.20 | 0.58 |
| 300450 | 先导智能 | 10,100.00 | 504,798.00 | 0.56 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 10,080.00 | 494,928.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,400.00 | 481,096.00 | 0.53 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13,100.00 | 466,360.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,777,394.20 | 64.92 | 68.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,230,071.13 | 7.99 | 8.41 |
| 金融业 | 6,408,575.36 | 7.08 | 7.46 |
| 采矿业 | 3,633,663.90 | 4.01 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,200,583.40 | 2.43 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 1,320,893.64 | 1.46 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,299,052.84 | 1.43 | 1.51 |
| 租赁和商务服务业 | 954,649.20 | 1.05 | 1.11 |
| 建筑业 | 708,173.50 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 612,853.00 | 0.68 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 611,727.00 | 0.68 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 577,232.00 | 0.64 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 413,364.00 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 380,566.18 | 0.42 | 0.44 |
| 综合 | 312,180.74 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 270,045.41 | 0.30 | 0.31 |
| 教育 | 126,040.00 | 0.14 | 0.15 |
| 住宿和餐饮业 | 106,134.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.93 | 1.79 | 3.81 | 90,533,346.96 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 1.77 | 3.51 | 90,849,848.46 |
| 2025-06-30 | 94.85 | 3.30 | 3.30 | 79,543,147.50 |
| 2025-03-31 | 94.97 | 2.59 | 3.29 | 77,875,423.88 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 3.42 | 2.21 | 77,523,137.89 |
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