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农银行业轮动混合A(660015)
农银行业轮动混合A
(660015)
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累计净值：9.8731
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 9.7731 | -0.96% |
| 2025-12-30 | 9.8680 | 0.38% |
| 2025-12-29 | 9.8310 | -0.55% |
| 2025-12-26 | 9.8851 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 9.8747 | 0.08% |
| 2025-12-24 | 9.8666 | 0.55% |
| 2025-12-23 | 9.8123 | 1.41% |
| 2025-12-22 | 9.6756 | 2.26% |
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基金全称
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农银汇理行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.20亿元
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份额规模
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0.5399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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6.73%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.26%
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最近两年
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51.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 63,180.00 | 23,109,348.60 | 4.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,425.00 | 23,088,125.00 | 4.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,600.00 | 22,848,288.00 | 4.34 |
| 601138 | 工业富联 | 266,600.00 | 17,598,266.00 | 3.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 117,454.00 | 16,458,829.02 | 3.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 359,200.00 | 16,393,888.00 | 3.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 220,700.00 | 15,852,881.00 | 3.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 308,900.00 | 13,956,102.00 | 2.65 |
| 688385 | 复旦微电 | 200,328.00 | 13,351,861.20 | 2.53 |
| 603444 | 吉比特 | 21,900.00 | 12,439,200.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,782,725.62 | 61.08 | 68.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,414,370.91 | 16.02 | 17.94 |
| 金融业 | 40,783,549.00 | 7.74 | 8.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,488,428.00 | 1.42 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,564,450.00 | 1.06 | 1.18 |
| 建筑业 | 5,104,026.00 | 0.97 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 3,647,592.00 | 0.69 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,833,150.00 | 0.35 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,177.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.18 | 526,864,757.04 |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
| 2025-03-31 | 85.98 | - | 14.28 | 433,877,875.40 |
| 2024-12-31 | 86.40 | - | 14.28 | 440,757,302.57 |
| 2024-09-30 | 76.45 | - | 24.00 | 441,862,067.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 邢军亮 | 1632 | 52.35 |
| 2020-01-13 | 2021-07-21 | 韩林 | 555 | 84.83 |
| 2014-03-10 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2136 | 143.84 |
| 2012-11-14 | 2014-03-10 | 魏伟 | 481 | 55.96 |
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