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农银行业轮动

(660015)

净值:
6.1437
日增长率:
1.87%
累计净值:6.2437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-08
  • 净值走势
曲线选择:
农银行业轮动(660015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-086.14371.87%
2021-02-056.0310-0.06%
2021-02-046.0344-0.28%
2021-02-036.05150.22%
2021-02-026.03822.31%
2021-02-015.90161.42%
2021-01-295.8191-0.54%
2021-01-285.8509-3.46%
基金公司 农银汇理基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.3203亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5165亿元
最近分红 农银行业轮动成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.64% 796/4638
最近一月 -0.39% 3287/4638
最近三月 13.45% 1407/4638
最近六月 17.77% 1154/4638
最近一年 69.61% 805/4638
今年以来 5.64% 1551/4638
成立以来 552.70% 138/4638
基金简称 单位净值 日增长率
农银消费H8.27322.97%
农银汇理创新医疗混合1.75912.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密33.501913.838.08制造业
600690海尔智家25.31739.312.94制造业
600438通威股份23.14615.062.60制造业
002475立讯精密21.281194.214.75制造业
002241歌尔股份18.24737.453.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业19222.9176.39
金融业2150.768.55
信息传输、软件和信息技术服务业660.542.62
租赁和商务服务业367.191.46
采矿业346.971.38
其他2415.769.60
农银行业轮动(660015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20664.4685.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3260.2013.55
其他各项资产135.840.56
农银行业轮动(660015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
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