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农银行业轮动混合A(660015)
农银行业轮动混合A
(660015)
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累计净值：10.3269
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 10.2269 | 3.35% |
| 2026-02-06 | 9.8958 | -1.09% |
| 2026-02-05 | 10.0053 | -1.22% |
| 2026-02-04 | 10.1286 | -1.80% |
| 2026-02-03 | 10.3143 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 10.1757 | -3.54% |
| 2026-01-30 | 10.5491 | 0.52% |
| 2026-01-29 | 10.4943 | -1.04% |
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基金全称
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农银汇理行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.97亿元
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份额规模
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0.5087亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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8.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.74%
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最近两年
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82.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 62,580.00 | 26,964,470.40 | 5.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,700.00 | 24,827,000.00 | 4.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,473.00 | 23,685,525.15 | 4.71 |
| 688012 | 中微公司 | 58,772.00 | 16,028,299.84 | 3.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 127,447.00 | 15,654,315.01 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 67,466.00 | 15,140,045.06 | 3.01 |
| 002371 | 北方华创 | 32,400.00 | 14,874,192.00 | 2.96 |
| 002409 | 雅克科技 | 186,200.00 | 13,797,420.00 | 2.74 |
| 688385 | 复旦微电 | 167,366.00 | 12,334,874.20 | 2.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 254,800.00 | 11,804,884.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,231,080.84 | 63.28 | 70.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,054,804.09 | 12.74 | 14.23 |
| 金融业 | 31,388,046.00 | 6.24 | 6.97 |
| 采矿业 | 21,867,470.00 | 4.35 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,871,866.00 | 1.76 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,331,484.00 | 1.06 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,100.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,184.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 10.92 | 502,920,328.01 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.18 | 526,864,757.04 |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
| 2025-03-31 | 85.98 | - | 14.28 | 433,877,875.40 |
| 2024-12-31 | 86.40 | - | 14.28 | 440,757,302.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 邢军亮 | 1672 | 59.42 |
| 2020-01-13 | 2021-07-21 | 韩林 | 555 | 84.83 |
| 2014-03-10 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2136 | 143.84 |
| 2012-11-14 | 2014-03-10 | 魏伟 | 481 | 55.96 |
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