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农银行业轮动混合A

(660015)

净值:
6.0865
日增长率:
1.27%
累计净值:6.1865 2024-07-16
  • 净值走势
农银行业轮动混合A(660015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-166.08651.27%
2024-07-156.0102-0.26%
2024-07-126.0257-0.60%
2024-07-116.06181.39%
2024-07-105.97890.06%
2024-07-095.97562.39%
2024-07-085.8361-0.83%
2024-07-055.88480.58%
基金全称 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 邢军亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.52亿元 份额规模 0.7304亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.86%
最近一月 -1.13%
最近三月 4.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -18.32%
最近两年 -20.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛350,075.0023,455,025.003.92
002156通富微电798,106.0017,949,403.943.00
300308中际旭创100,200.0015,687,312.002.62
688301奕瑞科技68,904.0015,112,714.322.53
002281光迅科技385,100.0014,834,052.002.48
002517恺英网络1,228,500.0013,538,070.002.26
601989中国重工2,588,700.0012,063,342.002.02
300251光线传媒1,101,600.0011,765,088.001.97
000568泸州老窖60,300.0011,130,777.001.86
002594比亚迪47,100.009,564,126.001.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业316,716,631.9052.9667.25
文化、体育和娱乐业39,338,966.006.588.35
信息传输、软件和信息技术服务业37,998,469.546.358.07
金融业31,649,701.645.296.72
科学研究和技术服务业13,476,247.962.252.86
采矿业10,720,467.001.792.28
水利、环境和公共设施管理业9,828,840.001.642.09
批发和零售业5,318,109.000.891.13
住宿和餐饮业3,656,907.000.610.78
房地产业2,238,288.000.370.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3178.75-21.68598,044,423.09
2023-12-3184.29-15.58620,399,191.95
2023-09-3084.65-15.57682,553,316.25
2023-06-3088.78-10.06925,394,441.56
2023-03-3188.65-11.68791,569,457.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-15-邢军亮1099-5.12
2020-01-132021-07-21韩林55584.83
2014-03-102020-01-14郭世凯2136143.84
2012-11-142014-03-10魏伟48155.96
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